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Suprindo, todas as necessidades fiscais e contábeis, emitindo os relatórios necessários e exigidos para estes fins, o Módulo de Contas a Pagar caracteriza-se pela sua completa integração com as áreas de negócio afins.
Integração com Outros Módulos
Módulo | Informação | Descrição |
Aplicações e Empréstimos | Movimentos | Recebe movimentos de títulos a pagar referentes empréstimos. |
Contas a Receber | Movimentos | Recebe informações sobre antecipações e movimentos para efetuar encontro de contas. |
Prestação de Contas | Movimentos | Recebe solicitações de adiantamentos e acerto de contas. |
EDI | Movimentos | Recebe movimentos de pagamento escritural. |
Caixa e Bancos | Movimentos | Envia movimentos para conciliação bancária. |
Fluxo de Caixa | Movimentos | Envia movimentos de pagamentos e previsões de pagamento. |
Contabilidade | Movimentos | Envia movimentos contábeis. |
Contas a Receber | Confirmação | Envia informações de adiantamento e liquidação de títulos via encontro de contas. |
Prestação de Contas | Confirmação | Envia confirmação de adiantamentos e acerto de contas efetuados. |
EDI | Confirmação | Envia movimentos para pagamento escritural. |
Aprovação Financeira | Movimentos | Envia movimentos (documentos/títulos) para Aprovação Financeira. |
Informações | ||
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Para integração destes módulos, estes devem estar relacionados por intermédio do programa Parâmetros Utilização Produto. Durante o processo de integração de outros produtos/módulos com o módulo do Contas a Pagar, onde serão gerados documentos normais ou antecipações e este tiver parametrizado a Aprovação Financeira de Documentos, a implantação desses documentos será considerada como aprovada, não sendo gerada pendência de aprovação para a implantação. Porém, é verificado o Parâmetro de Pagamento nos Parâmetros da Empresa do Contas a Pagar, caso este tenha a opção Automático marcado, o documento implantado não será enviado para a aprovação do pagamento (Documento 28) e sim ficará liberado direto para pagamento, apenas será enviado para a aprovação do pagamento, caso a opção Manual estiver marcada, neste caso, o documento passar pelo programa Manutenção Pedido Aprovação Pagamento (APF750AA) (Documento 28). Para as integrações de origem MEC, o documento pode ser vinculado ao contrato de importação, porém a liquidação do contrato só poderá ocorrer quando o titulo estiver com a tabela de pagamento com o status “Liberado”, ou seja, se o parâmetro do APF referente ao Pagamento estiver marcado como Manual, a duplicata deverá ser liberada pelo Documento 28, caso estiver como Automático, após a implantação o titulo já estará disponível para vinculação ao contrato de Importação. Para os contratos de importação do tipo Antecipado, onde será gerado uma Antecipação (documento 25) no contas a pagar, será gerada uma pendência para o contrato e este ficará com a situação de Pendente, caso a pendência seja aprovada, será possível modificar o contrato para inserir os dados da Antecipação que será gerada e vinculada no Borderô. |