TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Como incluir lançamentos na rotina 749?

Versões comparadas

Versão antiga 17

changes.mady.by.user Nathalia Bernardo De Souza Toledo

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Joao Henrique de Amorim

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Lançamentos na rotina 749

Produto:

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Passo a passo:

#dicas: Para incluir lançamentos na rotina 749 preencha as informações conforme necessidade e clique Confirmar.

Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749 e clique o ícone +Incluir;

Image Modified


Nota

Observação:

  • Os campos Núm Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt. Competencia, Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente.
  • Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.

    Image Added


2)  Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito.

Observação: insira a conta conforme orientação de seu contador.

3)  Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico.

Image Modified

4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo. 

Image Modified

5)  Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto.

Image Modified

6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1 no campo Prest.

7) Informe o vencimento do lançamento no campo Data de vencimento.

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

Image Added

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

Image Added


Contas a Pagar Parceladas

Expandir
titleLançamento de contas a pagar parceladas

Para lançamento de contas a pagar parceladas, siga os passos de 1 a 6 apresentados nesta página e em seguida, os passos abaixo:


7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela;

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

Image Modified

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

Image Modified

11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:

  • "Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?", clique Sim;

Image Added

  • Somente uma única parcela? Clique o botão Não;

Image Added

12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade.

  • Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração.
  • Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela.
  • Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento.
  • Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa e Prazo Variável.

13) Clique o botão Gerar Parcelas;

14) Clique o botão OK;

Image Added

ObservaçõesQuando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar  a rotina apresentará a seguinte mensagem Deseja Incluir no Livro Fiscal? Clique na opção Sim, que abrirá automaticamente a rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada onde deverá ser inserido os dados da nota, bem como os impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.

Voltar ao  processo de Gerir Contas a Pagar 

...