Histórico da Página

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É necessário informar o Local onde está o arquivo de retorno, o Código da Filial, a Conta Caixa (o Banco, que deverá ser o Banco que gerou o arquivo,   será preenchido automaticamente). Informe também  o  também o Evento Contábil para a contabilização da baixa ou poderá utilizar o evento parametrizado para o processo de Baixa. Indique também o Histórico para os registros do extrato, e se não for  indicado será utilizado e "Histórico default da Baixa a Pagar" parametrizado pelo Assistente de Implantação de processos, etapa 02.01 Contas a Pagar / Baixas a Pagar.

Parâmetros da Importação

Quando o valor Baixado for diferente do valor líquido, considerar a diferença valores indicados: Esta comparação é feita entre o valor liquido do Lançamento Financeiro com o valor pago informado no arquivo de retorno. É necessário indicar o campo do sistema que receberá tais informações.

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*OBB ( Office Banking Bradesco)

Para a correta identificação do lançamento de origem no retorno de pagamentos eletrônicos de tributos de lançamentos a pagar do Office Banking Bradesco (OBB), deve-se observar a correta informação dos dados do lançamento no campo "Uso da Empresa" no layout de remessa. O código que for informado neste campo será devolvido no layout de retorno.

O padrão adotado para este código é iniciado por asterisco, e delimitado por asterisco. Os dados que devem ser enviados são a Coligada do Lançamento, o Identificador do Lançamento e o Tipo do Tributo (coforme cada layout OBB).

Como exemplo, para a remessa de pagamento de uma DARF (tipo de tributo 1), o lançamento 1234, da coligada 1 deve ser formatado da seguinte forma: "*001*001234*1*", acrescido de zeros à direita até completar o restante do campo "Uso da Empresa".

Para facilitação da correta identificação do tipo de tributo no retorno de pagamentos eletrônicos de tributos de lançamentos a pagar do Office Banking Bradesco, passamos a definir uma chave de identificação do tipo de tributo a partir das versões 12.1.29, 12.1.31. Esta chave deve ser enviada no arquivo de remessa de pagamento no campo "Uso da Empresa". Esta mesma chave , e será devolvida no mesmo campo no arquivo de retorno de pagamento.

O padrão adotado para este código é iniciado sempre SEMPRE por um asterisco <*>, seguido por uma série de atributos, delimitados por asteriscoasteriscos <*>:

• Coligada do Lançamento
• Identificador do Lançamento
• Tipo do Tributo (conforme cada layout OBB)
• Complementado com zeros à direita

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