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Manutenção Grupo Pagamento

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

Cadastrar as informações gerais dos Grupos de Pagamento a serem utilizados no processo de Geração de Títulos. Para informações adicionais sobre este botão, veja Janela Parâmetros Grupo Pagamento – FP4370A.

Manutenção Grupo Pagamento - FP4370A

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Grupo Pagamento

Código do grupo de pagamento que será utilizado para a geração dos títulos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar da Datasul (Conforme parametrização: EMS 2 ou EMS 5).

Descrição ResumidaDescrição resumida para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado.
DescriçãoDescrição referente ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema.
Indicador Situação

Situação do Grupo de Pagamento dentro do contexto para a geração dos títulos para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Ativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado é considerado como Ativo par ao processo de Geração de Títulos, sendo assim, todas as informações que são associadas a este grupo serão utilizadas no Processo.

  • Inativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado não é considerado para a Geração de Títulos para o Contas a Pagar.

Indicador Grupo IRF

Considera como referência a data de pagamento do movimento para cálculo da data de pagamento do título, caso contrário, considera o mês de referência da base.

Indica se o grupo corresponde a pagamento de IRF para questão de cálculo da data de pagamento do título.

Informações
titleImportante:
Somente será habilitado para o grupo de pagamento acima de 50 caso o grupo padrão de IRF (003) esteja inativo.
Tipo Pagamento

Qual será a forma de agrupamento que será utilizado na geração de títulos do grupo de pagamento.

O sistema habilita as opções abaixo conforme o grupo pagamento selecionado:

  • Por Empresa: os títulos serão gerados por empresa (valor geral da empresa).

  • Por Estabelecimento: os títulos serão gerados para cada estabelecimento (valor geral de cada estabelecimento).

  • Por Funcionário: os títulos serão gerados por funcionário, discriminando o valor de cada funcionário para a integração no módulo de Contas a Pagar. Esta opção é habilitada apenas para os grupos de pagamento 11,12,13 e 18 e para os grupos de pagamento superiores à 50.

  • Outros: os títulos serão gerados por entidades, discriminando o valor de cada entidade como: sindicato, pensionista ou prestador.

Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Definir  os parâmetros gerais para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

Incluir as informações dos parâmetros a serem utilizados pelos Grupos de Pagamento.

Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Param Gerais

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações gerais dos grupos de pagamento que estão sendo atualizados no sistema.


Principais Campos e Parâmetros:


 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código do estabelecimento para o qual o Grupo de Pagamento que está sendo parametrizado estará apto a ser utilizado.

Nota
Cabe salientar que se informado 0 (zero) neste campo, o grupo de pagamento que está sendo cadastrado será utilizado em todos os estabelecimentos cadastrados.
Espécie DocumentoCódigo da espécie de documento que será associada ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Esta será a espécie de documento a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:
DP – Duplicata
NC – Nota de Crédito

Tipo FluxoCódigo do tipo de fluxo que será associado ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Este será o tipo de fluxo a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:

  1. Pagamento de Honorários
  2. Pagamento de Convênios


 
Forma PagamentoCódigo da forma de Pagamento que será associada ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Esta será a forma a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:

  1. Depósito Bancário
  2. Caixa
  3. Cheque Salário
Fornecedor

Código do fornecedor que será associado ao Grupo de pagamento que está sendo cadastrado. Este será o fornecedor a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o Contas a Pagar.

Exemplo:

  1. Sindicato Processamento de Dados
  2. Join-Vida
Conta Contábil

Conta contábil a ser relacionada ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema. Esta será a conta contábil a ser utilizada quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Pagar. Esta conta possuirá o valor do Grupo de Pagamento a ser lançado no Contas a Pagar.

Nota
As contas aqui relacionadas referem-se a Contas de Passivo da Organização; contas para Pagamento de despesas.
Sub Conta Contábil

Código da subconta contábil a ser relacionada à conta que será utilizada pelo grupo de pagamento que está sendo cadastrada. A composição da Conta + Subconta Contábil dão origem a Conta Contábil. Esta conta contábil será utilizada na integração do grupo de pagamento que está sendo parametrizado com o módulo de Contas a Pagar.

Nota
Ao inserir “xxxxxxxx” nesse campo, na integração será utilizado o centro de custo que estiver informado no histórico do título.
Pagamento PadrãoCódigo e a descrição do pagamento padrão utilizado pelo Grupo de Pagamento que está sendo parametrizado.
Portador

Código do portador de pagamento que será associado ao grupo de pagamento que está sendo parametrizado. Este será o portador a ser utilizado quando ocorre a integração deste grupo de pagamento com o módulo de contas a Paga

Nota
  1. Banco do Brasil
  2. Bradesco
Estabelecimento PagtoCódigo e a descrição do estabelecimento padrão de pagamento das informações do grupo de pagamento que está sendo parametrizado.

Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Param Data

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações de datas para a geração dos títulos para o módulo de Contas a Pagar.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo Dia Pagamento

Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento que está sendo cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Semana Posterior Dia Pagamento.

  • Dia Calendário.

  • Dia Útil.

  • Dia Pagamento.

  • Último Dia Útil.

Mês Pagamento

Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

  • Mês Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.

  • Mês Posterior Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.

Ind Dia Semana

Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo de Contas a pagar. As opções disponíveis são:

  • Segunda.

  • Terça.

  • Quarta.

  • Quinta.

  • Sexta.

  • Dia Útil da Semana.

Dia Mês/Semana Pagamento

Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento que está sendo parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar.

Nota
Este campo somente fica habilitado quando no campo Tipo Dia Pagamento for selecionada a opção “Dia Calendário” ou “Dia Útil”. Se o campo assinalado for Dia Calendário, neste campo deve ser inserido o dia do calendário que este grupo utiliza para gerar as informações para o Contas a Pagar. Caso seja Dia Útil, neste campo deve ser inserido o dia útil desejado para a geração das informações deste grupo para o módulo de Contas a Pagar.
Dia Alternativo

Qual será o dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo de Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Dia Útil Anterior: quando assinalado este campo identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

  • Dia Útil Posterior: assinalando este campo identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

Incluir Página
Definição de Dia Útil para Geração de Títulos de Pagamento
Definição de Dia Útil para Geração de Títulos de Pagamento

Manutenção Grupo Pagamento - Pasta Composição

Objetivo da tela:

Incluir os parâmetros de composição do grupo de pagamento que está sendo parametrizado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

São incluídos os parâmetros de composição do grupo de pagamento que está sendo parametrizado. Para informações adicionais sobre esta pasta, veja Janela Inclui Composição Grupo de Pagamento – FP4370C.

Nota
Caso já exista a informação de uma composição com empresa e estabelecimento iguais a 0 (zero), o sistema não permite que sejam inclusas novas composições para o grupo de pagamento.

Manutenção Grupo Pagamento - FP4370C

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastramento e a atualização dos grupos de pagamento que serão utilizados para o processo de Geração de Títulos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento para o qual está sendo definido o parâmetro de composição do grupo de pagamento.

Informações
titleImportante:

Caso seja informado 0 (zero) para o estabelecimento, determina que a definição do parâmetro de composição do grupo de pagamento é valido para todos os estabelecimentos.

Esse campo não é habilitado quando informado 0 (zero) no campo empresa.

Nota
Não é possível informar uma composição com 0 (zero) na empresa/estabelecimento, quando para o grupo já existir a informação de uma ou mais composições com empresa e estabelecimento diferentes de 0 (zero).
Tipo de Composição

Tipo de composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

  • Evento.

  • Encargo.

Evento

Código do evento que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. A composição pode ser uma lista de eventos que possui afinidade que pode ser cadastrada dentro do mesmo grupo de pagamento.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento.
Tipo Guia

Tipo de guia que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

  • INSS.

  • Sal. Educação.

  • INCRA.

  • SENAI.

  • SESI.

  • SENAC.

  • SESC.

  • SEBRAE.

  • DPC.

  • F. AER.

  • SENAR.

  • SENAI ADIC.

  • Outros.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo.
Encargo

Tipo de encargo que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo.
Ind Processo Origem

Qual será o indicador do processo que este evento será gerado para o Grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

  • Folha: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Folha de Pagamento.

  • Férias: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Férias.

  • Rescisões: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Rescisões.

Tipo Folha

Tipo de Folha que efetuará a preparação das informações para a geração dos títulos para o Módulo de Contas a pagar do EMS. As opções disponíveis são:

  • Normal.

  • Adiantamento Normal.

  • 13º Salário.

  • Adiantamento de 13º Salário.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento.
Operação

Opções definindo qual será a operação a ser considerada para o Evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento. As opções disponíveis são:

  • Adição: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será adicionado o seu valor no valor total do movimento.

  • Subtração: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será subtraído o seu valor gerado no total do Movimento.

Informações
Quando há lançamento de nota fiscal de prestador de serviço para um estabelecimento que não possui funcionário ativo, a Geração dos Títulos de Pagamento (FP4410) para o grupo de pagamento 2 (Encargos Social), obedecerá a seguinte regra para a apuração da data de pagamento:
  • se não encontrar para o Estabelecimento em questão, habilitação de cálculo da Folha Normal para o mês com status concluído e não possuir nenhum funcionário ativo:
    • procura a primeira habilitação da Folha Normal do mês de outro estabelecimento com status concluído.
    • se achar algum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha Normal no mês:
      • no FP4370 (Manutenção Grupos de Pagamento, pasta Param Integr), busca o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do estabelecimento com habilitação encontrado.
    • se não achar nenhum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha normal com status concluído no mês (na empresa toda):
      • pega o ultimo dia do mês de referencia e segue a regra do FP4370, buscando o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do mês de referência.


Pré-requisitos:

Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560

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