Por que estamos fazendo isso?

Declaração do problema

O módulo Fiscal Backoffice Protheus gera a obrigação acessória EFD ICMS/IPI (SPED FISCAL) em sua amplitude. Porém algumas informações complementares exigem dos usuários processos manuais, que oneram de forma significativa a operação nos clientes com grande volume de notas fiscais.

Um exemplo é o Registro  C113 Documentos Fiscal Referênciado, este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114.

Automatizar este processo será importante na redução de custos operacionais e aumento da produtividade dos nossos clientes da base. 

Situações não atendidas atualmente. 

Para alguma situações a geração do registro C113 já ocorre de forma automática, porém existem cenários em que as chaves de busca do Protheus não identificam o documento originário e nestas situações para que o registro seja gerado corretamento é necessário o preenchimentos das informações dos documentos de origem manualmente. Abaixo será relacionados alguns exemplo de vinculos de documentos automaticamente. 

• Operações por conta e ordem: Consiste na venda da mercadoria para um determinado cliente com entrega em outro. Dentro no normativo tributário estadual esta operação pode ser documentada por um único documento fiscal, normalmente em casos de operações estaduais, mas é muito comum a existência de dois documentos para acoberta esta operação. No segundo caso o vendedor remetente deverá emitir um documento em favor do destinatário para acobertar a operação, como "Remessa por conta e ordem de terceiros", e outra nota em nome do adquirente originário como "Remessa simbólica - venda à ordem". Neste caso temos que referênciar no documento de remessa simbólica  a nota de remessa por conta e ordem crindo o vinculo das operações. 

  1. Documentos do tipo normal
  2. Emitida para participantes distintos. 
• Operações de remessa e retorno para industrialização: Quando a empresa encomendante envia insumos, produtos intermediários e/ou embalagens para a empresas ou empresas que executarão os processos de industrialização. O normativo estadual prevê situações em que a mercadoria poderá transitar por mais de um indutrializador neste caso o documento de envio de mercadoria de um industrializador a outro será necessário referenciar o documento original do encomendante (Artigos 526 á 534 da parte geral do Decreto 4.676/01-PA).
• Operações em consignação: A operação de remessa de mercadoria em consignação ocorre quando uma empresa (denominada consignante) envia mercadorias para outra empresa (denominada consignatária) para efetuar a revenda. A consignatária somente adquire efetivamente as mercadorias se a revenda se realizar.Caso contrário, a consignatária devolverá a mercadoria à consignante sem nenhum prejuízo ou vantagem. No entanto, se a venda acontecer, ocorrerá, simultaneamente, a venda pela consignante e assim o negócio estará concluído, ou seja, na consignação, duas operações de venda acontecem ao mesmo tempo.Na operação de consignação deve existir contrato firmado entre as partes envolvidas. Contendo as condições em que a operação se realizará, como prazo em que a mercadoria ficará em poder da empresa consignatária, preço etc
  • O consignatário no retorno simbolico da mercadoria deverá referenciar o documento de saída desta mercadoria. 
  • O consignatário no simples faturamento da mercadoria deverá referência o documento de remessa da mercadoria em consignação. 
  • O consignamente na nota de venda da mercadoria deverá referenciar o documento fiscal pelo qual recebeu a mercadoria em consignação.

Como julgamos o sucesso?

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O que estamos fazendo?

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Por que um cliente quer isso?

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Visualizar a solução

Link para os detalhes:

Escala e escopo

Escala:

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As alterações devem garantir que o CDD_IFCOMP seja informado com o campo F4_CODINFC 

Hoje o SPED tem um tratamento considerando o formulário próprio. Se este ponto for importante para a busca das informações deve ser considerado nas chaves de buscaDevemos considerar a importancia desta informação pois o código do participante a ser tratado é o do emissór do documnto fiscal juntos a SEFAZ. 

Seria importante identificar o comportamento do Transmite para esta busca de documentos e como o importador do XML 

Hoje os módulos de compras e faturamento trazem os valores e quantidades de dos documentos de origem depois que o sistema apresenta vincula a nota original pelos campos de documento origem, série origem e item origem. No solução que for apresentada este conceito não pode ser perdido. 

Devemos considerar que o registro C113 é filho do C110 então para o que processo seja 100% automatizado é necessário que esta hierarquia seja respeitada. 

Todos os estudo foram focados na deficiencia do sistema de vinculação do documento referênciado, porém é importante descatar que para a automação completa a vincula de informações de todos os campos é necessária, como por exemplo CDD_IFCOMP que originalmente vem do campo da TES F4_CODINFC

Entender as limitações de controle e baixa de estoque de poder terceiros para entender que  nossa solução não seria limitado por este item. o caso de envio de mercadoria para mais de um industrializador 

Quais as rotinas que serão envolvidas com a inclusão ou adequação de telas. 

Será importante adequar as seguintes rotinas: 

• Solicitação de compras (MATA120)
• Pré-Nota (MATA140)
• Documento de entrada (MATA103)
• Pedido de venda (MATA410)
• Documento de entrada (MATA460)
• Documento manual de entrada (MATA910)
• Documento manual de saída (MATA920)

• Como está hoje: Existe a rotina de complemento de documentos (MATA926) que permite ao usuário o preenchimento dos códigos de informações complementares a serem utilizados pelo sistema no momento da geração do registro.
• O que pode mudar: Por meio de um critério de decisão incluído no cadastro de TES - Tipo de Entrada ou Saída ou outro cadastro com a mesma funcionalidade automatizar as informações que serão geradas para este registro. 
• Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Eliminação de uma etapa manual para emissão de documentos fiscal que possuem documentos referenciados.