RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES CAIXA/BANCO 

 Informações Gerais

Objetivo

Criado relatório para  auxiliar na entrega da DME, Declarações de Operações Liquidas com Moedas em Espécie;.

Definição da Regra de Negócio

1.  Deverá colocar a rotina 645 em formato wizard, criando uma nova opção denominada como Relatório auxiliar DME;
2. Essa opção deverá trazer todos os recebimentos/receitas acima de 30.000,00 que a empresa obteve, lembrando que separada por parceiro, ou seja deverá considerar somente o recebimento acima de 30.000,00 de um mesmo CNPJ ou CPF, lembrando que caso ocorra no mesmo período vários recebimentos e a soma deles for igual ou superior a 30.000,00 deverá também ser apresentados;

3.  Nesta nova opção deverá apresentar uma tela para a emissão do relatório auxiliar para a entrega da DME, está tela deverá conter os seguintes filtros de pesquisa:

   
   

• •  Data de Compensação (PCMOVCR);
  •  Filial (muti-seleção);
  •  Bancos/caixa (muti-seleção);
  •  Moeda (muti-seleção); 
  •  Cobrança;

      4.  Na grid de resultado da pesquisa deverá apresentar os seguintes campos;

• •  Data de competência do recebimento (pcmovcr.dtcompensacao);
  •  Numero de transação;
  •  Numero do Documento;
  • Histórico;
  •  Histórico 2;
  • Valor da operação; (Se for oriunda de uma nota de venda, trazer o valor total da nota, se for uma receita trazer o valor total da receita, não deverá incluir valor de Juros e desconto nesse relatório);
  •  Valor do titulo;
  • Valor de Juros;
  • Valor de desconto
  •  Valor de recebimento; - Deverá apresentar somente os valores de recebimentos;
  • CNPJ do parceiro;
  •  Razão Social do Parceiro;

       5. Na pesquisa e no relatório deverá trazer todas as movimentações de recebimentos, que seja igual ou superior ao valor de 30.000,00 , então está informações se trata de informações de venda de mercadoria e re recebimentos de receitas diversas.
      6. Essa nova opção deverá apresentar um relatório com os seguintes dados;

• • Cabeçalho;
  • Nome da rotina;
  • Caixa/banco;
  • Período das informações;
  • Moedas;
  • Nome do Relatório – Relatório auxiliar para o envio DME;
  • Data de impressão;
  • Paginas;
  • Filiais;
  • Movimentação do relatório;
  • Data de competência do recebimento (pcmovcr.dtcompensacao);
  • Numero de transação;
  • Numero do Documento;
  • Histórico;
  • Histórico 2;
  • Valor da operação; (Se for oriunda de uma nota de venda, trazer o valor total da nota, se for uma receita trazer o valor total da receita, não deverá incluir valor de Juros e desconto nesse relatório);
  • Valor do titulo;
  • Valor de Juros;
  • Valor de desconto
  • Valor de recebimento; - Deverá apresentar somente os valores de recebimentos;
  • CNPJ do parceiro;
  • Razão Social do Parceiro;.

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização 

1. Acesse a Rotina 645 - Relatório de Movimentações Caixa/Banco, selecione a opção  DME;
   
   
   
   
2. Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Emitir;
   
   
   
   Observação: segue exemplo do Relatório  Auxiliar para envio da DME -  Vendas de Mercadorias.