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Como cadastrar as informações financeiras na função
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Cadastro Marketplace
Produto: | Datasul |
Versões: |
A partir da 12.1 |
.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5 |
Ocorrência: |
Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos | |
Passo a passo: | Contexto Geral Os valores relativos às vendas realizadas |
por meio de marketplaces |
são recebidos do |
consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora |
. Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos. Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas |
e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces |
, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:
Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu |
funcionamento está detalhado abaixo: |
html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace No programa |
html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para |
lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces. |
Detalhamento dos campos |
Marketplace: |
Informar o código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa |
. Nome Abreviado: |
Informar o nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o |
Marketplace |
. Pessoa: |
Informar o número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao |
Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro) |
. |
Servirá para localizar o fornecedor relacionado à pessoa jurídica que será utilizado na funcionalidade de Gerar Antecipação APB no programa ACR068AA - Lote Marketplace.
Representante: Informar o código do representante marketplace. O representante deve ser compatível com a pessoa informada e não será permitido informar o mesmo representante para dois cadastros marketplace diferentes.
Layout Transação para Importação: Informar o código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA corres pondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA. Percentual Comissão: Informar |
o percentual sobre o valor de cada |
repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão |
. Poderá variar de 0,01% até 99, |
99%. Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses. A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão. O valor de comissão retida será abatido do título a receber |
por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA). Liquidação
Transações do Marketplace Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas: Detalhamento dos campos Transação: informar o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.
Data Validade Inicial: informar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade. Data Validade Final: informar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade. Tipo Transação: Identifica o tipo de transação, que pode ser:
Ação: deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:
Plano de Contas: |
Informar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. Plano de Centro Custo: Informar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. Liquidação Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Liquidação": Portador: informar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos. Carteira: informar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos. Conta Contábil Comissão: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Comissão: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber. Conta Contábil Frete: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Frete: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação |
do movimento de acerto de valor a menor |
O valor de comissão retida corresponderá ao valor repassado por cada título multiplicado pelo percentual de comissão do marketplace cadastrado nesta função e informado em cada Lote de Liquidação Marketplace.
A conta informada neste campo pode determinar dois comportamentos para tratamento dos valores de comissão retida por parte do Marketplace:
Lançamento em conta de despesaInformar um conta de resultado para contabilização direta da despesa de comissão através da apropriação contábil do movimento de Acerto de Valor a Menor gerado no título a receber automaticamente pelo programa ACR068AA - Lote Marketplace.
Lançamento em conta transitória para implantação de antecipação APB
Informar um conta transitória para contabilização na apropriação contábil do movimento de Acerto de Valor a Menor gerado em cada título a receber informado no lote através do programa ACR068AA - Lote Marketplace.
Esta conta contábil também será usada para implantar a antecipação gerada opcionalmente pelo programa ACR068AA para o fornecedor vinculado à pessoa jurídica mencionada anteriormente neste documento.
O valor desta antecipação será a somatória dos acertos de valor a menor relativos às comissões retidas dos títulos informados em cada Lote Liquidação Marketplace, igualando os débitos e créditos nesta conta contábil: Débitos gerados pelos acertos de valor a menor (ACR) e Crédito gerado pela implantação da antecipação no APB.
Esta forma de contabilização, pressupõe o envio de uma nota fiscal de prestação de serviço por parte do Marketplace que será registrada no recebimento, terá um título a pagar integrado pelo módulo de recebimento que será pago usando
do título a receber. Divergências: a partir da 12.1.2411, com liberação nos patches (a definir), foi incluído os parâmetros para Divergência, esta opção é para Transação igual a Liquidação. Clicando na "Divergência" mostra as opções: Conceito Divergência A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace. No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências: Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porém no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retém da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porém no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retém da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porém no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.
Controla Divergência Frete? - Indica se irá controlar divergência de frete ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.
Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace. Acata Automático Divergência de Valor de Frete até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto do frete já no Monitor de Conciliação Marketplace.
Controla Divergência Comissão? - Indica se irá controlar divergência de comissão ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.
Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace. Acata Automático Divergência de Valor de Comissão até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto de comissão já no Monitor de Conciliação Marketplace.
Controla Divergência Valor Bruto? - Indica se irá controlar divergência de valor bruto ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.
Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace. Acata Automático Divergência de Valor Bruto até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar a liquidação no título referente ao valor do repasse já no Monitor de Conciliação Marketplace.
Lançamentos CMG Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Lançamento CMG": Conta Corrente: informar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação. Tipo Transação Caixa: informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.
Acerto Título Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Acerto Título": Conta Contábil Movimento Crédito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.
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Importante: Em qualquer caso, a conta contábil
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Centro Custo Movimento Crédito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber. Conta Contábil Movimento Débito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Movimento Débito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber. |
Espécie Antecipação: Código da espécie do tipo Antecipação que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar opcionalmente a antecipação no APB (Contas a Pagar) relativa a somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace. Campo obrigatório.
Série Antecipação: Série que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar opcionalmente a antecipação no APB (Contas a Pagar) relativa a somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace. Campo obrigatório.
Observações: