Retenciones e Información de Pagos

Características del Requisito

Descripción 

Generar las constancias de Retención e Información de Pagos en archivos XML así como su representación impresa donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluye monto total de la operación, monto total gravado, monto total exento, base para la retención así como el monto de la retención.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el CFDi de Retenciones e Información de Pagos. Las rutinas involucradas son:

• Retenciones e Información de Pagos (FINA925), rutina para la generación del archivo XML de Retenciones e Información de Pagos.
• Cancelación de Retenciones e Información de Pagos (FINA926), rutina para la cancelación de folios fiscales de Retenciones e Información de Pagos.
  

Procedimiento para Implementación

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las rutinas:
   1. FINA925.PRW – Retenciones e Información de Pagos.
   2. FINA926.PRW – Cancelación de Retenciones e Información de Pagos.
   3. FINA085A.PRW - Órdenes de Pago.
   4. FINA850.PRW – Órdenes de Pago.

2. En la ruta del cliente de Protheus (SmartClient) deben copiarse los archivos:

1. 1. Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

Importante

Verificar si el PAC está homologado para generar y/o cancelar el CFDi de Retenciones e Información de Pagos, de no ser así deberá solicitarlo y prever no reemplazar el existente porque puede dejar de funcionar la facturación electrónica y/o recibos de nómina.

1. En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:
   1. *.cer
   2. *.key
   3. *.pfx
   4. Certificado.pem
   5. PrimaryKey.pem

Diccionario de Datos

1.  Verificar que existan los siguientes grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

Diccionario de Datos

2. Verificar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas GenericasGenéricas:

3.  Verificar que existan los siguientes campos en el archivo SX3 – Campos:

4.  Verificar que existan los siguientes parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

6.  Verificar que exista el siguiente indice índice en el archivo SIX – Índices:

Procedimiento de Configuración

1. Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros:

Configuración de Parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos): 
   
   

1. 1. Configurar el parámetro MV_CFDI_KP
      

Configuración de Parámetros

• • Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)

b. Configurar

el parámetro MV_CFDI_

CP

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave privada pública / certificado (.PEM).
    

b. Configurar c.  Configurar el parámetro MV_CFDI_CPCS

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM).
    

• • número de certificado de sello digital.
    
    

d. Configurar el parámetro MV_CFDI_

CL

• •    Ingresar el número la clave de certificado de sello digitalautenticación de la llave privada timbres fiscales.
    
    

de. Configurar el parámetro MV_CFDI_CLUS

• •    Ingresar el usuario para firmarse al servicio web del PAC.
    
    

fe. Configurar el parámetro MV_CFDI_USCO

• •    Ingresar el usuario la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.
    
    

fg. Configurar el parámetro MV_CFDI_COPA

• •    Ingresar la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.
    el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).
    
    

h. Configurar g. Configurar el parámetro MV_CFDI_PAAM

• •    Ingresar el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).
    Identificar el ambiente de trabajo con el PAC.  ‘T’ para ambiente de pruebas y ‘P’ para ambiente de producción.
    
    

ih. Configurar el parámetro MV_CFDI_AMCE

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado (.CER).
    
    

Ji. Configurar el parámetro MV_CFDI_CEPR

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado archivo de la llave privada (.CERKEY).
    
    

Jk. Configurar el parámetro MV_CFDI_PRPROXYSR

• •    Utilizar “Falso” (.F.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
  • Utilizar “Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
    
    

l. Configurar el parámetro MV_PROXYIP k. Configurar el parámetro MV_PROXYSR

• •    Ingresar la dirección IP, solo
  •    Utilizar “Falso” (.F.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
  • Utilizar ”Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
    
    

lm.  Configurar Configurar el parámetro MV_PROXYIPPROXYPT

• •    Ingresar la dirección IPel número de puerto, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.
    
    

mn. Configurar el parámetro MV_PROXYPTPROXYAW

• •    Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows.
  • Utilizar “Falso” (.F.) si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.
    
    

on. Configurar el parámetro MV_PROXYAWPROXYUR

• •    Ingresar el usuario con el cual se debe hacer    Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows.Utilizar “Falso” (.F.) , solo si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.
    
    

op. Configurar el parámetro MV_PROXYURPROXYPW

• •    Ingresar el usuario la contraseña con el la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
    
    

pq. Configurar el parámetro MV_PROXYPWPROXYDM

• •    Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación el nombre del dominio para autenticar al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
    

        r. Configurar el parámetro MV_

CFDDIRS

• •    Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.
    
    

s

. Configurar el parámetro MV_

CFDRETP

• •    Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicasXML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.
    retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.
    
    

t. Configurar el parámetro MV_RELACNT

• •    Ingresar la cuenta de correo electrónico que será utilizada para él envió de las constancias de retención.
    
    

us. Configurar el parámetro MV_CFDRETPRELPSW

• •    Ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que fue definida para él envió de las constancias de retención.
    
    

vt. Configurar el parámetro MV_RELACNTRELSERV

• •    Ingresar la cuenta el nombre del servidor de salida para el envío de correo electrónico que será utilizada para él envió de las constancias de retención.
    

       w. Configurar el parámetro MV_

RELSSL

• •    Ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que fue definida para él envió de las constancias de retención.
    Definir si se requiere utilizar el protocolo de seguridad SSL.
    
    

xv. Configurar el parámetro MV_RELSERVRELAUTH

• •    Ingresar el nombre del servidor de salida para el envío de correo electrónico.
    

• • Definir si se requiere autenticación en el servidor de correo.
    
    

y. Configurar el parámetro MV_

SRVPORT

• •    Ingresar el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).
    
    

               z

. Configurar el parámetro MV_

RETISR

• •    Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
    
    

aay. Configurar el parámetro MV_SRVPORTRETIVAM

• •    Ingresar el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).
    los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
    
    

              bbz. Configurar el parámetro MV_RETISRRETIEPS

• •    Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISRIEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
    
    

aacc. Configurar el parámetro MV_RETIVAMRETZONE

• •   Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
    

bb. Configurar el parámetro MV_RETIEPS

• • la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
    - Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
    - Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

Configuración de Menús

2.  Validar que sean creadas las siguientes opciones en el menú del módulo de Financiero (SIGAFIN):

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la opción “Imp. Variables” (Actualizaciones | Archivos):

I. Configurar cada uno de los “Impuestos Variables” con el código de “Tipo Retención” (FB_TRETSAT) que le corresponde del catálogo del SAT.

• • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.

Importante

Existen varios tipo de retención de acuerdo al catálogo del SAT, pero el sistema solo permite utilizar el código “01 – Servicios profesionales”.

2. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Países” (Actualizaciones | Archivo Importaciones):

I. Configurar cada uno de los “Países” con la clave del “País” (YA_CVESAT) que le corresponde del catálogo del SAT.

• • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.
    
    

3.

cc. Configurar el parámetro MV_RETZONE

• •   Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
    - Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
    - Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

Configuración de Menús

2.  Validar que sean creadas las siguientes opciones en el menú del módulo de Financiero (SIGAFIN):

Procedimiento de Utilización 

En el módulo de Compras (SIGACOM)

a través de la opción “

Proveedores” (Actualizaciones | Archivos)

.

Para cada uno de los

proveedores se deben realizar lo siguiente:

I. En la pestaña de “De Registro”, configurar los siguientes campos:

• • • País (A2_PAIS): Utilizado para identificar si el proveedor es nacional o extranjero.
  • • • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien
  ingresarla manualmente.

Importante

Existen varios tipo de retención de acuerdo al catálogo del SAT, pero el sistema solo permite utilizar el código “01 – Servicios profesionales”.

2. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Países” (Actualizaciones | Archivo Importaciones):

I. Configurar cada uno de los “Países” con la clave del “País” (YA_CVESAT) que le corresponde del catálogo del SAT.

• • • • ingresarlo manualmente.

• • • RFC (A2_CGC), Utilizado para registrar el Registro Federal de Contribuyente o similar.
• • • CURP (A2_CURP), Utilizado para registrar la Clave Única de Registro de Población. Si el proveedor es una persona moral, no es necesario registrar esta información.
    • E-Mail (A2_EMAIL). Utilizado para registrar la dirección de correo electrónica del proveedor. Si desea registrar más de una dirección de correo, debe separar cada dirección por el carácter punto y coma “;”.
  • • • Ejemplo: [email protected]; [email protected].

II

3. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos). Para cada uno de los proveedores se deben realizar lo siguiente:

I. En la pestaña de “De RegistroOtros”, configurar los siguientes campos:

• • • País (A2_PAIS): Utilizado para identificar si el proveedor es nacional o extranjero.
  • • • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.

• • • RFC Benef. Efect. (A2_CGCESBENEF), Utilizado para registrar el Registro Federal de Contribuyente o similar.
• • • CURP (A2_CURP), Utilizado para registrar la Clave Única de Registro de Población. Si el proveedor es una persona moral, no es necesario registrar esta información.
    • E-Mail (A2_EMAIL). Utilizado para registrar la dirección de correo electrónica del proveedor. Si desea registrar más de una dirección de correo, debe separar cada dirección por el carácter punto y coma “;”.
  • • • Ejemplo: [email protected]; [email protected].

II. En la pestaña de “Otros”, configurar los siguientes campos:

• • • Benef. Efect. (A2_ESBENEF), Utilizado para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. Combo con las opciones:
  • • • Si – Beneficiario del pago
      • No – No es beneficiario del pago

• • • Tipo Contrib: (A2_CVESAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al proveedor de acuerdo al catálogo del SAT.
  • • • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.

• • RFC Repr. (A2_RLRFC), Utilizado para registrar el RFC del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
  • CURP Repr. (A2_RLCURP), Utilizado para registrar la CURP del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
  • Tip Cont. Rep. (A2_RLCVSAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al representante legal en México de acuerdo al catálogo del SAT.

4. Registrar movimientos en el sistema de facturas de entrada para proveedores nacionales y extranjeros en los cuales se estén realizando retenciones de IVA, ISR o IEPS.

5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.

Generar CFDi de retención e información de pagos

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Constancias Retención” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).

I. Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.

• • • Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
      Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
      Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor

• • • expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. Combo con las opciones:
  • • • Si – Beneficiario del pago
      • No – No es beneficiario del pago

• • • Tipo Contrib: (A2_CVESAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al proveedor de acuerdo al catálogo del SAT.
  • • • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.

• • • RFC Repr. (A2_RLRFC), Utilizado para registrar el RFC del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
    • CURP Repr. (A2_RLCURP), Utilizado para registrar la CURP del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
    • Tip Cont. Rep. (A2_RLCVSAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al representante legal en México de acuerdo al catálogo del SAT.
  • • • Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
        
        

4. Registrar movimientos en el sistema de facturas de entrada para proveedores nacionales y extranjeros en los cuales se estén realizando retenciones de IVA, ISR o IEPS.

5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.

Generar CFDi de retención e información de pagos

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Constancias Retención” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).

I. Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.

• • • Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
      Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
      Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor

• • • Mes Inicial: Definir el mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.
    • Mes Final: Definir el mes final del periodo de la retención e información de pagos.
• • • Año: Definir el año del ejercicio fiscal.
    • Tipo de Pago: Definir el tipo de pago. Las opciones disponibles son “Definitivo” o “Provisional”.
    • Fecha Inicio: Rango de fecha inicial para consultar las órdenes de pago en el sistema.
    • Fecha Final: Rango de fecha final para consultar las órdenes de pago en el sistema.
    • Envía Email: Envía correo electrónico al proveedor, anexando el archivo XML de retención e información de pago así como la representación impresa del mismo en formato PDF. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
    • Envía Timbrar: Definir si se desea generar timbre fiscal digital de internet. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
    • Filtrar Generadas. Definir si se desea mostrar o no las órdenes de pago que ya cuentan con constancias de retención. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
      
      

Importante

La impresión de las constancias y envió de correo electrónico se realiza aun cuando no se generó el CFDi. Parámetro “Envía Timbrar” = “No”.

Si no desea enviar el correo electrónico de una constancia sin CFDi, debe cambiar el parámetro a “Envía Email” = “No”.

2. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.

3. Seleccionar una o varias órdenes de pago para generar las “Constancia de retención de información de pagos”. Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso.

• • Si selecciona varias órdenes de pago de un mismo proveedor, solo se generará una orden de pago.
• • Si selecciona varias órdenes de pago pero de diferente proveedor, generará una orden de pago por cada proveedor.

4. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:

I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml

II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf

5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.

Cancelación de CFDi de retención e información de pagos

1. Tener en sistema folios fiscales de Retenciones e Información de Pagos.
2. En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Canc. Retenciones” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).

I. Definir los parámetros deseados para visualizar los folios fiscales generados.

• • • ¿Proveedor?: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar los folios fiscales.
      Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
      Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor
    • ¿Fecha Inicio?: Rango de fecha inicial para consultar los folios fiscales en el sistema.
    • ¿Fecha Final?: Rango de fecha final para consultar los folios fiscales en el sistema.
    • ¿Filtrar Generadas?: Definir si se desea mostrar o no los folios fiscales que ya fueron cancelados. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
• • • ¿Ruta Archivos XML?: Definir la ruta donde se encuentran los archivos XML con los folios fiscales a cancelar.

3. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar los folios fiscales de acuerdo a los parámetros definidos.

4. Seleccionar uno o varios folios fiscales para realizar la cancelación.

5. Dar clic en la opción de “Cancelar” para iniciar el proceso de cancelación de los folios fiscales.

Importante

La impresión de las constancias y envió de correo electrónico se realiza aun cuando no se generó el CFDi. Parámetro “Envía Timbrar” = “No”.

Si no desea enviar el correo electrónico de una constancia sin CFDi, debe cambiar el parámetro a “Envía Email” = “No”.

2. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.

3. Seleccionar una o varias órdenes de pago para generar las “Constancia de retención de información de pagos”. Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso.

• • Si selecciona varias órdenes de pago de un mismo proveedor, solo se generará una orden de pago.
• • Si selecciona varias órdenes de pago pero de diferente proveedor, generará una orden de pago por cada proveedor.

4. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:

I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml

II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf

5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.