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Esta atividade tem o objetivo demonstrar a Configuração de Modelos de Exportação conforme a utilidade, possibilitando a geração de relatórios personalizados por meio da aplicação Modelo de Exportação.
O menu relatório do módulo Contábil possui vários relatórios, mas caso não exista nenhum que o usuário necessite, é possível criar um relatório conforme a sua utilidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
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Possuir:
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Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.
Imagem 1 - Menu de acesso
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| Informações |
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Esta aplicação permite a combinação de vários modelos de exportação, dessa forma, será apresentado um modelo para que se conheça conhecer as telas de configuração deixando a escolha do usuário, a criação do modelo de acordo com conforme a sua finalidade. |
| Dica | ||
|---|---|---|
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O campo código tem apenas função de consulta/pesquisa dos Modelos já configurados, portanto, este campo não deverá ser informado no Cadastro. |
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Selecione modo de Exibição da página e o Tamanho da Coluna conta (cm).
Imagem 2 - Modelo
Em seguida, inicie a criação do Modelo com a criação o preenchimento das Linhas, Períodos, Colunas e Filtros.
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Continue com o preenchimento dos campos
Exibir Total: Sim / Não
Exibir Conta: Sim / Não
Selecione o Tipo de Saldo:
- Movimentação de Período
- Saldo Final
- Saldo Inicial
- Total de Crédito
- Total de Débito
Selecione o Saldo Negativo:
- Não Exibir
- Credor
- Devedor
- Credor - Saldos Anterior, Inicial e Final
- Devedor - Saldos Anterior, Inicial e Final
Clique no botão Salvar para adicionar a Linha.
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Repita os passos anteriores até Adicionar todas as linhas de acordo com conforme a utilidade.
Imagem 6 - Adicionar Linhas
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Imagem 7 - Vincular Contas Contábeis
| Dica |
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Repita os passos anteriores até Vincular todas as Contas Contábeis |
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segundo a utilidade. |
Adicionar Parâmetros
É possível adicionar Parâmetro a uma determinada linha para ser exibido no Modelo de Exportação.
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Imagem 8 - Adicionar Parâmetro
No campo Parâmetro, selecione entre as opções:
- Pessoa
- Caixa
- Grupo Contábil
- Centro de Resultado
- Empresa
- Lote
- Bancos
Em seguida, digita o Valor do parâmetro selecionado ou clique no botão Pesquisa de Valor de Parâmetro:
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Imagem 9 - Adicionar Parâmetro
| Nota |
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Para que seja ser gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua deve possuir Parâmetro Contábil vinculado no Cadastro de Plano de Contas e que nos Lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados. |
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Quando adicionada uma Linha como Fórmula, o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a linha representará defina a Descrição e informe no campo fórmula, o cálculo referente a linha. Nas fórmulas da Linha será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva linha. Veja exemplo:
Imagem 10 - Fórmula
Após realizar todas as configurações das Linhas, clique no botão Salvar Alterações - F4.
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Imagem 11 - Salvar Alterações
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Períodos
Configure na aba Períodos, o intervalo de datas que será exibido o relatório.
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O passo 1 é selecionar o tipo de Coluna.
- Fórmula
- Parâmetro
- Saldo
O passo 2 é nomear uma Descrição para a Coluna.
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Selecione o Tipo Parâmetro, em seguida no campo Período, selecione o período cadastrado na aba Períodos.
No Tipo de Saldo, escolha entra entre as opções:
- Movimentação do Período= (Débitos +/- Créditos)
- Saldo Final= {[(Saldo Inicial +/- Débitos) +/- Créditos]}
- Total de Créditos
- Total de Débitos
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadrastrar Cadastrar o Plano de Contas Referencial no Módulo Contábil |
| Parâmetros Contábeis | Configurar Parâmetros Contábeis. |
| Relatório do Modelo de Exportação | Exibir Relatório de Modelo de Exportação |
| Realizar as movimentações dos Lançamentos Contábeis |
04. TELA MODELO DE EXPORTAÇÃO
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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