Histórico da Página

Dados Adicionais

Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.
Tomemos por exemplo o processo Custódia, se no manual do Banco não exigir a Carteira, não será necessário informá-la no Cadastro, no entanto será necessário indicar o Layout do relatório de remessa na Aba "Remessa Bancária". Para todos os processos da Integração Bancária deverão ter o seu respectivo Convênio com as informações pertinentes.

Observação:

Na inclusão de um novo convênio na aba Dados Adicionais, o campo "Tipo de Cobrança" será selecionado como default a opção "Registrado".
Em "Informações do cedente" é permitido informar CPF ou CNPJ.

A opção de "Tipo Nosso Número" como Gerado pelo Banco não deve ser utilizada em convênios, que não usam o registro online, para boletos oriundos do Educacional já que o valor proveniente do mesmo é gerado com zero.

Valor Código de Barras: Informe o valor que será utilizado para a geração do Código de Barras.

Valor Líquido

O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título .  na geração do boleto. Ou seja, os valores de juros, multa, desconto e valores opcionais estarão apenas no lançamento.

Obs: Atentar-se ao parâmetro "Contas a Receber | Integração Bancária | Integração Bancária | No retorno bancário utilizar os valores do arquivo sobrepondo os do lançamento", pois ele considera os valores(juros, multa desconto e valores opcionais) que vêm no arquivo de retorno bancário. Para este caso, sugerimos utilizar "Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário".

Valor Original

O sistema irá utilizar o valor original do lançamento. 

Valor Parcial

O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.

Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Usa padrão SIACC

Essa opção trata a integração com o padrão de comunicação entre arquivos (remessa e retorno) SIACC adotado pela Caixa Econômica Federal.

Importante: para cada convênio distinto com o banco deve existir um registro no cadastrado diferente, assim, dois convênios com mesmo número de convênio, banco e agência não devem ser cadastrados. O controle se sequencial SIACC é único por convênio.

Atualizar próximo sequencial SIACC

Para utilização do padrão SIACC basta marcar a flag e para executar o processo de atualizar próximo sequencial. Para execução do processo será necessário permitir ao usuário acesso através das permissões de perfil do usuário. Esta opção estará disponível apenas para Convênios que possuem na conta/caixa, integrada ao banco Caixa Econômica Federal, que deve ser cadastrada com o código Febraban 104.

Borderô de Pagamentos

Fórmula Dados Bancários

Neste campo o usuário poderá cadastrar uma fórmula contendo regras específicas para a definição dados bancários que atende melhor ao lançamento financeiro a pagar na inclusão ou na vinculação ao Borderô de Pagamento. A fórmula deve retornar a referência de um dos registros do anexo "Dados Bancários" do cliente/fornecedor informado no lançamento. 

Exemplo de fórmula:

SE (TABLAN('VALORORIGINAL', 'V') < 5000) ENTAO
2
SENAO
3

Nesse exemplo quando o valor original do lançamento for menor que R$5000,00 o dado bancário de referência "2" será carregado para o lançamento, se for maior que R$5000,00 será carregado para o lançamento o dado Bancário "3".

Remessa de Débito Automático / Cobrança / Pagamento / PIX

É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.
Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa. 
Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa.
Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags:

• DDMMYYYY  | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa)
• # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).

Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

Remessa de Custódia de Cheque

Código Layout: É necessário indicar os layouts para cada processo.
Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.

A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto.
Os campos referentes ao sistema autorizador da API de cobrança dos bancos, estão disponíveis para Inclusão/Alteração no convênio quando a opção Permite registro de boleto online estiver selecionada e o respectivo banco for associado ao convênio.
As informações abaixo serão atualizadas conforme a liberação dos bancos:

Sistema de cobrança Santander
Campos do sistema de cobrança Santander:

• URL do serviço de registro de cobrança
• URL do serviço do ticket de segurança
• Código estação
• Certificado digital

Sistema de cobrança Bradesco
Campos do sistema de cobrança Bradesco:

• URL do serviço de registro de cobrança
• URL de homologação do serviço de registro de cobrança
• Certificado digital

Sistema de cobrança Itaú
Campos do sistema de cobrança Itaú:

• URL do serviço de registro de cobrança
• URL do sistema autorizador
• Chave
• Client ID
• Client Secret

Sistema de cobrança Banco do Brasil
Campos do sistema de cobrança Banco do Brasil:

• URL do serviço de registro de cobrança
• URL de homologação do serviço de registro de cobrança
• URL do sistema autorizador
• URL de homologação do sistema autorizador
• Client ID
• Client Secret

Sistema de cobrança Caixa Econômica Federal

• URL do serviço de registro de cobrança

Observação:

O código FEBRABAN no cadastro do banco deve ser informado corretamente, para que os campos do Sistema de Cobrança possam ser exibidos no convênio de acordo com o banco relacionado.

Sistema de cobrança Sicredi

• Permite registro de boleto online
• URL do serviço de registro do boleto
• URL do sistema de autenticação
• Código de acesso

Importante: 

Para os campos que de acordo com o manual do Sicredi é do tipo BigDecimal (juros, multas, dentre outros), ao definir um valor fixo ou fórmula deve ser retornado um valor decimal.

Exemplo: 
2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
100 (Cem reais)

Observação:

Deve ser informado junto com a agência a informação do "Posto" do banco Sicredi.

Por exemplo:
Agência 1272
Posto 03
Deve-se incluir uma nova agência com o seguinte código 127203
Caso utilize algum relatório que busque o código da agência, é necessário alterá-lo para que busque apenas os 4 primeiros dígitos da agência. Isso poderá ser acertado junto a nossa equipe de Gerador de Relatórios.Informações do convênio para Registro On-line