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Consulta Pagamentos do Período - APB206AA

Visão Geral do Programa

Essa consulta permite ao usuário, uma visão gerencial dos pagamentos efetuados em um determinado período. Permitindo efetuar as seguintes análises:

  • Títulos pagos no vencimento;
  • Títulos pagos antes de seus vencimentos (antecipados);
  • Títulos pagos com atraso (vencidos);
  • Títulos pagos em um determinado período com cheque;
  • Títulos pagos em um determinado período com borderô;
  • Títulos pagos em um determinado período com dinheiro (caixa);
  • Títulos pagos em um determinado período por meio escritural;
  • Títulos pagos em um determinado período com cartão de crédito;
  • Impostos pagos em determinado período;
  • Pagamentos estornados.

Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir a consulta dos pagamentos efetuados em um determinado período de tempo.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período. 

Filtro

Veja mais informações na descrição da tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período. 

Totais

Veja mais informações na descrição da tela Compl Movto Pagamento AP. 

Gráficos

Veja Gráficos. 

Configuração de Gráfico

Veja mais informações na descrição da tela Configurações do Gráfico. 

Atualiza

Quando acionado, permite a atualização das informações parametrizadas por intermédio dos botões Filtro e Faixa. Antes de atualizar a tabela, este botão é apresentado na cor vermelha e após acionado, atualizando a tabela, este é apresentado na cor verde.

Informações
titleImportante:

Esse botão permite atualizar as informações sem que haja a necessidade de sair do programa e acessar novamente.

É necessário acionar este botão sempre que o usuário alterar as informações solicitadas com o acionamento dos botões Faixa e Filtro. 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a opção que determina a forma de classificação dos pagamentos na consulta. Pode ser:

1. Por Empresa;
2. Por Estabelecimento;
3. Por Pagamento;
4. Por Fornecedor;
5. Por Espécie;
6. Por Vencimento.

Informações
titleImportante:

Somente pode ser selecionada uma opção de classificação.

Faixa - Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixas que devem ser consideradas na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estab Selec

Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta.

Informações
titleImportante:

A seleção dos estabelecimentos deve ser realizada por intermédio do acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Dessa forma, é possível selecionar exatamente os estabelecimentos desejados para a consulta. 

Unid Negócio

Inserir uma faixa de Unidade de Negócio que deve ser considerada na consulta. 

Espécie

Inserir uma faixa de Espécie de Documentos que deve ser considerada na consulta. 

Portador

Inserir uma faixa de Portadores que deve ser considerada na consulta.

Fornecedor

Inserir uma faixa de Fornecedores que deve ser considerada na consulta.

Considera todos os fornecedores pertencentes a mesma Matriz

Quando assinalado, considera todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz do fornecedor que estiver sendo lido no momento.

Moeda

Inserir uma faixa de Moedas que deve ser considerada na consulta.

Data Pagto

Inserir uma faixa de Datas de Pagamento que deve ser considerada na consulta. 

Referência

Inserir uma faixa de Referências que deve ser considerada na consulta. 

Forma Pagto

Inserir uma faixa de Formas de Pagamento que deve ser considerada na consulta. 

Plano Contas

Inserir uma faixa de Plano de Contas que deve ser considerada na consulta.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.

Conta Contábil

Inserir uma faixa de Contas Contábeis que deve ser considerada na consulta.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.

Plano CCusto

Inserir uma faixa de Plano de Centro de Custo que deve ser considerada na consulta.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.

Centro Custo

Inserir uma faixa de Centros de Custo que deve ser considerada na consulta.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Filtro – Pagamentos Efetuados no Período, o campo Consulta Contas Contábeis.

Filtro - Pagamentos Efetuados no Período

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar os títulos e a forma de apresentação destes na consulta.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Visualização

Selecionar a forma de visualização dos títulos pagos. Podendo ser:

1-Por Estabelecimento;
2-Por Unidade Negócio.

Informações
titleImportante:

Quando a forma de visualização selecionada for Por Unidade de Negócio, o título é dividido e seus valores apresentados por Unidade de Negócio, o que pode fazer com que o mesmo título seja apresentado mais de uma vez na consulta.

Pagamentos Estornados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados no período informado.
Encontro de Contas - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via encontro de contas no período informado.

Apresentação

Finalidade – Inserir o código da finalidade econômica que será a base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Informações
titleImportante:

A FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Apresentação - Inserir código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação.

Data Cotação - Inserir data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.

Pagto ExtraFornec

Consulta Contas Contábeis - Quando assinalado, permite selecionar uma faixa de Plano de Contas Contábeis e de Contas Contábeis e faixa de Plano de Centros de Custo e Centros de Custo que devem ser consideradas na consulta.

Informações
titleImportante:

Essas faixas devem ser informadas na tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período.

Situação

Selecionar a situação que deve ser considerada na emissão do relatório. Pode ser:

  • No Vencimento – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados no vencimento.

  • Antecipado – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados antecipadamente.

  • Atrasado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com atraso.

Tipo Pagamento

Selecionar os tipos de documentos pagos que devem ser considerados na consulta. Pode ser:

  • Normal - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo normal.

  • Antecipação - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo antecipação.

  • Imposto Retido - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo imposto retido.

  • Imposto Taxado - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os documentos pagos do tipo imposto taxado.

  • Pagto Extra Fornec - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos do tipo extra fornecedor.

Modo Pagto

Selecionar os modos de pagamentos que devem ser considerados na emissão do relatório. Pode ser:

  • Cheque – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com cheque.

  • Borderô – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados via borderô.

  • Dinheiro – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com dinheiro.

  • Escritural – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados via pagamento escritural.

  • Cartão de Crédito - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta, os pagamentos efetuados com cartão de crédito.

Compl Movto Pagamento AP

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os pagamentos efetuados por cada estabelecimento selecionado, conforme parametrização informada na tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período e por unidade de negócio, quando a visualização for por unidade de negócio, parametrizado na tela Filtro Pagamentos Efetuados no Período.

Configuração de Gráfico

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar o gráfico a ser exibido.

Informações
titleImportante:

Para que o gráfico seja exibido, é necessário pressionar o botão Gráficos.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Pagamentos

Em função de ser uma consulta relacionada a pagamentos, esta opção sempre é apresentada assinalada.

Usar Calendário

Quando assinalado, determina que deve ser utilizado calendário para emissão do gráfico.

Calendário

Inserir o calendário que deve ser utilizado para emissão do gráfico.