Nesta integração com o Gestão de Receita Recorrente, os títulos associados as faturas da plataforma serão cobrados pelo TOTVS Pagamentos e na plataforma é possível acompanhar todo o processo financeiro, previsão de recebimento e conciliação financeira dos recebíveis, tudo de forma automatizada.
| Aviso |
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Pacote acumulado de expedição contínua do financeiro atualizado, á partir de 12/2023. |
| Deck of Cards |
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| Deck of Cards |
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| id | Protheus como provedor de pagamentos |
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| Card |
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| label | Conciliação Financeira |
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A conciliação é feita através da execução da rotina: Conciliação Bancária (GRRI070)
| Aviso |
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Quando a integração utiliza o | | Protheus como provedor de pagamentos |
| , é necessário realizar o processo de recepção do arquivo de retorno da instituição bancária configurada. | | Card |
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| Para controle dos recebíveis recorrentes, são utilizadas as tabelas a seguir: | Tabela | Descrição | | HRF | Controle de mensagens do GRR | | HRI | Ordem de Pagamento GRR |
| Tabela | Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | | HRF | 1 | HRF_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | | HRF | 2 | HRF_CODE | C | 10 | 0 | Código | | HRF | 3 | HRF_TYPE | C | 1 | 0 | Tipo | | HRF | 4 | HRF_SOURCE | C | 30 | 0 | Rotina | | HRF | 5 | HRF_TRANID | C | 36 | 0 | Transação | | HRF | 6 | HRF_MESSAG | C | 30 | 0 | Mensagem | | HRF | 7 | HRF_DATA | M | 10 | 0 | Dados da Msg | | HRF | 8 | HRF_ENTITY | C | 3 | 0 | Entidade | | HRF | 9 | HRF_UNQKEY | C | 50 | 0 | Chave Única | | HRF | 10 | HRF_STATUS | C | 1 | 0 | Status | | HRF | 11 | HRF_STARDT | D | 8 | 0 | Dt. Início | | HRF | 12 | HRF_STARHR | C | 8 | 0 | Hr. Início | | HRF | 13 | HRF_FINADT | D | 8 | 0 | Dt. Final | | HRF | 14 | HRF_FINAHR | C | 8 | 0 | Hr. Final | | HRF | 15 | HRF_OBSERV | M | 10 | 0 | Observação |
| Tabela | Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | | HRI | 1 | HRI_FILIAL | C | 8 | 0 | Cód Filial | | HRI | 2 | HRI_SRCFIL | C | 8 | 0 | Filial Orig. | | HRI | 3 | HRI_ALIAS | C | 8 | 0 | Alias | | HRI | 4 | HRI_SOURCE | C | 30 | 0 | Origem | | HRI | 5 | HRI_REQCD | C | 40 | 0 | Cod. Solicit | | HRI | 6 | HRI_CHARID | C | 36 | 0 | ID Charge | | HRI | 7 | HRI_BILLID | C | 36 | 0 | ID Bill | | HRI | 8 | HRI_CUSIID | C | 36 | 0 | Cust Int ID | | HRI | 9 | HRI_BOLETO | C | 250 | 0 | Boleto | | HRI | 10 | HRI_STATUS | C | 1 | 0 | Status | | HRI | 11 | HRI_VALOR | N | 14 | 2 | Valor | | HRI | 12 | HRI_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | | HRI | 13 | HRI_PAYMET | C | 1 | 0 | Met de Pagto |
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| Card |
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| label | Protheus como provedor de pagamento |
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| Quando selecionado o provedor Protheus na plataforma GRR, é necessário que o ERP possua toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e RdMake de geração do documento de cobrança (boleto). O documento gerado pelo RdMake deve ser associado a fatura do GRR. Segue exemplo abaixo: | Bloco de código |
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| language | text |
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| title | Associação de documento á fatura GRRExemplo de uso |
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| //Exemplo de implementação da função de envio de documento para o GRR
//Função para resgatar os documentos vinculados a NF
Static Function GetAnexo(cNF)
Local aAnexos := {}
Local aBol := {}
Local i := 0
Local cUrlGRR := GRRGetUrlBankSlip()
// Busca arquivo PDF da nota fiscal
If File(cDirNFSE+"\NF_"+cNF+".pdf") // Se arquivo de NF existe
// Copia para servidor
CpyT2S(cDirNFSE+"\NF_"+cNF+".pdf",cDirSrv)
// Copia da NF para pasta do GRR
CpyT2S(cDirNFSE+"\NF_"+cNF+".pdf",cUrlGRR)
If File(cDirSrv+"\NF_"+cNF+".pdf")
aAdd(aAnexos,cDirSrv+"\NF_"+cNF+".pdf")
lNf := .T.
Endif
Endif
// Verifica os arquivos do diretório
aBol := Directory(cDirBol+"\BOL_"+cNF+"*.PDF")
For i := 1 To Len(aBol)
If "BOL_"+cNF $ aBol[i][1] // Se nome de arquivo contém número de NF
// Busca arquivo PDF do boleto
If File(cDirBol+"\"+aBol[i][1]) // Se arquivo de NF existe
// Copia para servidor
CpyT2S(cDirBol+"\"+aBol[i][1],cDirSrv)
// Copia para servidor
CpyT2S(cDirBol+"\"+aBol[i][1],cUrlGRR)
If File(cDirSrv+"\"+aBol[i][1])
aAdd(aAnexos,cDirSrv+"\"+aBol[i][1])
lBol := .T.
Endif
Endif
Endif
Next
Return aAnexos
//Pega o caminho do boleto
Local cUrlGRR := GRRGetUrlBankSlip()
// Copia da NF para pasta do GRR
CpyT2S(cDirNFSE+"\NF_"+cNF+".pdf",cUrlGRR) |
| Nota |
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| title | Gravação do documento |
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| Caso ocorra erro na gravação do documento, verificar as permissões da pasta pai para a conta de serviço do produto. |
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| Card |
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| label | Pagamento e Conciliação Financeira |
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| A criação/atualização dos títulos é feita através da execução da rotina: Faturas Pagas (GRRI060) A conciliação é feita através da execução da rotina: Conciliação Bancária (GRRI070)
| Aviso |
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| Quando a integração utiliza o Protheus como provedor de pagamentos, é necessário realizar o processo de envio e recepção do arquivo de retorno da instituição bancária configurada. |
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| Card |
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| label | Associação de fatura com título |
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| Em um processo de geração de título customizado ou provisionado diretamente pelo módulo consumidor, é necessário associar manualmente para que a plataforma faça a atualização necessária com relação ao pagamento e conciliação financeira. | Bloco de código |
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| language | text |
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| title | Exemplo de uso |
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| //Associar título provisionado pelo módulo PLS com a subscrição GRR
//Parâmetros: Tabela, Campo, Rotina de origem
GRRSetHRHInfo( 'BBT', BBT->BBT_NUMTIT, "PLSA627" ) |
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