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  • Contabilização de transferência de portador

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01. VISÃO GERAL

A contabilização da transferência de portador tem como objetivo fazer o rastreio total do título de acordo com os portadores a que eles são determinados e as mudanças que acontecem enquanto o título está em aberto. 


Fluxo do processo: 

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02. Parametrizações necessárias

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titleEmpresa
  • Ativar o parâmetro contabiliz_transf_port_online (marcar S) no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Contabilidade - Contabiliza transferencia transferência de portador online
  • Se não possuir o parâmetro, processar o conversor fin10105.cnv no LOG00086.
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titlePortador

Portadores - FIN10016

Neste programa é necessário informar se o portador faz a efetua contabilização de transferência de portador. 

E em caso positivo, é necessário parametrizar as contas contábeis para a contabilização por tipo de título:

...

Abaixo estão descritos exemplos de como vai acontecer a contabilização, considerando que a empresa e portadores estão parametrizados para gerar a contabilização da transferência de portador. 

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titleInclusão de título sem portador

Portador 0 ou sem portador não irá gerar a contabilização da entrada.

Neste caso o tipo de título não poderá estar parametrizado para contabilizar a entrada, do contrário o FIN10050 (- Manutenção de títulos) irá exigir Títulos no Contas a Receber exigirá que um portador seja informado.

Segue abaixo a mensagem de consistência na confirmação, quando o tipo de título está parametrizado para contabilizar a entrada e não é informado portador. 

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titleInclusão de título com portador 001-Banco

Título incluído no portador 001-Banco

Contabilização da transferência:

 D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016)

 C - Conta do cliente (cre0030)

    🡪  1º  - Usa conta cadastrada para o cliente, se houver;

    🡪  2º  - Senão Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0');

    🡪  3º  - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE (fin10018) do FIN10018 - Configuração Contábil;

Veja o exemplo de um título incluído (tem com a contabilização da entrada do título e a transferência feita de portador efetuada já na inclusão):

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titleModificação de título com portador 001-Banco para 237-Banco

Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão (exemplo anterior)


Alteração de portador 001-Banco para 237-Banco

Contabilização da transferência:

 D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 237- Banco (fin10016)

 C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) 


Veja na tela abaixo a contabilização inteira de um titulo que entrou com o portador 001-Banco e foi transferido para o banco 237-Banco.

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titleModificação de título com portador 001-Banco para 0 (sem portador)

Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão (exemplo anterior)inclusão 

Alteração de portador 001-Banco para 0 (sem portador)


Contabilização da transferência:

D - Conta do cliente (cre0030)

    🡪  1º  - Usa conta cadastrada para o cliente se houver;

    🡪  2º  - Senão encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0')

 C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016)


Neste exemplo o documento não contabiliza entrada, então tem somente as contabilizações da transferência (inclusão no portador 1 e modificação para ficar sem portador)

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titleModificação de título sem portador para portador 001-Banco

Título sem portador na inclusão e modificado para portador 001-Banco 

Contabilização:

 D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016)

 C - Conta do cliente (cre0030)

    🡪  1º  - Usa conta cadastrada para o cliente se houver;

    🡪  2º  - Senão Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0');

    🡪  3º  - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE (fin10018) do FIN10018 - Configuração Contábil.

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Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueA contabilização da transferência na baixa está em desenvolvimento na release 12.1.31.
TituloIMPORTANTE!

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