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Os registros de abertura e encerramento de cada bloco é gerado na criação do arquivo TXT.

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Os dados do bloco 9 são gerados na criação do arquivo TXT.
O campo NUMDOC(T0M_NUMDOC) na rotina(TAFA429), será usado para ordenação da montagem do registro do bloco Q, por isso é importante que sua numeração seja sequencial.

 TesteBloco Y: Informações Gerais Y700 Declaração de de Operações Relevantes (DIORTAF Y710: Tributos Vinculados a DIORBloco 9: Encerramento do Arquivo Digital

Bloco / Registro

Nível Hierárquico

Módulo Origem

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Âncora
bloco0
bloco0



Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica1
Registro 0001: Abertura do Bloco 02Contabilidade Gerencial
Registro 0010: Parâmetros de Tributação2Contabilidade Gerencial
Registro 0020: Parâmetros Complementares2Contabilidade Gerencial
Registro 0030: Dados Cadastrais2TAF
Registro 0035: Identificação das SCP2Contabilidade Gerencial
Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF2Contabilidade Gerencial
Registro 0990: Encerramento do Bloco 01

Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
Âncora
blococ
blococ



Registro C001: Abertura do Bloco C1
Registro C040: Identificador da ECD2Recuperado Validador ECF
Registro C050: Plano de Contas da ECD3Recuperado Validador ECF
Registro C051: Plano de Contas Referencial4Recuperado Validador ECF
Registro C053: Subcontas Correlatas4Recuperado Validador ECF
Registro C100: Centro de Custos3Recuperado Validador ECF
Registro C150: Identificação do Período dos Saldos Periódicos das Contas3Recuperado Validador ECF
Registro C155: Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas4Recuperado Validador ECF
Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior5Recuperado Validador ECF
Registro C350: Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento3Recuperado Validador ECF
Registro C355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento4Recuperado Validador ECF
Registro C990: Encerramento do Bloco C1

Bloco E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
Âncora
blocoe
blocoe

Registro E001: Abertura do Bloco E1
Registro E010: Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior2Recuperado Validador ECF
Registro E015: Contas Contábeis Mapeadas3Recuperado Validador ECF
Registro E020: Saldos Finais das Contas na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior2Recuperado Validador ECF
Registro E030: Identificação do Período2Recuperado Validador ECF
Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD3Recuperado Validador ECF
Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento3Recuperado Validador ECF
Registro E990: Encerramento do Bloco E1

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
Âncora
blocoj
blocoj

Registro J001: Abertura do Bloco J1
Registro J050: Plano de Contas do Contribuinte2Contabilidade Gerencial
Registro J051: Plano de Contas Referencial3Contabilidade Gerencial
Registro J053: Subcontas Correlatas3Contabilidade Gerencial
Registro J100: Centro de Custos2Contabilidade Gerencial
Registro J990: Encerramento do Bloco J1

Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
Âncora
blocok
blocok

Registro K001: Abertura do Bloco K1
Registro K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário2Contabilidade Gerencial
Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)3Contabilidade Gerencial
Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final4Contabilidade Gerencial
Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento3Contabilidade Gerencial
Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento4Contabilidade Gerencial
Registro K990: Encerramento do Bloco K1

Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real
Âncora
blocol
blocol

Registro L001: Abertura do Bloco L1
Registro L030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário2Contabilidade Gerencial
Registro L100: Balanço Patrimonial3Contabilidade Gerencial
Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final3Contabilidade Gerencial
Registro L210: Informativo da Composição de Custos3Contabilidade Gerencial
Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício3Contabilidade Gerencial
Registro L990: Encerramento do Bloco L1

Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
Âncora
blocom
blocom

Registro M001: Abertura do Bloco M1
Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs2TAF
Registro M030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real2TAF
Registro M300: Lançamentos da Parte A do e-Lalur3TAF
Registro M305: Conta da Parte B do e-Lalur4TAF
Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur4TAF
Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil5TAF
Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento4TAF
Registro M350: Lançamentos da Parte A do e-Lacs3TAF
Registro M355: Conta da Parte B do e-Lacs4TAF
Registro M360: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs4TAF
Registro M362: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil5TAF
Registro M365: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento4TAF
Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A3TAF
Registro M415: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento4TAF
Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs3TAF
Registro M990: Encerramento do Bloco M1

Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real
Âncora
blocon
blocon

Registro N001: Abertura do Bloco N1
Registro N030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real2TAF
Registro N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos3TAF
Registro N600: Demonstração do Lucro da Exploração3TAF
Registro N605: Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração 3TAF
Registro N610: Cálculo da Isenção N610: Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real3TAF
Registro N615: Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais3TAF
Registro N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa3TAF
Registro N630: Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real3TAF
Registro N650: Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa3TAF
Registro N660: Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa3TAF
Registro N670: Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real3TAF
Registro N990: Encerramento do Bloco N1

Bloco P: Lucro Presumido
Âncora
blocop
blocop

Registro P001: Abertura do Bloco P1
Registro P030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido2Contabilidade Gerencial
Registro P100: Balanço Patrimonial3Contabilidade Gerencial
Registro P130: Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P150: Demonstrativo do Resultado do Exercício3Contabilidade Gerencial
Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P230: Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P300: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P400: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P500: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido3Contabilidade Gerencial
Registro P990: Encerramento do Bloco P1

Bloco Q: Livro Caixa

Âncora
blocoq
blocoq

Registro Q001: Abertura do Bloco Q – Livro Caixa1
Registro Q100: Demonstrativo do Livro Caixa2Financeiro / TAF
Registro Q990: Encerramento do Bloco Q1

Bloco T: Lucro Arbitrado
Âncora
blocot
blocot

Registro T001: Abertura do Bloco T1
Registro T030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado2Contabilidade Gerencial
Registro T120: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade Gerencial
Registro T150: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade Gerencial
Registro T170: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade Gerencial
Registro T181: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado3Contabilidade Gerencial
Registro T990: Encerramento do Bloco T1

Bloco U: Imunes e Isentas
Âncora
blocou
blocou

Registro U001: Abertura do Bloco U1
Registro U030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas2Contabilidade Gerencial
Registro U100: Balanço Patrimonial3Contabilidade Gerencial
Registro U150: Demonstração do Resultado3Contabilidade Gerencial
Registro U180: Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas3Contabilidade Gerencial
Registro U182: Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas3Contabilidade Gerencial
Registro U990: Encerramento do Bloco U1

Bloco X: Informações Econômicas
Âncora
blocox
blocox

Registro X001: Abertura do Bloco X1
Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral2TAF
Registro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida2Livros Fiscais
Registro X292: Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida2Livros Fiscais
Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)2Livros Fiscais
Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações3Livros Fiscais
Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)2Livros Fiscais
Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações3Livros Fiscais
Registro X340: Identificação da Participação no Exterior2TAF
Registro X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração3TAF
Registro X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior3TAF
Registro X352: Demonstrativo  Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa3TAF
Registro X353: Demonstrativo de Consolidação3TAF
Registro X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados3TAF
Registro X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas3TAF
Registro X356: Demonstrativo de Estrutura Societária3TAF
Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas2Contabilidade Gerencial
Registro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas2Contabilidade Gerencial
Registro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor2TAF
Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior2TAF
Registro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior2TAF
Registro X450: Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior2TAF
X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência3TAF
Registro X365: Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas3TAF
Registro X366: Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas3TAF
Registro X370: Informações Sobre as Transações Controladas3TAF
Registro X371: Informações Sobre Ajustes Compensatórios3TAF
Registro X375: Informações Relacionadas aos Métodos3TAF
Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e IsentasRegistro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico2Contabilidade Gerencial
Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão DigitalX400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas2Contabilidade Gerencial
Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas2Contabilidade Gerencial
Registro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental2Contabilidade Gerencial
Registro X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)2Contabilidade Gerencial
Registro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)2Contabilidade Gerencial
Registro X990: Encerramento do Bloco X1
X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor2TAF
Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior2TAF
Registro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior2TAF
Registro X450: Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior2TAF
Registro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico2Contabilidade Gerencial
Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital2Contabilidade Gerencial
Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas2Contabilidade Gerencial
Registro X485: Benefícios Fiscais – Parte II2Contabilidade Gerencial
Registro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental2Contabilidade Gerencial
Registro X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)2Contabilidade Gerencial
Registro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)2Contabilidade Gerencial
Registro X990: Encerramento do Bloco X1

Bloco Y: Informações Gerais
Âncora
blocoy
blocoy

Registro Y001: Abertura do Bloco Y1
Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes2TAF
Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
Âncora
blocoyblocoyRegistro Y001: Abertura do Bloco Y1
Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes2TAF
Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica2Livros Fiscais
Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação2Livros Fiscais
Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora2Livros Fiscais
Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte2Livros Fiscais
Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais2TAF
Registro Y590: Ativos no Exterior2TAF
Registro Y600: Identificação de Sócios ou Titular2Livros Fiscais
Registro Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

Obs: Registro existente apenas no leiate 1.00

2TAF

Leiate 1.00 : Registro Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

Leiate 2.00 - Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

2TAF
Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação2Livros Fiscais
Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora2Livros Fiscais
Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte2Livros Fiscais
Registro Y580: Doações a Campanhas EleitoraisRegistro Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial2TAF
Registro Y630: Fundos/Clubes de InvestimentoY590: Ativos no Exterior2TAF
Registro Y640Y600: Participações em Consórcios de EmpresasIdentificação de Sócios ou Titular2TAF

Registro

Y650: Participantes do Consórcio
3TAF

Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

Obs: Registro existente apenas no leiate 1.00

Registro Y660: Dados de Sucessoras

2TAF

Leiate 1.00 : Registro

Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

Leiate 2.00 - Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas

2TAF
Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real)Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial2Contabilidade GerencialTAF
Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)Y630: Fundos/Clubes de Investimento2Contabilidade GerencialTAF
Registro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)Y640: Participações em Consórcios de Empresas2Contabilidade GerencialTAF
Registro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)Y650: Participantes do Consórcio3Contabilidade GerencialTAF
Registro Y682Y660: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou IsentasDados de Sucessoras2TAF
Registro Y690: Informações de Optantes pelo PAESY665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial2TAF
Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)2Contabilidade Gerencial
Registro 3TAF
Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores2TAF
Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)2Contabilidade Gerencial
Registro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)3Contabilidade Gerencial
Registro Y682: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou IsentasRegistro Y800: Outras Informações2TAF
Registro Y990: Encerramento do Bloco Y1
Âncora
bloco9bloco9Y690: Informações de Optantes pelo PAES2TAF
Registro Y700: Declaração de Informações de Operações Relevantes (DIOR)2TAF
Registro Y710: Tributos Vinculados a DIOR3TAF
Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores2TAF
Registro Y800: Outras Informações2TAF
Registro Y990: Encerramento do Bloco Y1

Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital
Âncora
bloco9
bloco9

Registro 9001: Abertura do Bloco 91
Registro 9100: Avisos da Escrituração2
Registro 9900: Registros do Arquivo1
Registro Registro 9001: Abertura do Bloco 91Registro 9100: Avisos da Escrituração2Registro 9900: Registros do Arquivo1Registro 9990: Encerramento do Bloco 91
Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital1

...

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECF/ECD

Funcionalidade/ExportaçãoTabelas Origem ContabilTabelas ECD/ECF

Utiliza Função Generica para Extração de Saldos Contábeis

Exportar Conta ContabilCT1-Plano de ContasCS3 - ECD - Plano de ContasNãoExportar Cad.Centro de Custo

*

Dados da Empresa / ECD / ECF

SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais

CS0 - ECD - Revisão

CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão

CS2 - ECD - Empresas  

CSZ - ECF - DADOS ECF                             

Não
Conta ContabilCT1-Plano de ContasCS3 - ECD - Plano de ContasNão
Centro de CustoCTT-Centro de CustoCS5 - ECD - Centro de CustoNão
Conta ReferencialCVD - Plano de Contas ReferencialCS4 - ECD - Plano de Contas ReferencialNão
Plano Gerencial DemonstrativosCTS - Visões GerenciaisCS6 - ECD - Visao Gerencial / ContaNão
Histórico PadrãoCT8 - Historico Padrao              CS7 - ECD - Historico PadraoNão
SignatárioCVB - Dados do ContabilistaCS8 - ECD - ContabilistasNão
ParticipanteCVC - ParticipantesCS9 - ECD - ParticipanteNão
SCPCVS - Cadastro SCPCSR - Escrit.SCP - Reg 0035         Não
AuditoresCVR - Cadastro de Auditores       CSP - Escrit.Auditores - Reg J935   Não
SubContas Correlatas

CVT - Subcontas Correlatas

CST - Escrit.Subcontas Correlatas   Não
Exportação Movimentos Contabeis

CT6 - Totais de Lote (V11)

CTC - Saldos do Documento    (V12)

CT2 - Lancamentos Contabeis         

CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações


CSB - ECD - Itens de movimentacoes  

CSL - ECD - Itens de movimentacoes  Referencial

Não
Exporta Balancetes/Saldos

CT7 - Saldos Planos de Contas

CT3 - Saldos Centros de Custo

CSC - ECD - Balancete


CSK - ECD - Saldo Conta Referencial

Sim

Demonstrativos Contábeis:

Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD

Balanço Patrimonial ECF / Dem. Resultados ECF / Bloco Y ECF

CTS - Visoes Gerenciais

CTN - Configuracao Livros Contabeis 

CT7 - Saldos Planos de Contas

CT3 - Saldos Centros de Custo

CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta 

CSD - ECD - Balancos cabecalho      

CSE - ECD - Balancos itens          

Sim ( utilização de visão gerencial)

*Esta mesma função é utilizada nos relatórios padrões de Balancetes por Conta Contabil e Centro de Custo