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01. VISÃO GERAL
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Existem dois lançamentos padrão para o sistema realizar a contabilização das transferências bancárias:
- 560 - Movimento Bancário - Transferência Saída Banco Origem;
- 561 - Movimento Bancário - Transferência Entrada Banco Destino.
São configurados como partida simples e gerados ambos por apenas uma transação.
Assim ocorre que um lançamento é contra partida contábil do outro tornando obrigatória a regra de selecionar a Carteira TODAS no processo de contabilização off-line em razão da consistência contábil que isto representa.
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Na tela de inclusão das transferências bancárias (FINA100), caso seja alterado o campo Data Credito, apenas o lançamento de destino terá o campo Data Disponibilidade (E5_DTDISPO) alterado. Com isso, o movimento de origem fará a alteração do saldo bancário, e para que a contabilização possa garantir a integridade dos saldos no balanço contábil, as transferências bancárias serão contabilizadas sempre pelo campo Data Baixa (E5_DATA) - independente da configuração do pergunte "Contabiliza baixa ? " [Data Baixa (E5_DATA), Data Digitação (E5_DTDIGIT) ou Data Disponibilidade (E5_DTDISPO)] |
02. EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO
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