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A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaX MoedaXX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaXMoedaXX.
Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:
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SaldoMoedaxx representa o Saldo dos Movimentos de uma moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
SaldoMoeda01 indica o Saldo dos Movimentos na moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
TaxaMoedaxx é a Taxa de Câmbio da moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado.
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02. CONFIGURAÇÃO
02.1
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CRITÉRIOS DE CÁLCULO
A rotina de Variação Monetária permite adotar dois critérios para realização dos cálculocálculos, podendo sersendo:
- Moeda Contabil
- Para o critério de MOEDA, a configurações são realizadas na rotina CADASTRO DE MOEDAS CONTÁBEIS (CTBA140), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Mensal, Último Dia, Informada e Não tem Conversão. Nesta rotina, também será configurada a taxa de Projeção da Moeda.
Tipo Descrição Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa média do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Último Dia Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Último Dia Informada Valor da conversão é informada na hora no momento do lançamento Não tem ConvrsãoConversão Quando não existe conversão para a moeda 
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Plano de Contas
CONTA CONTÁBIL
Para o critérioPLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.
Tipo Descrição Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Informada Valor da conversão é informada na hora no momento do lançamento Não tem Conversão Quando não existe conversão para a moeda Fixo Terá sempre o mesmo valor estipulado Mensal Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa dos últimos 30 dias do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média 30 dias do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Vencimento Valor da conversão no vencimento do lançamento Não Ajusta Quando não existe conversão para a moeda
Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada.
Na Aba Conv Moedas, preencha os critérios de conversão para as moedas correspondentes em débito e crédito.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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A rotina de Variação Monetária utiliza os Saldos Contábeis como origem de dados para execução, necessário estar com os valores atualizados. |
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03.1 INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Nesta tela pode-se consultar todos os agrupadores cadastrados. Existem 3 opções nesta primeira tela.
- Incluir Agrupador;
- Alterar Agrupador;
- Excluir Agrupador.
Neste exemplo, foram incluídos 5 Lançamentos Contábeis para a conta débito TESTE00001 no dia 19/03/2024 no valor de R$100,00 cada, totalizando R$500,00 na moeda 01.
Cinco Lançamentos Contábeis no valor de 17,85 cada, totalizando 89,29 na moeda 02.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$500,00 para moeda 01.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$89,25 para moeda 02.
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03.2 EXECUÇÃO DA VARIAÇÃO MONETÁRIA
Para adicionar um agrupador, por favor, selecione a opção 'Incluir Agrupador'. Em seguida, uma janela será aberta, na qual você deverá fornecer informações essenciais, tais como:
- Código (É gerado automaticamente após salvar o agrupador);
- Descrição;
- Data Início (Data a partir de que o Agrupador será válido);
- Data Fim (Não obrigatório, caso necessário pode-se informar uma data de validada para o agrupador);
- Situação (Ativo ou Inativo).
No Agrupador, oferecemos três abordagens distintas para a filtragem de dados.
1. Selecionando o 'Campo' de pesquisa.
Essa é a opção mais ágil para adicionar um ativo ao agrupador. Entre as alternativas disponíveis, temos:
Código + Item: Permite a pesquisa pelo código do ativo e pelo item (utilizando os campos N1_CBASE + N1_ITEM).
Num Plaqueta: Oferece a pesquisa pelo número da plaqueta do ativo (usando o campo N1_CHAPA).
Nota Fiscal + Série: Permite a pesquisa pelo número da nota fiscal e pela série (utilizando os campos N1_NFISCAL + NSERIE).
2. Selecionando a opção 'Filtro'.
Nesta tela, você pode escolher qual campo deseja utilizar para aplicar um filtro, selecionando uma opção na lista de campos disponíveis para pesquisa. O sistema realizará automaticamente a busca. Após filtrar os dados na tela, basta marcar o item correspondente, e ele será adicionado à tela de agrupadores.
3. Selecionando a opção 'Filtro Avançado'.
Nesta tela, você tem a opção de criar um filtro composto, utilizando diversos campos. O sistema realizará a busca automaticamente. Após a filtragem dos dados na tela, basta marcar o item correspondente e ele será adicionado à tela de agrupadores.
Se desejar remover os dados já inseridos na tela, é possível utilizar a opção 'Limpar'. Nesse caso, todos os itens serão excluídos da tela.
03.2 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA
Se necessário, é possível ajustar a quantidade de um agrupador. Por exemplo, se um ativo tiver uma quantidade de 15, você pode modificar a quantidade armazenada no agrupador para um valor menor do que a quantidade disponível na tabela de saldos de ativos (SN3).
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Executar a rotina de Cálculo da Variação Monetária (CTBA380), clique no botão Parâmetros, preencha as perguntas conforme necessidade e confirme:
| Pergunta | Descrição |
|---|---|
| Data de Referência ? | Data de referência para o cálculo de variação Monetária, a variação será calculada até a data informada, Exemplo: 31/03/2024, o período considerado será: primeiro dia do mês = 01/03/2024 até data referência = 31/03/2024. Esta Data de Referência também será utilizada como a Data para geração dos Lançamentos Contábeis de Variação Monetária. |
| Número do Lote ? | Número de Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Número do Sub-Lote ? | Número de Sub-Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Número do Documento ? | Número de Documento para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Cod. Hist. Padrão ? | Histórico para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Da Conta ? | Conta Inicial a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Até Conta ? | Conta final a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Moedas ? | Informe se deseja gerar os Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para todas as moedas ou moeda específica. |
| Qual Moeda ? | Se deseja gerar Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para moeda específica, adicione o código da moeda. |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser considerado para o Cálculo da Variação Monetária. |
| Desmembra Lancto ? | Indica se os lançamentos poderão ser: Partida Dobrada → Desmembra = Não Débito/Crédito → Desmembra = Sim |
| Considera Critério ? | Indica o critério a ser utilizado no Cálculo da Variação Monetária: Moeda → Considera as configurações do Cadastro de Moeda (CTBA140) Plano de Contas → Considera as configurações do Plano de Contas (CTBA020) |
| Considera CCusto ? | Se considera Centro de Custo no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera Item Cta ? | Se considera Item Contábil no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera CL. Valor ? | Se considera Classe de Valor no Cálculo da Variação Monetária. |
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03.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA
Após a confirmação da do processo da Variação Monetária, foram gerados os Lançamentos Contábeis decorrentes do cálculo da Variação Monetária no dia 31/03/2024 conforme a regra configurada:
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03.4 REGRA UTILIZADA NO CÁLCULO
Variação = SaldoMoedaxx - (SaldoMoeda01/TaxaMoedaxx) onde:
SaldoMoedaxx = 17,85 * 5 = 89,25 (5 lançamentos contábeis de 17,85 realizados na moeda 02)
SaldoMoeda01 = 500 (5 lançamentos contábeis de 100 realizados na moeda 01)
TaxaMoedxx = 5,6 (Taxa da moeda 2 cadastrada)
Variação = 89,5 - (500/5,6) = 0,04
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