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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Pagar - Vencimento

Área:Finanças
Assunto:Contas a Pagar – Vencimento (EMS5)
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0504.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0504.xml
Fato:

FIN_DTS_Due_Accounts_Payable_Fact

   















Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Informações
Importante:
Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco.
Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com zero (0), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.


Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Informações
Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0).


Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração a data de vencimento dos documentos.

Regras Padrões de Negócio

Antecipação

A antecipação foi retirada do extrator, pois trata-se de um pagamento antecipado. Logo não existe um vencimento para esse pagamento.

Substituição

Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5.


Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Due_Accounts_Payable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.

Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS. 

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl Vencimento
Vl Substituição Vencimento

Empresa - código (como linha)
Estabelecimento - código (como linha)
Período (Ano/Mês - como linha/filtro)
Espécie Documento - CP (como linha)
Moeda (como filtro)

    

Relatório EMS

Medidas

Títulos Implantados no Período

Vl Vencimento
Vl Substituição Vencimento

Títulos Implantados no Período

Permite a emissão do relatório das implantações efetuadas em um determinado período.

Por intermédio da emissão deste relatório, é possível efetuar diversas análises como:

  • Títulos Normais implantados em um determinado período.
  • Notas Fiscais implantadas em um determinado período.
  • Impostos Retidos implantadas em um determinado período.
  • Previsões e Provisões de Pagamento implantados em um determinado período.
  • Antecipações implantadas em um determinado período.
  • Títulos implantados para administradora de cartão de crédito.

Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual a zero, não serão impressos nesse relatório.

Esse relatório pode ser emitido sempre que necessário, não havendo nenhuma restrição para sua emissão.

Parametrizar os campos:

CampoDescrição
Tipo EspécieAssinalar as opções “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.
Compras Cartão CréditoAssinalar as opções Título Fornecedor Compra e Título Fornecedor Cartão
EstabelecimentoInserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI.
Data de Transação e Data de EmissãoInserir faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
VenctoInserir a data de vencimento conforme período a ser conferido no BI.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Validação entre BI x EMS

  • Medidas “Vl Vencimento” e “Vl Substituição Vencimento”: somar a medida “Vl Vencimento” e “Vl Substituição Vencimento” do BI e comparar com o valor contido campo “Total Geral”, do relatório Títulos Implantados no Período (APB328).  Para facilitar, também pode criar um campo calculado no BI, somando as duas medidas e compará-la com o total geral do relatório APB328.