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Extrato Movimentação Fornecedores - CAP1210
Visão Geral do Programa
Exibir os saldos de fornecedores através de um extrato da movimentação (saldo anterior + entradas – saídas).
Este relatório exibe a movimentação de fornecedores semelhante a um extrato bancário, onde as ADs seriam as entradas de fornecedores e as APs as saídas. Além disso, este pode ser utilizado como ferramenta de conciliação, principalmente pelo fato de atualizar os saldos de fornecedores controlados a partir da tabela de saldos por fornecedor (CAP1920 – Saldo por Fornecedor/Conta Contábil). Desta forma, quando listado para atualizar saldo final, este estará selecionando o saldo anterior de cada fornecedor (CAP1920), exibindo a movimentação do mesmo (entradas e saídas) ao longo do período e atualizando o saldo atual na tabela de Saldos (de forma automática). Com isso, o controle de saldos de fornecedor passa a ser efetuado pela emissão deste relatório de forma periódica. No caso dos saldos não estarem corretos, basta acertar a movimentação e emitir novamente o relatório com as mesmas características de seleção para que os mesmos sejam atualizados novamente.
É possível emitir este relatório de forma analítica ou sintética (emite apenas os totais de entradas e saídas de fornecedores no período).
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Movimentação de | Data de movimentação inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento da AP. |
Data Movimentação até | Data de movimentação final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento da AP. |
| Atualizar Saldo Final | Indica se deverá ser atualizado ou não automaticamente o saldo do fornecedor (CAP1920 - Saldo por Fornecedor/Conta Contábil) para o período selecionado. É aconselhável atualizar o saldo mensalmente. Não é recomendável a atualização em relatórios que têm como objetivo único a análise de movimentação sem consideração do saldo anterior e do novo saldo. Para reatualizar o saldo de um determinado período, basta gerar o relatório novamente com os mesmos parâmetros. |
| Código Tipo Despesa de | Código do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Código Tipo Despesa até | Código do tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo de Relatório | Indica o tipo de relatório a ser listado. "A" - Analítico "S" - Sintético |
| Tipo Movimentação | Indica o tipo de movimentação a ser listado no relatório. As entradas são representadas pelas ADs e as saídas pelas APs. |
| Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados no relatório. "1" - Data/número AD-AP "2" - Data/razão social fornecedor/número AD-AP "3" - Razão social fornecedor/data/número AD-AP |
| Código Fornecedor | Código do fornecedor a ser selecionado. |
| Empresas | Indica o critério de seleção dos dados quanto empresa. "T" - Seleciona todas as empresas do grupo. "C" - Seleciona apenas a empresa corrente. |
| Código Empresa | Código da empresa a ser selecionada. |
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