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  • Como efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775?

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Efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775

Produto:

Rotina

775 - Gerir Contas a Pagar 

Passo a passo:

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo:


1)

Na

Acesse a rotina 775

,

e clique o botão Novo pagamento;

2) Informe a Filial

e

, o Período de vencimento e os demais campos

,

conforme a necessidade;

3)

Na caixa Forma de pagamento, selecione

Selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco;

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4) Clique o botão Pesquisar;

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5)

O processo de inclusão é realizado de duas maneiras, na aba Contas a Pagar ou na aba Títulos confirmados.

Na aba Contas a

Pagar, clique duas vezes no lançamento individual para que seja apresentada uma planilha com informações do título. Marque o lançamento desejado

pagar, marque o lançamento e clique Incluir;

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6)

Para informar a cobrança de juros ou efetuar desconto financeiro, clique duas vezes no título na planilha Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e clique o botão Confirme.

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7) Caso deseje, incluir pela

Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros;

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7) Para informar a cobrança de jurosou desconto financeiro, digite os valores nos campos Desconto financeiro e Juros e clique

Gravar

Confirmar;

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8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?";

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9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na

9) Clique o botão Gravar e confirme a inclusão do pagamento.

10) De volta à tela inicial da rotina,

clique em

para assinar o borderô ou cheque, clique o botão Assinatura;

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10. Clique na

11) Clique a aba Pelo

Pagamento

pagamento ou Pelo Título e informe os dados

de pesquisa

, conforme a necessidade. Em seguida, clique

em

Pesquisar;

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11.

12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura

, os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados,

e em seguida, clique

no

o botão Assinar

.

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11.

;

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13) Clique o botão Retornar;

14) Para baixar pagamentos de borderôs

e

ou cheques,

siga os passos abaixo:
 Na

na tela inicial da rotina, clique

em

Baixar;

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12.Clique na

15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados

de pesquisa

, conforme a necessidade. Em seguida, clique

em

Pesquisar;

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13.Selecione

16) Marque o pagamento desejado e clique

em Baixar, os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados.

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14.

Baixar;

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17) Verifique os dados do pagamento,

insira uma observação

informe a Data de compensação e clique

em Confirmar na tela Baixar, o

Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô,

será pré-determinada

a moeda D – Dinheiro será pré-determinada.

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Observação:

Ao final

do

desse processo, a baixa não será visualizada na rotina 604

com valor zero no banco onde efetuou a baixa.

Observações:

 

- Conciliar, devido não ter ocorrido movimentação financeira.

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