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Movto Ocorrências Bancárias
Objetivo da tela: | Permitir emitir listagem onde são apresentadas as situações de ocorrências bancárias enviadas à portadores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelec – à | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias efetuadas em títulos relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. | |||||
Dt Movto – à | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de movimento. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias geradas em datas que estejam na faixa inserida. | |||||
Portador – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de portadores. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida. | |||||
Carteira – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de carteiras. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a carteiras de cobrança que estejam na faixa inserida. | |||||
Cliente – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes. Somente são consideradas no relatório as ocorrências bancárias relacionadas a clientes que estejam na faixa inserida. | |||||
Por Portador/Carteira/Data | Quando assinalada esta opção de classificação, as ocorrências exibidas no relatório são organizadas por código de portador e para cada portador por carteira e para cada carteira por data. | |||||
Por Data/Portador/Carteira | Quando assinalada esta opção de classificação, as ocorrências exibidas no relatório são organizadas por data de movimento e para cada data por portador e para cada portador por carteira. | |||||
Ocorrências Bancárias | Selecionar a ocorrência bancária a ser considerada na emissão do relatório.
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Envios Confirmados | Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas e confirmadas pelos portadores. | |||||
Envios não Confirmados | Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas a portadores, mas ainda não confirmadas. | |||||
Envios rejeitados | Quando assinalado, são consideradas e listadas no relatório as ocorrências bancárias enviadas e rejeitadas pelos portadores. | |||||
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetro | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. | |||||
Linha | É exibido o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. | |||||
Coluna | É exibido neste campo o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser alterado conforme necessidade. |
O acionamento do botão Imprime executa a emissão do relatório de movimentos de ocorrências bancárias.
Regras de Negócio
Quando a ocorrência bancária for de “Implantação” são desconsiderados títulos que estão liquidados ou estornados.
As ocorrências Pix - Gerar QR Code e Pix - Excluir QR Code são exclusivas para a Cobrança Escritural Pix. |