Histórico da Página
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- Visão Geral
- Tela Monitor Conciliação Marketplace
- Tela Monitor Movimentos Lançamentos da Conciliação Marketplace
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Ação | Descrição |
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Atualizar | Atualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados |
Importar Arquivo | Importa um arquivo de conciliação de um Marketplace |
Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento de uma conciliação |
Parâmetros
- Liquidar títulos a receber: se marcado, os títulos encontrados relativos aos movimentos com transação do tipo Liquidação, serão agrupados para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
- Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:Validar percentual de comissão:
- Se marcado,
validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido + Valor Comissão + Valor Frete); em comparação ao percentual parametrizado no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace). Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada.- indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
- Se não marcado,
será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação- indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
- Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão gerados lançamentos no Caixa e Bancos para os movimentos do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão gerados movimentos de acerto de valor a maior ou a menor para os movimentos do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.
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No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.
Na busca avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno) e , por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação.
Expansão da Conciliação e totalizadores
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Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.
Botão Visualizar Lotes
No botão “Visualizar Lotes” será possível visualizar os Lotes Marketplace (ACR068AA) gerados no processamento da conciliação.
Botão Arquivo Conciliação
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Em cada conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Lançamentos, MovimentosDivergências, Eliminar, Estornar e Ajustar Situação.
Ações relacionadas
Ação | Descrição | ||
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Validar |
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Processar |
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MovimentosLançamentos | Apresenta os movimentos da conciliaçãoLançamentos da conciliação | ||
Divergências | Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências de todos os lançamentos da conciliação selecionada. | ||
Eliminar | Elimina a conciliação e seus movimentos desde que não existam | movimentoslançamentos com status Sucesso Datasul e\ou divergências vinculadas no lançamentos já atualizadas. | |
Estornar | Estorna os lotes | marketplace Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG"). | |
Ajustar Situação | Para conciliação que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" ou "Sucesso Datasul" de acordo com seus movimentos. |
Erros
Os erros de importação ou processamento serão apresentados no botão Erros.
02. TELA MONITOR
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LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
Na tela de movimentos lançamentos da conciliação Marketplace serão apresentados os movimentos lançamentos da conciliação. Cada movimento lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.
AçãoAções
AçãoBotão | Descrição | |
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Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento de um movimento | |
Validar | Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados. | |
Processar | Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados. |
Parâmetros
- Liquidar títulos a receber: Para o movimentolançamento, sempre estará marcado. Será criado Lote Será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) na por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e valor frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
- Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:Validar percentual de comissão:
- Se marcado,
- indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
- Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
- Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado lançamento no Caixa e Bancos para o movimento do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado movimento de acerto de valor a maior ou a menor para o movimento do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Servidor RPW: o processamento de um movimento será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável.
Validar e Processar Lista
Na tela de Lançamentos do Monitor de Conciliação é possível validar e processar uma lista de lançamentos selecionados, utilizando os botões "Validar" e "Processar".
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda ou por título a receber.Na
A busca avançada , é dividida em Geral e Movimentos.
- Na opção Geral é possível filtrar por faixa de pedido de venda
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- e por faixa de data de pagamento;
- Na opção Movimento é possível filtrar por movimento (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado), por situação do movimento (Pendente Validação, Validando, Erro Validação, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento
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- , Sucesso Datasul, Erro Estorno e Manual)
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- , por tipo movimento (Crédito ou Débito), por divergência (A Ajustar, Ajustado Parcial, Não Validado, Sem divergência e Sucesso) e por Tipo Divergência (Título não encontrado, Valor Bruto, Valor Frete e Valor Comissão)
).
Expansão do movimento lançamento da conciliação
Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada movimentolançamento.
Botão Consultar Origem
Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.
Botão Títulos do Movimento
No botão Visualizar – Títulos do Movimento, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os títulos a receber vinculados ao movimento lançamento através do Pedido de Venda ou do próprio título. Não é necessário processar a conciliação ou o movimento lançamento para que os títulos sejam apresentados.
Botão Detalhar Movimentos ACR
No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento lançamento da conciliação. Podem ser movimentos resultantes de Liquidação do lote marketplace (liquidação e acertos de valor a menor (comissão e frete) ou movimentos resultantes de movimento Avulso (Acerto Título) de acerto de valor a maior ou a menor.
Botão Detalhar Movimento Conta Corrente
No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentoslançamentos, é possível consultar os movimentos da conta corrente do caixa e bancos gerados pelo processamento do movimento lançamento da conciliação. Somente movimentos Avulsos com ação "Lançamento CMG" geram estes movimentos.
Ações do movimento lançamento de conciliação
Em cada movimento lançamento de conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Conciliar Manualmente e Eliminar, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar situação.
Ações relacionadas
Ação | Descrição | |||||||||||||||
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Validar |
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Processar |
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Conciliar Manualmente | Disponível para os movimentos com situação Manual e Erro Processamento. Apenas altera a situação do movimento para Sucesso Datasul. Quaisquer movimentações necessárias devem ser feitas manualmente nas rotinas padrão do sistema. | |||||||||||||||
Divergências | Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências do lançamento selecionado. | |||||||||||||||
Tipo Divergência | Após validar e\ou processar os lançamentos de Marketplace se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências. Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, e representam a diferença encontrada entre o título e o lançamento relacionado.
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Eliminar | Elimina o | movimentolançamento com situação Pendente Processamento, Erro Processamento ou Manual. Caso o lançamento selecionado possua divergência vinculada já atualizada, o mesmo não poderá ser eliminado. | ||||||||||||||
Estornar | Estorna o item lote | marketplaceMarketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG") relativos ao movimento. | ||||||||||||||
Ajustar Situação | Para | movimentolançamento que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" se não houver movimentos gerados no ACR ou CMG ou "Sucesso Datasul" se não foi possível estornar os movimentos. |
Divergências do Lançamento da Conciliação Marketplace
Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação temos a coluna "Divergência" e "Tipo de Divergência", que identificam se o lançamento possui ou não divergência.
A coluna "Divergência" informa uma situação para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Não Validado, A Ajustar, Ajustado Parcial, Sem Divergência e Sucesso.
A coluna "Tipo de Divergência" indica qual divergência cada lançamento possui, podendo ser: "Valor Bruto", "Valor Comissão", "Valor Frete" e "Título não encontrado".
Ao clicar sobre os ícones da coluna Tipo Divergência é aberta uma tela com as informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação Marketplace e o conteúdo do ERP, se a mesma já foi atualizada, se está parametrizada para ser controlada, a situação atual da divergência, se a mesma está estornada, uma observação caso já foi acatada e a data.
Erros
Os erros de processamento serão apresentados no botão Erros.
Para maiores informações consulta Tutoriais pode-se consultar o documento Tutorial - Conciliação Marketplace - Monitor de Conciliação.