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  1. Visão Geral
  2. Tela Monitor Conciliação Marketplace
  3. Tela Monitor Movimentos Lançamentos da Conciliação Marketplace

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O Monitor Conciliação Marketplace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los, lançar as comissões retidas e os fretes cobrados, além de gerar movimentações de lançamentos avulsos nos títulos a receber e diretamente no Caixa e Bancos. Também é possível visualizar e analisar as divergências, caso houverem, entre o valor previsto do título e o valor recebido no arquivo de repasse do Marketplace.

02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE

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Ações relacionadas

Ação

Descrição

AtualizarAtualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados
Importar ArquivoImporta um arquivo de conciliação de um Marketplace
ParâmetrosInforma os parâmetros de processamento de uma conciliação

Parâmetros

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  • Liquidar títulos a receber: se marcado, os títulos encontrados relativos aos movimentos com transação do tipo Liquidação, serão agrupados para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. 
  • Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:Validar percentual de comissão 
      • Se marcado,
    • validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido + Valor Comissão + Valor Frete); em comparação ao percentual parametrizado no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).  Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada.
      • indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.  
      • Se não marcado,
    • será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação
      • indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
  • Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão gerados lançamentos no Caixa e Bancos para os movimentos do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
  • Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão gerados movimentos de acerto de valor a maior ou a menor para os movimentos do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
  • Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.

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No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

Na busca avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno) e , por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação.

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Expansão da Conciliação e totalizadores

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Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.Image Removed.

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Campos destacados:

  • Repasse Previsto: Considera o Valor Previsto diminuindo dos valores de Comissão Total Prevista e Frete Total Previsto.
  • Valor Previsto:  Valor total do repasse bruto efetuado pelo MarketPlace.
  • Comissão Total Prevista: Valor total do repasse das comissões efetuado pelo MarketPlace.
  • Frete Total Previsto: Valor total do repasse dos fretes efetuado pelo MarketPlace.
Informações
titleNota

Os campos Valor Previsto, Comissão Total Prevista e Frete Total Previsto serão considerados desde que os lançamentos da Conciliação estiverem com o movimento da transação igual a "Liquidação" e for encontrado o título do Contas a Receber.


Botão Visualizar Lotes

No botão “Visualizar Lotes” será possível visualizar os Lotes Marketplace (ACR068AA) gerados no processamento da conciliação.

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Botão Arquivo Conciliação

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Em cada conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, MovimentosLançamentos, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar Situação.

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Ações relacionadas

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Ação

Descrição

Validar
  • A ação validar é aplicada para os movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação; e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem.
  • A divergência poderá ser de:
    • Título não Encontrado - quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
    • Valor Bruto - quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
    • Valor Frete - quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
    • Valor Comissão - quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.
Processar
  • Para movimentos com transação do tipo Liquidação: localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação, cria os lotes martketplace conforme data de pagamento para gerar as liquidações consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor da relativos a comissão retida e do valor do ao frete cobrado pelo Marketplace.  Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias.  
  • Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Acerto Título": localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação e gera os acertos de valor a maior ou a menor nos títulos a receber.
  • Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Lançamento CMG": gera movimentos de entrada ou de saída na conta corrente e no tipo de transação caixa definida no cadastro da transação do Marketplace conforme tipo do movimento (Débito ou Crédito).
MovimentosLançamentosApresenta os movimentos da conciliaçãoos Lançamentos da conciliação
DivergênciasAcessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências de todos os lançamentos da conciliação selecionada.
EliminarElimina a conciliação e seus movimentos desde que não existam lançamentos com status Sucesso Datasul e\ou divergências vinculadas no lançamentos já atualizadas. 
Estornar

Estorna os lotes

Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG").

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Ajustar SituaçãoPara conciliação que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" ou "Sucesso Datasul" de acordo com seus movimentos.

Erros

Os erros de importação ou processamento serão apresentados no botão Erros.

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02. TELA MONITOR

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LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO MARKETPLACE

Na tela de movimentos lançamentos da conciliação Marketplace serão apresentados os movimentos lançamentos da conciliação. Cada movimento lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

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AçãoAções

AçãoBotão

Descrição

ParâmetrosInforma os parâmetros de processamento de um movimento
ValidarPermite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados.
ProcessarPermite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados.

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Parâmetros

  • Liquidar títulos a receber: Para o movimentolançamento, sempre estará marcado. Será criado Lote  Será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) na por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e valor frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. 
  • Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:Validar percentual de comissão 
        • Se marcado,
      validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido + Valor Comissão); em comparação ao percentual parametrizado no Cadastro de Marketplace (html.registerMarketplace). Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada. Se não marcado, será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação
        • indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.  
        • Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
    • Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado lançamento no Caixa e Bancos para o movimento do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
    • Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado movimento de acerto de valor a maior ou a menor para o movimento do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
    • Servidor RPW: o processamento de um movimento será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável.

    Validar e Processar Lista

    Na tela de Lançamentos do Monitor de Conciliação é possível validar e processar uma lista de lançamentos selecionados, utilizando os botões "Validar" e "Processar". 

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    Filtros

    No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda ou por título a receber.Na

    A busca avançada , é dividida em Geral e Movimentos. 

    • Na opção Geral é possível filtrar por faixa de pedido de venda

    ...

    • e por faixa de data de pagamento;
    • Na opção Movimento é possível filtrar por movimento (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado), por situação do movimento (Pendente Validação, Validando, Erro Validação, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento

    ...

    • , Sucesso Datasul, Erro Estorno e Manual)

    ...

    • , por tipo movimento (Crédito ou Débito), por divergência (A Ajustar, Ajustado Parcial, Não Validado, Sem divergência e Sucesso) e por Tipo Divergência (Título não encontrado, Valor Bruto, Valor Frete e Valor Comissão)

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    Expansão do movimento lançamento da conciliação

    Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada movimentolançamento.

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    Botão Consultar Origem

    Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

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    Botão Títulos do Movimento

    No botão Visualizar – Títulos do Movimento, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os títulos a receber vinculados ao movimento lançamento através do Pedido de Venda ou do próprio título. Não é necessário processar a conciliação ou o movimento lançamento para que os títulos sejam apresentados. 

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    Botão Detalhar Movimentos ACR

    No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento lançamento da conciliação. Podem ser movimentos resultantes de Liquidação do lote marketplace (liquidação e acertos de valor a menor (comissão e frete) ou movimentos resultantes de movimento Avulso (Acerto Título) de acerto de valor a maior ou a menor.

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    Botão Detalhar Movimento Conta Corrente

    No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os movimentos da conta corrente do caixa e bancos gerados pelo processamento do movimento lançamento da conciliação. Somente movimentos Avulsos com ação "Lançamento CMG" geram estes movimentos.

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    Ações do movimento lançamento de conciliação

    Em cada movimento lançamento de conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Conciliar Manualmente e Eliminar, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar situação.

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    Ações relacionadas

    movimento marketplace movimento

    Ação

    Descrição

    Validar
    • A ação validar é aplicada ao movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondente ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação; e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.
    • A divergência poderá ser de:
      • Título não Encontrado - quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
      • Valor Bruto - quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
      • Valor Frete - quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
      • Valor Comissão - quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.
    Processar
    • Para movimentos com transação do tipo Liquidação: localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação, cria os lotes martketplace conforme data de pagamento para gerar as liquidações consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor da relativos a comissão retida e do valor do ao frete cobrado pelo Marketplace.  Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias.  
    • Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Acerto Título": localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação e gera os acertos de valor a maior ou a menor nos títulos a receber.
    • Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Lançamento CMG": gera movimentos de entrada ou de saída na conta corrente e no tipo de transação caixa definida no cadastro da transação do Marketplace conforme tipo do movimento (Débito ou Crédito).
    Conciliar ManualmenteDisponível para os movimentos com situação Manual e Erro Processamento. Apenas altera a situação do movimento para Sucesso Datasul. Quaisquer movimentações necessárias devem ser feitas manualmente nas rotinas padrão do sistema.
    DivergênciasAcessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências do lançamento selecionado.
    Tipo Divergência

    Após validar e\ou processar os lançamentos de Marketplace se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências. Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, e representam a diferença encontrada entre o título e o lançamento relacionado.

    Ícones Tipo DivergênciaDescrição
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    Título não EncontradoQuando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
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    Valor BrutoQuando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
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    Valor FreteQuando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
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    Valor ComissãoQuando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.
    EliminarElimina o lançamento com situação Pendente Processamento, Erro Processamento ou Manual. Caso o lançamento selecionado possua divergência vinculada já atualizada, o mesmo não poderá ser eliminado. 
    EstornarEstorna o item lote Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG") relativos ao movimento.
    Ajustar SituaçãoPara lançamento que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" se não houver movimentos gerados no ACR ou CMG ou "Sucesso Datasul" se não foi possível estornar os movimentos.

    Divergências do Lançamento da Conciliação Marketplace

    Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação temos a coluna "Divergência" e "Tipo de Divergência", que identificam se o lançamento possui ou não divergência.

    A coluna "Divergência" informa uma situação para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Não Validado, A Ajustar, Ajustado Parcial, Sem Divergência e Sucesso.

     A coluna "Tipo de Divergência" indica qual divergência cada lançamento possui, podendo ser: "Valor Bruto", "Valor Comissão", "Valor Frete" e "Título não encontrado".

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    Ao clicar sobre os ícones da coluna Tipo Divergência é aberta uma tela com as informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação Marketplace e o conteúdo do ERP, se a mesma já foi atualizada, se está parametrizada para ser controlada, a situação atual da divergência, se a mesma está estornada, uma observação caso já foi acatada e a data.

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    Erros

    Os erros de processamento serão apresentados no botão Erros.

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    Para maiores informações consulta Tutoriais pode-se consultar o documento Tutorial - Conciliação Marketplace - Monitor de Conciliação.