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Rotinas 604 - Conciliar e 605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

Ao estornar um lançamento efetuado nas rotinas 631 ou 632 e ele não for apresentado nas rotinas 604 e 605, será lançado uma contrapartida do valor "zerando" o valor lançado. Ao estornar um título que foi incluído no borderô já baixado, o valor da baixa do borderô apresentado na rotina 605 não será alterado.

Veja a seguir algumas validações quanto ao valor de estorno nessas rotinas:

Ao estornar um título, a rotina de estorno irá gerar um novo lançamento no valor do titulo estornado, acrescentando assim outra linha no relatório apresentado na rotina 605.

Exemplo

Quando um borderô foi baixado com dois títulos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um, ao conciliá-lo na rotina 604 será apresentada no relatório da rotina 605 uma única linha no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Posteriormente,

posteriormente

quando é

realizado

efetuado o estorno de um

destes

desses títulos

à

, a rotina de estorno vai gerar um lançamento no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais)

, que deverá ser conciliado

posteriormente, após

depois. Após a conciliação

deste

desse estorno será

gerado

gerada mais uma linha no relatório apresentado na rotina 605.
Assim,

logo

a rotina 605

apresentara

apresentará dois

lançamento

lançamentos: um no valor de R$ 1.000,00 (valor negativo referente a baixa do borderô) e outro de R$ 500,00 (valor positivo referente ao estorno do título).
Ou seja, quando é realizado o estorno de um título o valor original da baixa não será modificado

logo deverá procurar no relatório da rotina 605

e o valor que foi estornado

,

(valor positivo) poderá ser obtido no relatório da rotina 605.

Observações:

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