Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

id1572456088795_287975630

Produto:

TOTVS Gestão Contábil

Versões:

12.1.18

Ocorrência:

Importação de Saldo Anterior

Ambiente:

Novo Modelo BackOffice

Passo a passo:

Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da TOTVS ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

O TOTVS Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito na pasta C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação N camadas).

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de saldo anterior das contas contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação de saldo anterior visa eliminar o trabalho repetido de inclusão de lançamentos, bem como agilizar ao processo de inserção do saldo anterior das Contas Contábeis.

Importante
Esta importação deverá ser realizada primeiramente em base teste, pois uma vez importado, esta informação não irá ser excluída via aplicação do sistema, apenas via banco. Este processo alimenta a tabela: CSALDOEXERCICIO.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de Saldo Anterior no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica.

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no

...

link abaixo:

...

Layout de Importação de Saldo Anterior

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

  • Código da Conta: Verifique se o código da conta está devidamente cadastrado;

  • No campo Valor: Para todo saldo credor o valor deverá ser negativo, exemplo: -150,00, já para o saldo devedor não necessitará, por exemplo: 150,00;

  • 2º Valor: Verifique se a empresa trabalha com o segundo valor, através dos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Lançamentos Contábil 2/4 / opção: Usa 2º Valor.

Vale ressaltar que o Saldo Anterior deverá ser inserido apenas uma vez na base, caso já exista contas contábeis com o saldo anterior, este processo não funcionará, devido já existir registro na tabela CSALDOEXERCICIO.

Para melhor entendimento da ferramenta segue a execução do processo de importação de Saldo  Anterior, via Conceito:

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /

Realize o Filtro: Código Sistema = C (Totvs Gestão Contábil):

...

Image Added


b) Acesse Processos / Importar Conceito:

Image Removed

...

Image Added


Todas os arquivos disponível na pasta objetos gerenciais estão disponíveis no menu Totvs Compartilhamento 

Observe que terá o arquivo com a descrição:

...

CONCTB0013 - Importação Saldo Anterior (Arquivo Delimitado).

...

concept, selecione este e clique em Abrir:

...


d

...

 Para arquivos em txt sem delimitador de campos: edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:

  • Tipo: deverá ser Fixo;
  • Delimitador de Campos: deverá estar vazio;
  • Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo txt montado pela empresa de acordo com o layout esteja salvo;

Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:

Image Removed

Para arquivos em txt com delimitador de campos (;) ou arquivos em Excel que deverá está na extensão: .csv edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:

...

)

...

Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:

Image Removed

...

Selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Novo Conceito:

...

Image Added


f) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:

Modelo arquivo exemplo txt

...

Saldo Anterior.TXT

Modelo arquivo exemplo txt delimitado:

Saldo Anterior DELIMITADOR.TXT

Modelo arquivo exemplo .csv:

delimitado:

1.11.11.11.1111;;01;07.4;;12345,78;;;;
1.11.11.11.1112;;01;07.4;;12345,78;;;;

...


Observações:

Acesse também:

Importação de Dados: 

...

Importação de Dados

Somente para o saldo credor o campo: Valor deverá ser negativo, exemplo: -150,00;

Importante: Os ICPs que forem criados, não estando dentro do layout padrão disponibilizado pela TOTVS, se caso houver necessidade de conferência, estes serão tratados como Consultoria.