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Data: 18/09/2017
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Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito no documento “Especificação nos documentos:
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Descrição do processo Parâmetros necessários para a Integração de dados entre o TOTVS Educacional (SGE) e o Protheus. | |||
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Descrição do processo Parâmetros necessários para a Integração de dados entre o TOTVS Educacional (SGE) e o Protheus. Detalhamento do processo A tela de parâmetros esta disponível em TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros da Integração - TOTVS Educacional (SGE) x Protheus e exibe uma visão com a lista de parâmetros disponíveis para configuração. São eles:
É necessário fazer o cadastro dos parâmetros em todas as Coligadas que utilizarão a integração. As informações são armazenadas em tabela customizada (ZPARAMETROTEMPLATE), por coligada.O acesso à parametrização é pelas permissões concedidas por perfil de usuário disponíveis através do TOTVS Serviços Globais | Segurança | Perfil.Importante: O preenchimento dos parâmetros é de responsabilidade do cliente. Para o correto funcionamento da customização, todos os dados devem estar parametrizados corretamente. | |||
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Cadastros | Mnemônico Tabela Protheus | View Barramento | Tabela do RM que será alimentada |
Centro de Custo | CTT | IIFR_CTT010_VW | GCCUSTO |
Item Contábil | CTD | IIFR_CTD010_VW | SITEMCONTABILPROTHEUS |
Classe de Valor | CTH | IIFR_CTH010_VW | SCLASSEVALORPROTHEUS |
Natureza Financeira | SED | IIFR_SED010_VW | TTBORCAMENTO |
Moeda | CTO | IIFR_CTO010_VW | GMOEDA |
Banco | SA6 | IIFR_SA6010_VW | GBANCO, GAGENCIA, FCONTA, FCXA |
Produto | SB1 | IIFR_SB1010_VW | TPRODUTO |
Plano de Contas | CT1 | IIFR_CT1010_VW | CCONTA |
Os resultados das consultas criarão seus respectivos registros no TOTVS Educacional na Coligada adequada. Todos os registros das Views consultadas deverão retornar o código da Empresa no Protheus. Através dele, será buscada a Coligada do TOTVS Educacional, na tabela de parâmetros ZPARAMETROSTEMPLATE. O registro será gerado no TOTVS Educacional para a Coligada associada à Empresa do Protheus. São exceções os cadastros de Natureza Financeira, Moeda e Produto que serão globais.
Detalhes dos dados importados podem ser consultados no documento de Especificação Funcional.
title | Pontos de Atenção |
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Somente os cadastros mencionados acima serão sincronizados de forma automática através do processo de importação.
As informações de Empresa/Coligada e Filial não serão sincronizadas entre os dois sistemas, sendo necessário realizar o cadastro manual nos dois sistemas. As Views consultadas nestes requisitos deverão trazer o código da Empresa (duas primeiras posições do campo Filial-Protheus), possibilitando a associação entre a Empresa (Protheus) e a Coligada (TOTVS Educacional).
A regra para ocultar/mostrar registros integrados ou não nas Views e a criação do pacote para atualização de registros processados são tratados pelo barramento e é de responsabilidade do Cliente.
A pedido do cliente, a chave R_E_C_N_O_ do Protheus não será armazenada no TOTVS Educacional. Segundo o cliente, como este é um número sequencial, ele poderá não refletir o código correto em determinadas situações.
Não será necessário preencher o Código da Filial no cadastro das entidades importadas acima no TOTVS Educacional. Portanto, não utilizaremos o Código da Filial do Protheus nesta importação.
A máscara do centro de custo do RM deverá ser do tamanho 20 (número máximo no Protheus) e sem pontos, para não ser obrigatória a validação de níveis cadastrados. Ela deverá ser definida em TOTVS Gestão Contábil | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Contábil | Lançamentos | Centro de Custos.
Para que a natureza seja Global, é necessário preencher o parâmetro Será global (Parâmetro em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Tabelas | Natureza Orçamentária/Financeira).
A máscara da natureza precisa ser configurada para atender os requisitos do código do Protheus, e eventualmente, alguns códigos do Protheus precisarão ser ajustados, já que não são aceitos alguns caracteres no campo código. O quadro abaixo define as possibilidades no RM:
Observação: Atualmente, a máscara utilizada no Protheus para FIERGS é ######## (8 números)
A máscara do Produto deverá ser configurada para não controlar níveis (Opções para a Máscara: Não controla níveis de máscara) e sem pontos, para não ser obrigatória a validação de níveis cadastrados. Ela deverá ser definida em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros Gerais | Tabelas | Produtos | Definições de Produto 1/3. No mesmo caminho, na aba Produto Global, marcar parâmetro Usa Produto Global.
O Plano de Contas Contábil deverá estar configurado para não utilizar máscara, nos parâmetros do TOTVS Gestão Contábil, etapa, marcar o campo Não utilizar Máscara. Este parâmetro precisa ser ajustado em todas as coligadas. Além disso, é necessário cadastrar no RM as contas sintéticas, quando não estiverem disponíveis para importação no Protheus. São elas:
Ativo
Passivo
Despesas
Receitas
Variações Patrim e Financ – Ativa
Variações Patrim e Financ – Passiva
Resultado exercício
Ao efetuar a importação do cadastro de Natureza Financeira do Protheus para o RM, o campo ED_CALCINS disponível na visão de Naturezas IIFR_SED010_VW será copiado para o RM. Quando preenchido com 'S', o campo 'Campo Livre' do cadastro da Natureza (TTBORCAMENTO.CAMPOLIVRE) será preenchido com o valor 'RETEMINSS'. Quando o campo estiver preenchido com 'N' ou vazio, o campo 'Campo Livre' ficará vazio.
Essa informação é utilizada para que o SGE identifique quando o imposto INSS precisará ser calculado no Contrato Corporativo. Quando a Natureza com essa configuração estiver associada ao Serviço (Anexo de Dados Financeiros – Item do Contrato Corporativo), o imposto será calculado. A Natureza do Contrato não será utilizada para este cálculo.title | Anexo customizado de Item Contábil no cadastro de Modalidade |
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1. No TOTVS Educacional usuário acessa menu Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Mais | Modalidades do Curso | Anexos | Item Contábil.
2. Visão customizada do Anexo é exibida.
3. Usuário insere/altera/exclui registro.
4. Rotina armazena informações em tabela customizada.
5. Fim do processo.
Não se aplica.
No TOTVS Educacional por meio do menu Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Mais | Modalidades do Curso, será criado um anexo customizado para que sejam informados os Itens Contábeis vinculados às Modalidades do Curso.
Neste anexo, será disponibilizado um campo do tipo lookup que referenciará a tabela SITEMCONTABILPROTHEUS. Os registros exibidos no lookup serão filtrados pela Coligada do contexto.
As informações serão armazenadas em uma tabela customizada (ZIPMODALIDADEITEMCONTABIL) cujo detalhamento de dados segue abaixo.
CODCOLIGADA
Código da Coligada do Contexto
CODMODALIDADECURSO
Código da Modalidade do Curso
IDITEMCONTABIL
Identificador do Item Contábil
title | Anexo customizado de Dados Financeiros no cadastro de Matriz Aplicada |
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1. No TOTVS Educacional usuário acessa menu Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Matriz curricular | Anexos | Matriz Aplicada | Anexos | Dados Financeiros – Integração Protheus.
2. Interface customizada do anexo é exibida.
3. Usuário insere/altera registro.
4. Rotina armazena informações em tabela customizada.
5. Fim do processo.
No TOTVS Educacional por meio do menu Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Matriz curricular | Anexos | Matriz Aplicada, será criado um anexo customizado para que seja informado o Item Contábil e a Classe de Valor vinculados às Matrizes Aplicadas.
Neste anexo, serão disponibilizados dois campos do tipo lista que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS e SCLASSEVALORPROTHEUS. Os registros exibidos nas listas serão filtrados pela Coligada do contexto.
As informações serão armazenadas em uma tabela customizada (ZIPMATRIZDADOSFINANCEIROS) cujo detalhamento de dados segue abaixo.
CODCOLIGADA
Código da Coligada do Contexto
IDHABILITACAOFILIAL
Identificador da Matriz Aplicada
IDITEMCONTABIL
Identificador do Item Contábil
IDCLASSEVALOR
Identificador da Classe de Valor
title | Processo customizado para validar Item Contábil e Centro de Custo no cadastro de Matriz Aplicada |
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1. No TOTVS Educacional usuário acessa Currículo e Oferta | Estrutura Curricular | Matrizes curriculares | Anexos | Matriz Aplicada.
2. Visão nativa é exibida.
3. Usuário inclui/altera registro e clica em salvar.
4. Item Contábil e Modalidade vinculados?
4.1. Sim. Executa passo 5.
4.2. Não. Mensagem de erro customizada é exibida e usuário é impedido de salvar as informações da Matriz Aplicada.
5. Item Contábil e Centro de Custo vinculados?
5.1. Sim. Informações da Matriz Aplicada são salvas.
5.2. Não. Mensagem de erro customizada é exibida e usuário é impedido de salvar as informações da Matriz Aplicada
6. Fim do processo.
Não se aplica.
Será criado um plugin customizado que interceptará o evento do botão Salvar/OK do cadastro de Matriz Aplicada acessado através do menu TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Matriz curricular | Anexos | Matriz Aplicada.
No momento que o usuário salvar uma Matriz Aplicada e se houver Item Contábil vinculado à ela, serão realizadas as seguintes validações.
Se alguma das condições acima não for satisfeita, uma mensagem customizada será exibida ao usuário e ele será impossibilitado de salvar a Matriz Aplicada. Portanto, o usuário só conseguirá salvar as informações se o Item Contábil e a Modalidade estiverem vinculados no SGE e se o Item Contábil e o Centro de Custo estiverem vinculados no Protheus.
Para essa validação, o Protheus disponibilizará uma View (IIFR_CTA010_VW) que informará o vínculo entre Item Contábil e Centro de Custo. A consulta deverá ser feita por Coligada. Para isso, será considerada a Empresa Protheus parametrizada através do Req. 01. O valor do campo EMPRESAPROTHEUS deverá ser recuperado da tabela ZPARAMETROTEMPLATE e passado como filtro para a View.
title | Anexo customizado de Dados Financeiros no cadastro de Turma |
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1. No TOTVS Educacional usuário acessa Currículo e Oferta | Oferta | Turmas | Anexos | Dados Financeiros – Integração Protheus.
2. Interface customizada é exibida.
3. Usuário insere/altera/exclui registro.
4. Rotina armazena informações em tabela customizada.
5. Fim do fluxo.
Não se aplica.
No TOTVS Educacional por meio do menu Currículo e Oferta | Oferta | Turmas, será criado um anexo customizado para que seja informado o Item Contábil e a Classe de Valor vinculados às Turmas.
Neste anexo, serão disponibilizados dois campos do tipo lista que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS e SCLASSEVALORPROTHEUS. Os registros exibidos nas listas serão filtrados pela Coligada do contexto.
As informações serão armazenadas em uma tabela customizada (ZIPTURMADADOSFINANCEIROS) cujo detalhamento de dados segue abaixo.
CODCOLIGADA
Código da Coligada do Contexto
CODTURMA
Código da Turma
IDITEMCONTABIL
Identificador do Item Contábil
IDCLASSEVALOR
Identificador da Classe de Valor
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1. No TOTVS Educacional usuário acessa Currículo e Oferta | Oferta | Turmas.
Não se aplica.
Será criado um plugin customizado que interceptará o evento do botão Salvar/OK do cadastro de Turma acessado através do menu TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Oferta | Turmas.
Se alguma das condições acima não for satisfeita, uma mensagem customizada será exibida ao usuário e ele será impossibilitado de salvar a Turma. Portanto, o usuário só conseguirá salvar as informações se o Item Contábil e a Modalidade estiverem vinculados no SGE e se o Item Contábil e o Centro de Custo estiverem vinculados no Protheus. |
Histórico de Atualização das Versões do Documento
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Data
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Autor
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Versão
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Descrição das Alterações
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Descrição do processo Criação de um anexo customizado no cadastro de serviços, disponível em TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Serviços, em que o usuário faz a parametrização de informações necessárias para criação do pedido de venda no Protheus. Detalhamento do processo O usuário deve selecionar o Serviço para o qual deseja informar os parâmetros, clicar em Anexos – Integração Protheus. A partir do Serviço selecionado, são disponibilizados os seguintes campos para preenchimento:
Estas informações são imprescindíveis para os serviços utilizados na integração com Protheus e os dados serão armazenados em tabela customizada por Serviço e Coligada. Os dados das TES serão consultados diretamente no barramento IIF (visão do banco de dados: IIFR_SF4010_VW) e, portanto, não ficarão gravados em nenhuma tabela do TOTVS Educacional. Além dos campos do anexo customizado, é necessário configurar no Serviço a Natureza orçamentária, que será utilizada no processo de Exportação de Pedido de Venda. |
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Importação de cadastros básicos do barramento IIF para o TOTVS Educacional. Detalhamento do processo Este processo pode ser executado manualmente ou agendado de acordo com os intervalos parametrizados pelo usuário através da tela disponível em TOTVS Educacional | Customização | Importação de Cadastros Básicos. Ao ser executado, o processo consulta as views disponíveis no barramento IIF:
Os resultados das consultas criarão seus respectivos registros no TOTVS Educacional na Coligada adequada. Todos os registros das Views consultadas deverão retornar o código da Empresa no Protheus. Através dele, será buscada a Coligada do TOTVS Educacional, na tabela de parâmetros ZPARAMETROSTEMPLATE. O registro será gerado no TOTVS Educacional para a Coligada associada à Empresa do Protheus. São exceções os cadastros de Natureza Financeira, Moeda e Produto que serão globais. Detalhes dos dados importados podem ser consultados no documento de Especificação Funcional.
Ao efetuar a importação do cadastro de Natureza Financeira do Protheus para o RM, o campo ED_CALCINS disponível na visão de Naturezas IIFR_SED010_VW será copiado para o RM. Quando preenchido com 'S', o campo 'Campo Livre' do cadastro da Natureza (TTBORCAMENTO.CAMPOLIVRE) será preenchido com o valor 'RETEMINSS'. Quando o campo estiver preenchido com 'N' ou vazio, o campo 'Campo Livre' ficará vazio.
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Disponibilização do anexo customizado “Item Contábil” em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Mais | Modalidades do Curso. Detalhamento do processo O lookup visível nesta tela apresentará os registros da tabela SITEMCONTABILPROTHEUS filtrados pela Coligada do contexto. A informação aqui definida será gravada na tabela customizada ZIPMODALIDADEITEMCONTABIL com base nos itens contábeis provenientes do Protheus. Não será possível incluir manualmente um novo item contábil sem que seja validado na tabela SITEMCONTABILPROTHEUS. Para cada modalidade podem ser vinculados vários itens contábeis. Na Coligada 2, o menu de Modalidade não está disponível no mesmo caminho. Para acessá-lo, é necessário visualizar o cadastro do Curso, clicar no nome da Modalidade e em seguida, selecionar o anexo. Caso seja necessário acessar lista de Modalidades, basta clicar no botão logo a frente do nome da Modalidade, selecionar o item desejado e clicar em Editar |
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Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Disponibilização do anexo customizado “Dados financeiros – Integração Protheus” em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Matriz curricular | Anexos | Matriz Aplicada. Detalhamento do processo Nesta tela haverá dois campos que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS (Item Contábil) e SCLASSEVALORPROTHEUS (Classe de Valor) filtrados pela Coligada do contexto. A informação aqui definida será gravada na tabela customizada ZIPMATRIZDADOSFINANCEIROS. Ao salvar o registro a customização validará os seguintes pontos caso o Item Contábil esteja preenchido:
Caso alguma das afirmativas acima não seja verdadeira, será emitida uma mensagem de consistência e não será possível salvar o anexo. Para cada Matriz Aplicada poderá ser vinculado apenas um Item Contábil e uma Classe de Valor. |
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Pré-Requisitos Não se aplica. Descrição do processo Disponibilização do plugin no evento do Botão Salvar/OK do cadastro de Matriz Aplicada acessado através do menu TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Estrutura curricular | Matriz curricular | Anexos | Matriz Aplicada. Detalhamento do processo No momento que uma Matriz Aplicada for salva, se houver Item Contábil vinculado, a Customização fará as seguintes validações:
Caso alguma das afirmativas acima não seja verdadeira, será emitida uma mensagem de consistência e não será possível salvar a Matriz Aplicada O vínculo entre Item Contábil e Centro de Custo será validado no Protheus a partir da view IIFR_CTA010_VW. A consulta é por Coligada e para tal será considerada a Empresa Protheus parametrizada. O valor do campo EMPRESAPROTHEUS deverá ser recuperado da tabela ZPARAMETROTEMPLATE e passado como filtro para a View. |
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Disponibilização do anexo customizado “Dados financeiros – Integração Protheus” em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Oferta | Turmas. Detalhamento do processo Nesta tela haverá dois campos que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS (Item Contábil) e SCLASSEVALORPROTHEUS (Classe de Valor) filtrados pela Coligada do contexto. A informação aqui definida será gravada na tabela customizada ZIPTURMADADOSFINANCEIROS. Ao salvar o registro a customização validará os seguintes pontos caso o Item Contábil esteja preenchido:
Caso alguma das afirmativas acima não seja verdadeira, será emitida uma mensagem de consistência e não será possível salvar o anexo. Para cada Turma poderá ser vinculado apenas um Item Contábil e uma Classe de Valor. Dependendo da situação, o Item Contábil pode ser informado na Turma ou na Matriz Aplicada. Nos casos onde for informado em ambos, o Item Contábil da Turma deve prevalecer para a integração. |
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Disponibilização do plugin no evento do Botão Salvar/OK do cadastro de Turma acessado através do menu TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Oferta | Turma. Detalhamento do processo No momento que uma Turma for salva, se houver Item Contábil vinculado, a Customização fará as seguintes validações:
Caso alguma das afirmativas acima não seja verdadeira, será emitida uma mensagem de consistência e não será possível salvar a Turma O vínculo entre Item Contábil e Centro de Custo será validado no Protheus a partir da view IIFR_CTA010_VW. A consulta é por Coligada e para tal será considerada a Empresa Protheus parametrizada através do Req. 01. O valor do campo EMPRESAPROTHEUS deverá ser recuperado da tabela ZPARAMETROTEMPLATE e passado como filtro para a View. |
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Pré-requisitos Executar o processo de Importação de Cadastros Básicos, disponível no menu Educacional | Customização para importação dos cadastros de Itens Contábeis, Classes de Valor e Centros de Custo. Detalhamento do processo O Anexo "Dados financeiros – Integração Protheus" está disponível no menu Processo Seletivo | Cadastros | Processo Seletivo | Anexo Dados Financeiros – Integração Protheus. O processo não apresenta diferenças entre as Coligadas do SESI e SENAI.
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Pré-requisitos Criação da tabela dinâmica BANDEIRACC, para cada Coligada. Os itens da tabela devem ser inseridos com o código correspondente no Protheus. Exemplo: BANRICOMPRAS 002- MASTERCARD 003- VISA 006- VERDECARD O Script para criação dessa tabela com os itens acima está contido no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql. Detalhamento do processo Os campos customizados estão disponíveis no TOTVS Educacional disponível em TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos.
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Pré-requisitos O RM precisa estar parametrizado para permitir Clientes e Fornecedores Globais (em todas as Coligadas). Esse parâmetro é ajustado no caminho: Módulo Backoffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Selecionar Contas a Pagar - Lançamento | Etapa Cliente/Fornecedor e marcar o parâmetro Permite Globais, conforme imagem abaixo. O campo "Default Cli/For Global" também precisa ser marcado para facilitar os cadastros. Abaixo, segue tela da parametrização. Detalhamento do processo Esse processo é automático e não precisa ser agendado. Ao acessar as funcionalidades disponíveis no cadastro do Aluno (Educacional | Currículo e Oferta | Aluno) através dos botões: "Cadastrar ALUNO como responsável", "Cadastrar PAI/MÃE como responsável", "Cadastrar RESPONSÁVEL ACADÊMICO como responsável" ou ao incluir ou editar um Cliente no módulo BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes/Fornecedores a exportação é acionada.
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Pré-requisitos
Descrição do processo Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão Financeira e o Protheus. A integração é realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deve ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda. Detalhamento do processo Ao salvar o Contrato no TOTVS Educacional, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados por contrato. A rotina de exportação consulta a tabela customizada onde estão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização aciona a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. A interface de log, menu TOTVS Educacional | Customização | Monitor de Log, exibe o pacote que foi enviado ao barramento: Funcionalidades: - Exportação de Pedido de Venda (Contrato Educacional) - Exportação de Baixa de Lançamentos de Contrato Educacional (Cartão) Caso ocorra erro na integração, o usuário pode reenviar o registro através da interface de log.
Se a flag customizada "Pagamento com Cartão de Crédito" do Contrato estiver marcada, é realizada a baixa do titulo no TOTVS RM e enviado para o Protheus (utilizando o Id Dependência do barramento, para só processar as baixas após processar o Pedido de Venda). A baixa utiliza função FINA070. As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de salvar o Pedido de Venda ao Protheus, impedindo que seja salvo em caso de inconsistência.
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Pré-requisitos
Descrição do processo Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao salvar lançamentos contábeis e por isso, não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus. Detalhamento do processo A integração será realizada de forma automática, no sentido TOTVS RM Protheus no momento em que o usuário acionar o Processo de Gerar Contabilização. Este processo pode ser acionado pelo usuário através dos menus TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Gerar Contabilização do TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contabilização. Ao ser executada, a rotina customizada executará a exportação que irá recuperar os registros de Lançamentos Contábeis que foram incluídos no TOTVS RM e acionará a função CTBA102 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log referenciada no Req. 08. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Tela de log customizada capaz de apresentar o resultados de todos os registros enviados visível em TOTVS Educacional | Customização | Monitor de log de exportação. Detalhamento do processo Os registros que foram exportados e geraram ocorrências de erros, ficando com status "Pendente", podem ser reprocessados através do processo de 'Reenvio de dados' disponível na visão Monitor de Log de Integrações. Esta tela não permite inclusão, alteração ou exclusão de registro. Cliquei aqui para fazer dowload da planilha com a lista de funcionalidades.
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Pré-requisitos Executar o processo de Importação de Cadastros Básicos, disponível no menu Educacional | Customização para importação dos cadastros de Itens Contábeis, Classes de Valor e Centros de Custo. Detalhamento do processo A customização de Dados Financeiros no item do contrato está disponível no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Contratos | Manutenção de Contrato, seleciona o Contrato | Itens | seleciona o Item | Tabelas
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Pré-requisitos
Descrição do processo Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento / Financeiro e o Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda. Detalhamento do processo Ao Faturar uma medição de um Contrato Corporativo do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados pelo contrato. A rotina de exportação irá consultar a tabela customizada onde estarão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização acionará a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log descrita através do Req. 08.. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento. Passo 1 – Criar um Contrato e seu Item:
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Pré-requisitos
Descrição do processo Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao Faturar a Medição do Contrato Corporativo (2.1.01) e ao Incluir Movimento para Contabilização da Competência (2.2.01). Por isso, este processo não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus. Detalhamento do processo Ao efetuar o faturamento da medição do contrato, são criados lançamentos contábeis referentes à apropriação do contrato. Além desses, ao faturar os movimentos de medição do contrato, são gerados lançamentos referentes à contabilização das competências do contrato (processo precisa ser feito mensalmente). Todos os lançamentos contábeis gerados são exportados para o Protheus, no momento em que são criados no RM.
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Pré-requisitos Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cancelamento. Esse valor será utilizado no envio do cancelamento (baixa) para o Protheus. Descrição do processo Exportação de cancelamento de títulos financeiros originados por Contratos Corporativos a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. Esse processo é automático e não precisa ser agendado. Detalhamento do processo A customização acionará a função FINA070 (pacote IIFR_CLIENTE_PCK) quando um Lançamento for cancelado no sentido TOTVS RM → Protheus. Neste momento a integração envia um registro de Baixa por Cancelamento para o Barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus.
O processo para criação de Contratos Corporativos e a geração de seus respectivos títulos e lançamentos contábeis consiste na criação de três tipos de movimento diferentes:
Efetua a contabilização e geração de lançamento financeiro (título).
Ao faturar o movimento 2.1.01 para o 2.2.01, é feita apropriação da receita mensal, que gera outros lançamentos contábeis
No final do faturamento é gerado movimento 2.2.01 apenas para conclusão do ciclo do contrato. Quando for necessário cancelar um faturamento/medição de um contrato, é necessário cancelar os movimentos gerados pelo Contrato Corporativo na ordem inversa: primeiro 2.2.02, 2.2.01 e por último 2.1.01. Para cancelar os movimentos 2.1.01 e 2.2.01, se o processo de “Integrar Lote(s)/ Lançamento(s) ao Lote Oficial” já tiver sido executado, é necessário executar antes o processo “Estornar Contabilidade”. Esse processo envia para o Protheus o estorno dos lançamentos contábeis neste momento. Quando o movimento 2.1.01 é cancelado, ele também envia para o Protheus a baixa do lançamento financeiro e o estorno dos lançamentos contábeis. O mesmo acontece para o movimento 2.2.01 O processo de contabilização da FIERGS foi desenhado para contabilizar o estorno da receita quando o título é baixado no Protheus por cancelamento, procedimento disparado pelo cancelamento dos movimentos 2.1.01 e 2.2.01. Se o RM enviar o estorno no processo de manual de Estornar Contabilidade, a contabilização fica duplicada no Protheus. Importante:
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Pré-requisitos
Descrição do processo Integração de Acordos Financeiros a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Importação de Acordo. Detalhamento do processo As renegociações (acordos) referente a débitos dos alunos serão realizadas diretamente no Protheus, através de rotina customizada pela FIERGS para este fim específico. Os títulos gerados pelas negociações serão enviados para o barramento IIF para serem importados no TOTVS Educacional.
Contém informações como Data do Acordo e Valor Total.
Contém informações das Parcelas geradas, como: Data de Vencimento, Nosso Número e Valor.
Contém o Nosso Número dos lançamentos originais, que precisam ser baixados no RM para geração do Acordo.
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Pré-requisitos
Descrição do processo Integração de Baixa de Lançamentos Financeiros a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Importação de Baixa. Detalhamento do processo A Baixa/Cancelamento dos Lançamentos Financeiros será realizada diretamente no Protheus e as informações dos títulos deverão ser enviados para o barramento IIF para serem importados no TOTVS RM. Para determinar qual a operação será realizada, será verificado o campo "Tipo" disponível na visão do barramento:
Observação: caso existam boletos no TOTVS RM com status de remetido ou registrado, eles serão cancelados, através do processo de Cancelamento de Remessa se Boletos, antes da execução do cancelamento dos lançamentos. Após importação, o RM informará ao Protheus o status da execução de cada registro, através da função "AtualizaMensagem", disponível no barramento. No caso de Sucesso, o Protheus deverá retirar da visão os registros já processados pelo RM.
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24/07/2017
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Ana Carolina Eleutério Abras
Alice Viana Machado
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1.0
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Documento Inicial
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27/07/2017
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Ana Carolina Eleutério Abras
Alice Viana Machado
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2.0
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