Produto:

1808 - Extrato conta corrente fornecedor

Passo a passo:

A rotina 1808 - Extrato conta corrente fornecedor imprimi um extrato das verbas lançadas ao

fornecedor, para utilizá-la é necessário preencher

os campos Filial, Fornecedor e Período. Em seguida clique Pesquisar. Esta rotina é composta pelas seguintes abas:

• Conciliado:

• são as verbas

• conciliadas pelo processo da

• rotina 1805 - Conciliar Baixa das Verbas.
• Pendentes:

• verbas não

• conciliadas na

• rotina 1805

• .
• Recálculo:

• possibilita o valor do recálculo conciliado ou não

• . O saldo pode ser ajustado para cada opção,

• ao selecionar o Fornecedor e o

• Saldo a ser recalculado (

• Conciliado/Pendentes). Clique Processar e os saldos apresentados na rotina 1805 serão atualizados.

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• Saldo Inicial Verba: é o saldo de verbas no momento da pesquisa

• . Exemplo: se for pesquisado o período de 01/01/2014

• à 30/01/2014 o meu saldo inicial

• será igual a odos os débitos - todos o créditos até o dia 01/01/2014

• .
• Data: data do lançamento;

• Nº Trans.: numero da transação gerada pelo lançamento;
• Nº Verba: numero da verba, lembrando que se o numero for 0 (zero), é que só foi gerado o crédito;
• Forma Pagto:  forma de pagamento da verba

• .
• Histórico:  histórico da criação da verba

• .
• Débitos:  quando o valor é débito criado

• .
• Créditos:  quando o valor é crédito lançado

• .
• Saldo:  saldo é o

• cálculo de

• débitos -

• créditos até a data desta verba

• .
• Responsável:

•  criador da verba.
• Dt-Venc: data de vencimento da verba

• .
• Saldo final:

• saldo final das verbas laçadas menos os créditos do fornecedor (Débito - Crédito),

• que este relatório

• considera o histórico do fornecedor, por isso, o saldo inicial

• é referente à lançamentos realizados antes do período pesquisado.