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O job irá pesquisar na base de dados todos os borderôs que ainda não foram transmitidos (EA_TRANSF = vazio, status À REGISTRAR A REGISTRAR), que existiu uma tentativa de transmissão, porém, não foi possível confirmar o registro do pagamento, (EA_TRANSF = 'P', status RETORNO PENDENTE), que estão aguardando consulta (EA_TRANSF = 'V', status EM PROCESSAMENTO), que retornaram um status de bloqueado, rejeitado, cancelado etc. (EA_TRANSF = 'B', status BLOQUEADO/REJEITADO) ou foram rejeitados pela banco (EA_TRANSF = 'F', status RETORNO COM ERRO).

Caso , caso configurado Transmitir rejeitados = Não no pergunte SX1 no Schedule do FINA717, o job não irá retransmitir os borderô que houveram falhas (EA_TRANSF = F), para mais informações veja o tópico abaixo PERGUNTAS (SX1).

• Tabela de status:

Após a seleção dos títulos que serão enviados ao banco o job irá verificar o status do registro em questão para saber se deve ser realizado uma consulta daquele pagamento ao banco para verificar o status, ou se deve enviar o pagamento ao banco.

03. PERGUNTAS (SX1)

• Transmitir rejeitados (Disponível somente após aplicação da expedição continua com data superior a 23/11/2023 )
  • Sim - Realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados pelo banco (EA_TRANSF = F, Status - RETORNO COM ERRO).
  • Não - Não realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados, sendo assim, o usuário deverá realizar a transmissão através do botão Transmitir rejeitados do Monitor de pendências. Para mais detalhes sobre esse processo acesse a documentação Monitor de pagamentos com pendências - FINA710

04. APROVAÇÃO NO INTERNET BANKING DO BB

Quando o Protheus está configurado para que a aprovação ocorra através do internet banking do Banco, por padrão os títulos irão ser listados individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo borderô. Neste caso os títulos precisarão ser aprovados um a um. Porém existe a possibilidade de configurar sua conta corrente para que a aprovação seja em lotes. Para isso, entre em contato com seu gerente de contas BB e solicite o ajuste da configuração da conta que está utilizando.

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• Tipo de envio do pagamento (Funcionalidade disponível a partir da expedição continua com data superior a 13/09/2024 )
  • Individual - Considera cada titulo como um lote, e será enviado um a um.
    • Exemplo:
      • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
      • No envio do pagamento os títulos irão separados e cada um terá seu identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS será diferente entre os dois registros.
  • Lote - Considera o borderô como um lote, sendo assim, enviará todos os títulos pertencentes ao mesmo borderô no mesmo lote.
    • Exemplo:
      • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
      • No envio do pagamento os títulos irão em conjunto no mesmo identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS para os dois registros terá o mesmo conteúdo.

04. PONTOS DE ENTRADA

05. TABELAS UTILIZADAS

• SEA - Borderô
• SE2 - Contas a Pagar
• SA6 - Bancos
• SEE - Parâmetros de banco

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