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Esta atividade tem o objetivo demonstrar a Configuração de Modelos de Exportação conforme a utilidade, possibilitando a geração de relatórios personalizados por meio da aplicação Modelo de Exportação.
O menu relatório do módulo Contábil possui vários relatórios, mas caso não exista nenhum que o usuário necessite, é possível criar um relatório conforme a sua utilidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
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Possuir:
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Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.
Imagem 1 - Menu de acesso
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| Informações |
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Esta aplicação permite a combinação de vários modelos de exportação, dessa forma, será apresentado um modelo para que se conheça conhecer as telas de configuração deixando a escolha do usuário, a criação do modelo de acordo com conforme a sua finalidade. |
| Dica | ||
|---|---|---|
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O campo código tem apenas função de consulta/pesquisa dos Modelos já configurados, portanto, este campo não deverá ser informado no Cadastro. |
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Selecione modo de Exibição da página e o Tamanho da Coluna conta (cm).
Imagem 2 - Modelo
Em seguida, inicie a criação do Modelo com a criação o preenchimento das Linhas, Períodos, Colunas e Filtros.
Linhas
Para criar as Linhas, clique no botão Adicionar.
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Imagem 3 - Adicionar Linha
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O passo 1 é selecionar o tipo da Linha
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Continue com o preenchimento dos campos
Exibir Total: Sim / Não
Exibir Conta: Sim / Não
Selecione o Tipo de Saldo:
- Movimentação de Período
- Saldo Final
- Saldo Inicial
- Total de Crédito
- Total de Débito
Selecione o Saldo Negativo:
- Não Exibir
- Credor
- Devedor
- Credor - Saldos Anterior, Inicial e Final
- Devedor - Saldos Anterior, Inicial e Final
Clique no botão Salvar para adicionar a Linha.
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Repita os passos anteriores até Adicionar todas as linhas de acordo com conforme a utilidade.
Imagem 6 - Adicionar Linhas
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Imagem 7 - Vincular Contas Contábeis
| Dica |
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Repita os passos anteriores até Vincular todas as Contas Contábeis |
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segundo a utilidade. |
Adicionar Parâmetros
É possível adicionar Parâmetro a uma determinada linha para ser exibido no Modelo de Exportação.
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Imagem 8 - Adicionar Parâmetro
No campo Parâmetro, selecione entre as opções:
- Pessoa
- Caixa
- Grupo Contábil
- Centro de Resultado
- Empresa
- Lote
- Bancos
Em seguida, digita o Valor do parâmetro selecionado ou clique no botão Pesquisa de Valor de Parâmetro:
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Imagem 9 - Adicionar Parâmetro
| Nota |
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Para ser gerado corretamente, a conta vinculada na linha deve possuir Parâmetro Contábil vinculado no Cadastro de Plano de Contas e que nos Lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados. |
Fórmula
Quando adicionada uma Linha como Fórmula, o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a linha representará defina a Descrição e informe no campo fórmula, o cálculo referente a linha. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha. Veja exemplo:
Imagem 10 - Fórmula
Após realizar todas as configurações das Linhas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
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Imagem 11 - Salvar Alterações
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Períodos
Configure na aba Períodos, o intervalo de datas que será exibido o relatório.
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Imagem 13 - Inserir/Salvar período
Colunas
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Para criar colunas, clique no botão Adicionar.
Imagem 14 - Adicionar Colunas
O passo 1 é selecionar o tipo de Coluna.
- Fórmula
- Parâmetro
- Saldo
O passo 2 é nomear uma Descrição para a Coluna.
Imagem 15 - Tipo e Descrição
Fórmula
A opção Fórmula exibe o campo para expressar o cálculo desejado. Será possível apenas associar funções cujo cálculo envolva colunas.
Imagem 16 - Fórmula de Cálculo
Parâmetros
Selecione o Tipo Parâmetro, em seguida no campo Período, selecione o período cadastrado na aba Períodos.
No Tipo de Saldo, escolha entre as opções:
- Movimentação do Período= (Débitos +/- Créditos)
- Saldo Final= {[(Saldo Inicial +/- Débitos) +/- Créditos]}
- Total de Créditos
- Total de Débitos
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Os Parâmetros passíveis de demonstração pelas colunas são:
- Pessoa
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- Bancos
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- Grupo Contábil
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- Centro de Resultado
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- Empresa e Lote
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Digite o Parâmetro Valor ou clique no botão Pesquisar para selecionar o Parâmetro Valor.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Será necessário criar uma coluna para cada tipo de Parâmetro e para cada Valor de Parâmetro preenchido. |
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Imagem 11 17 - Parâmetros
Saldo
No
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Validação
Para que seja gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua Parâmetro Contábil vinculado no cadastro de Plano de Contas e que nos lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados.
Fórmula
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Tipo Saldo, selecione o Período que foi realizado o cadastro na aba Períodos.
O Tipo de Saldo
Saldo
O Tipo de Saldo/Valor da coluna poderá ser configurado para representar:
- Movimentação do Período = (Débitos +/- Créditos)
- Saldo Final = {[(Saldo Inicial +/- Débitos) +/- Créditos]}
- Total de Débitos
- Total de CréditosCréditos
Imagem 14 18 - Tipo Saldo
Realizado os preenchimentos necessário, clique no botão Salvar para inserir a coluna.
Imagem 19 - Salvar
Filtros
Na aba Filtros o usuário definirá quais os filtros serão demonstrados na aplicação de geração dos relatórios dos modelos de exportação.
Os filtros disponíveis são: Data Emissão, Descrição da Conta, Número da Primeira Página, Desconsiderar Lançamentos de Encerramento e Signatários.
Imagem 15 - Filtros
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Após ter adicionado as colunas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 20 - Salvar Alterações F4
Filtros
Defina quais filtros serão exibidos na aplicação Modelo de Exportação para a geração do relatório.
Selecione entre os filtros:
- Centro de Resultado
- Data Emissão,
- Desconsiderar Lançamento de Encerramento
- Descrição Conta
- Exibir Usuário Logado
- Não Exibir Contas Zeradas
- Número Primeira Página
- Signatários
Imagem 21 - Filtros
Adicione os filtros desejados e clique no botão Inserir.
Imagem 22 - Inserir
Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 23 - Salvar Alterações - F4
Tela de Relatório Modelo de Exportação
Os filtros adicionados na aba Filtros serão exibidos na tela de Relatórios como demonstrado abaixo. Dependendo dos filtros adicionados, eles aparecerão ou não na tela para emissão do Relatório.
Clique aqui para acessar a documentação de Relatórios Modelo de Exportação.
Imagem 24 - Tela de Relatório - Modelo de Exportação
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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03. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadrastrar Cadastrar o Plano de Contas Referencial no Módulo Contábil |
| Parâmetros Contábeis | Configurar Parâmetros Contábeis. |
| Relatório do Modelo de Exportação | Exibir Relatório de Modelo de Exportação |
| Realizar as movimentações dos Lançamentos Contábeis |
04. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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