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Histórico AD - CAP1690
Visão Geral do Programa
Consultar as ADs que foram transferidas para as tabelas de histórico.
Não é possível efetuar qualquer tipo de manutenção nas informações que foram transferidas para histórico.
Nesta tela serão exibidas todas as informações que estão relacionadas a AD corrente (área e linha de negócio, tipos de valores, lançamentos contábeis e etc.).
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Área/liNha | Exibe as áreas/linhas utilizadas na apropriação de despesa corrente, bem como o valor atribuído a cada uma delas. |
Tipos de Valores | Exibe os ajustes financeiros, tipos de valores, aplicados na apropriação de despesa corrente. |
| Lançamentos | Exibe os lançamentos contábeis atribuídos à apropriação de despesa corrente. |
| Referência cruzada AD/AP | Consulta as autorizações de pagamento relacionadas à apropriação de despesa corrente. Esta consulta é exibida por intermédio do CAP1650 (Histórico AD X AP). |
| rEferência cruzada AD/Adf | Consulta a apropriação de despesa fatura (ADF) relacionada a apropriação de despesa normal corrente. Esta consulta é exibida por meio do CAP1670 (Histórico AD Normal X AD Fatura). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número da AD | Número da apropriação de despesa. |
Código Tipo Despesa | Código do tipo de despesa o qual se refere a apropriação de despesa. O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade da AD e possibilitar a contabilização da despesa (através das contas contábeis previstas em seu cadastro). Ele é responsável também pelo controle de exigência de impostos conforme a despesa, e determina alguns casos especiais de ADs como adiantamentos e despesas geradas em moeda estrangeira. |
| Série da NF | Série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. |
| Sub-Série da NF | Sub-série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. |
| Número da NF | Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. Para alguns casos este número pode não representar uma nota fiscal, mas apenas um documento o qual deu origem a apropriação de despesa, como é o caso dos adiantamentos. |
| Data Emissão NF | Data de emissão da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere. |
| Recebimento/Entrada NF | Data de recebimento/entrada na empresa da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere. |
| Ordem Fornecimento | Número da ordem de fornecimento relacionada a apropriação de despesa. |
| Data de Vencimento | Data de vencimento da despesa utilizada nos casos em que a liquidação da despesa é efetuada através de pagamento único. |
| Código Condição Pagamento | Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa. A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela. |
| Código Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante). |
| Empresa Origem | Empresa na qual foi gerada a despesa. A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino). |
| Valor Total NF | Valor total da apropriação de despesa. |
| Código Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. |
| Data envio histórico | Data em que as informações da apropriação de despesa foram enviadas para o histórico. |
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