Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
A rotina de Liquidação (FINA565) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.
02. CONTABILIZAÇÃO
A contabilização dos Aos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
...
pelo processo é atribuído um número de liquidação gerado sequencialmente pelo parâmetro MV_NUMLIQP. Esta informação é registrada no campo E2_NUMLIQ. Quanto aos dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo, esses devem ser informados manualmente.
02. TELA E USABILIDADE
...
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
...
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
03. LIQUIDAÇÃO
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Parâmetros (F12) |
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title | Parâmetros (F12) |
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| Pergunta | Descrição | Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, liquidação, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não | Mostra lanc. contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Sim | Aglut. lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não | Cons. Dec./Acr. ? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os valores de acréscimos e decréscimos inseridos na tela após seleção da condição de pagamento, serão considerados para compor o valor total da baixa do título original. Exemplo: Título R$1000,00 Valor Liquidado: R$500,00 com acréscimo de R$50,00 informado Cons. Dec./Acr. ? Sim Saldo do título original: R$450,00 (R$1000,00 - R$500,00 - R$50,00) Cons. Dec./Acr. ? Não Saldo do título original: R$500,00 (R$1000,00 - R$500,00)
Informações |
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| O acréscimo/decréscimo do titulo original será sempre considerado para compor o valor total da liquidação, independente da configuração dessa pergunta. Exemplo 01: Título R$1000,00 com acréscimo de R$150,00 Valor a ser Liquidado será sempre: R$1150,00
Exemplo 02: Título R$1000,00 com decréscimo de R$150,00 Valor a ser Liquidado será sempre: R$850,00 |
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Card |
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id | 2 |
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label | Liquidação - passo a passo |
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title | Liquidação - passo a passo |
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| Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
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| Exemplificação do passo a passo via browser. Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Título a ser liquidado.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Tela 1 - Configuração dos parâmetros para filtragem dos títulos.
Informações |
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| O botão Filiais permite a seleção das filiais das quais os títulos a liquidar serão selecionados. Caso não seja utilizado, por padrão, somente os títulos da filial corrente serão considerados para o processo. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Seleção de Títulos filtrados
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Tela de Juros e Descontos Na tela de seleção de títulos, posicione sobre o título desejado e acesse Outras Ações - Editar Neste exemplo alteramos a cotação da moeda.
IMPORTANTE
- A taxa informada nesta tela reflete apenas no título selecionado e no valor a ser liquidado.
Caso a mesma seja alterada, os valores em tela já serão atualizados.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Tela 2 - Condição de pagamento e informação das parcelas a serem geradas.
IMPORTANTE
- A taxa contratada a ser utilizada para os títulos gerados pelo processo de liquidação deve ser informada no campo Taxa Moeda.
- Caso não seja informada uma taxa, será assumida a cotação do dia.
- A taxa contratada informada neste passo não influencia nos valores do processo de liquidação, não havendo qualquer recálculo do valor a ser liquidado.
- A coluna Nro. Cheque representa o número do título a ser gerado.
Portanto somente serão geradas apenas títulos na tabela de Contas a Pagar (SE2). Não há geração de registros na tabela de Cadastro de Cheques (SEF)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Resultado Final Teremos: - Os títulos liquidados baixados (legenda vermelha)
- O título gerado pelo processo de liquidação em aberto (legenda verde)
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03. IMPOSTOS
A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925).
Informações |
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Quando o imposto do IR está configurado para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo deste imposto é a base líquida (Valor principal NF - impostos na emissão). Já para o imposto do ISS e PCC (Pis, Cofins e CSLL), quando estes impostos estão configurados para retenção na baixa, a base que é considerada para o calculo destes impostos é a base bruta (Valor principal NF). |
Exemplos:
Expandir |
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title | Liquidação de dois títulos com PCC na emissão e IRRF na baixa |
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Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa no valor de 5.000,00. 1º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 PIS = 32,50 COFINS = 150,00 CSLL = 50,00 2º Título Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão). IRRF = 75,00 PIS = 32,50 COFINS = 150,00 CSLL = 50,00
Realize a liquidação dos títulos tipo NF. Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois os títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados.
Fazer a baixa do novo título gerado. 3º Título Valor do título = 9.535,00 IRRF = 143,02 (IR calculado com base no novo títulos no valor de 9.535,00). Valor Pago = 9.391,98 |
Expandir |
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title | Liquidação de título com PCC na baixa e IRRF na emissão |
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Incluir um título com natureza e fornecedor que calcule PCC na baixa e IRRF na emissão. O título com o valor de 10.000,00. Valor do título = 9.850,00 (10.000,00 - 150,00 referente ao IR na emissão). IRRF = 150,00 (Gerado na inclusão do NF) PIS = 65,00 (Calculado na inclusão do NF) COFINS = 300,00 (Calculado na inclusão do NF) CSLL = 100,00 (Calculado na inclusão do NF) Realize a liquidação do título com uma condição de pagamento à vista. O novo título gerado terá como base de imposto para o PCC (Retenção na baixa) o valor de 10.000,00. |
04. CONTABILIZAÇÃO
A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS