Histórico da Página
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| Índice | ||||
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01. VISÃO GERAL
| Produto: |
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| Linha do Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de cheques, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||||||||
| Função: |
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| Localização: | Genérico.Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | |||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19946 |
| Nota | ||
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Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
| Nota | ||
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports Smart View em seu ambiente conforme a documentação: TReports Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao TReportsSmart View |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.cheques.tlpp", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
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| Banco: | Informe o código do banco para filtro dos dados |
|---|---|
| Agência: | Informe o código da agência para filtro dos dados |
| Conta: | Informe o código da conta para filtro dos dados |
| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| Data emissão final: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Imprimir Cheques usados: | Informe se deseja imprimir os cheques já usados [ 'S'ou Vazio =Sim, 'N'= Não ] |
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| title | IMPORTANTE |
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12).
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV231
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 Banco ? | 01 ¿Banco? | 01 Bank ? | MV_CH1 | C | 3 | 0 | SA6 | ||||
02 | 02 Agencia ? | 02 ¿Sucursal final ¿Agencia? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 5 | 0 | |||||
03 | 03 Conta ? | 03 ¿Cuenta? | 03 Account ? | MV_CH3 | C | 10 | 0 | |||||
| 04 | 04 Da data de emissao ? | 04 ¿Da data De Emision¿De Fecha Emisión? | 04 From Issue Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 Ate a data de emissao ? | 05 ¿Ate a data De Emision? ¿A Fecha Emisión? | 05 To Issue Date ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 Da data de vencimento ? | 06 ¿Da data De ¿De Fecha Vencimiento? | 06 From Due Date ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
| 07 | 07 Ate a data de vencimento ? | 07 ¿Ate a data De ¿A Fecha Vencimiento? | 07 To Due Date ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
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| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco Emisor |
| EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Numero de la Agencia |
| EF_CONTA | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco |
| EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Código Postal | Codigo Postal |
| EF_CART | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | Clase de Cartera |
| EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque |
| EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
| EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Numero de Cheque |
| EF_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
| EF_DATA | D | 8 | 0 | DT Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emision del Cheque |
| EF_VENCTO | C | 0 | DT Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque | |
| EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
| EF_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiário | Nome do Beneficiário | Nombre del Favorecido |
| EF_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
| FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situação | Situación | Situación |
| FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Dt. Devolução | Data da Devolução | Fecha de la devolucion |
| FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Dt.Pagamento | Data do Pagamento | Fecha del pago |
| EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
|---|---|---|
EF_IMPCHQ | Imp.Cheques usados | Verifica se o parametro Imprime Cheques Usados é igual a S se for realizará a impressão dos cheques caso seja igual a N não realizará a impressão (Quando o valor do parâmetro é N, ele é filtrado por registros cujo campo EF_DATA é diferente de vazio). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- FJO - Tabelas
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