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No campo “Total despesas” é necessário informar o valor total das despesas independente do valor dos adiantamentos recebidos. Caso o valor dos adiantamentos seja maior que o valor das despesas, será obrigatório informar os dados de devolução do saldo. Este processo poderá ser efetuado por meio de depósito na conta bancária da empresa, depósito no caixa da empresa ou permanecer como saldo pendente de adiantamento para o fornecedor, para ser utilizado numa próxima viagem. Se o valor das despesas for maior que o valor dos adiantamentos, será efetuada a baixa dos adiantamentos e o saldo restante deverá ser pago ao fornecedor (restituição das despesas). O valor da AD/AP de acerto de despesas de viagens será sempre igual ao valor das despesas ou o valor dos adiantamentos envolvidos, destes o maior.

A data do acerto será gravada como data de entrada/emissão da AD e servirá como base para a contabilização.

O tipo de despesa será informado na tela, porém não será utilizado para a contabilização da AD devido às contas contábeis envolvidas no processo estarem sendo informadas em tela.

Outras informações para a geração da AD/AP serão selecionadas dos parâmetros a fim de simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda etc.).

Depois da finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo de Contas a Pagar somente se o valor das despesas for menor que o valor dos adiantamentos. Caso contrário a AD/AP ficará zerada servindo apenas como base para o acerto dos adiantamentos envolvidos.

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