Histórico da Página

Inclui

Quando acionado, permite efetuar a inclusão da capa de lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Encontro de Contas.

Pagamento

Quando acionado, permite efetuar a atualização do lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição Atualização do Lote de Pagamento Via Encontro de Contas.

E-Mail

Quando acionado, apresenta a mensagem de confirmação de envio do e-mail do lote de pagamento.

Ao confirmar o envio, é enviado o conteúdo em anexo e é enviado um arquivo PDF, contendo uma listagem de títulos informados no lote de pagamento.

Para o remetente do e-mail é utilizado o campo e-mail do cadastro de usuário do EMS, e para o destinatário é utilizado o campo e-mail do cadastro de fornecedor (Pessoa Jurídica).

No PDF gerado são enviadas as informações dos títulos (Contas a Pagar/Contas a Receber).

Estab

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas pendente.

Dat Transaç

Exibe a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas.

Contas a Pagar

Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar.

Contas a Receber

Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber.

Moeda

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas. 

Tot Inform

Exibe o valor total informado de títulos do fornecedor para pagamento via encontro de contas. 

Estab

Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um

Cliente

Exibe o código do cliente relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas. 

Lot Liquidaç

Contas a Pagar

Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar. 

Contas a Receber

Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber.

Data Transação

Inserir a data de transação do

lote de pagamento via encontro de contas. 

Tot Pagto

Inserir o valor total do lote de pagamento via encontro de contas.

Exemplo:

Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00

o que corresponde a,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título.

Exemplo:

Em um processo de encontro de contas do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação,

Estab

Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um lote de pagamento via encontro de contas.

Data Transação

Inserir a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas. 

Tot Pagto

Inserir o valor total do lote de pagamento via encontro de contas.

Exemplo:

Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00

o que corresponde a,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título.

Exemplo:
Em um processo de encontro de contas do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento do título. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal.

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada no lote de pagamento via encontro de contas.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. 

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do fornecedor informado.

País:

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Cliente

Inserir o código do cliente para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os clientes da empresa em que o usuário está logado. No caso do cliente ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um cliente com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. 

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente informado. 

País:

Inserir o código do País relacionado ao cliente.

Inclui

Quando acionado, permite a inclusão dos títulos do Contas a Pagar no lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens tela Itens Pagto Encontro de Contas. 

Elimina

Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Filtro

Esse botão não é habilitado.

Verifica IR

Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores desses.

Tipo Pagamento

Conjunto - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de contas.

Individual - quando  Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Incluitela Inclui. 

Conjunto

Considera Fornecedor Bloqueado - quando Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados.

Considera Títulos Bloqueados - quando Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado.

Vencimento - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento.

Previs Pagto - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento.

Desconto - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto.

Data - inserir Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Estabelecimento - inserir Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos.

Espécie - inserir Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Safra - Inserir os códigos de safra inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Número Contrato - Inserir os números de contrato inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Geração Geração Automática

Geração Automática - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.

Paga Juros - quando Quando assinalado esse campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - assinalando esse campoQuando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - quando Quando assinalado esse campo, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Seleciona Todos

Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos da lista de uma única vez.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos da lista marcados.

Classificação

Quando acionado, é possível determinar a classificação dos títulos exibidos na tela Inclui Item Encontro de contas. As opções são:

1 – Por Fornecedor;

2 – Por Nome Abreviado;

3 – Por Data Prevista;

4 – Por Vencimento;

5 – Por Título;

6 – Por Estabelecimento;

7 – Por Forma Pagto;

8 – Por Valor;

9 – Por Referência.

Previsão

Quando acionado, é possível vincular previsões de pagamento ao título. Vai para o processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.

Impto Retido

Quando acionado, é possível inserir informações de imposto ao título. Vai para o programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Histórico

Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.

Estab

Inserir o código do estabelecimento do título. 

SeqüênciaSequência

Inserir a sequência do título no lote. 

Total Informado

Exibe o valor total informado para o lote de pagamento via encontro de contas. É o valor correspondente ao total dos títulos já selecionados para o lote de pagamento via encontro de contas. 

Título

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do título. É possível inserir o fornecedor pelo

Título

Fornecedor - inserir o código do fornecedor do título. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Nome Abrev - exibe o nome abreviado do fornecedor informado.

País - inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Espécie - inserir Inserir a espécie de documento do título.

Série - Inserir a série do documento.

Título - Inserir o número do título. 

Informações Pagto

Moeda - exibe o código da Moeda que deve ser utilizada no pagamento.

Vl Pagto - inserir Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.

Multa - inserir Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.

Juros - inserir Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.

Desconto - inserir Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Abatimento - inserir Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Inclui Título Contas a Receber

Quando acionado, permite incluir os títulos do Contas a Receber no lote de liquidação via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas. 

Elimina

Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Filtro

Esse botão não é habilitado.

Tipo Liquidação

Conjunto - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de liquidação via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas.

Individual - quando  Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de liquidação via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Lote Liquidação ACR. 

Liquidação

Estabelecimento - inserir Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos.

Espécie - inserir Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Vencimento - inserir Inserir as datas de vencimento inicial e final dos títulos que devem ser apresentados na tabela, definindo assim uma faixa.

Geração Automática

Geração Automática - quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. 

Tipo Cálculo Juros

Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção Quando selecionado, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção Quando selecionado, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Título – ao selecionar essa opçãoTítulo – Quando selecionado, determina o percentual de juros estabelecido como padrão nas implantações de títulos. 

Considera

Multa - quando  Quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de multa por atraso na liquidação dos títulos.

Juros - quando  Quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de juros por atraso na liquidação dos títulos.

Desconto - quando Quando assinalado esse campo, determina que devem ser considerados descontos concedidos na liquidação dos títulos.

Abatimento - quando Quando assinalado essa opção, determina que devem ser considerados abatimentos concedidos na liquidação dos títulos.

Previsão

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. 

Retenções

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. 

Histórico

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal.

Image Added

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Seq

Inserir a sequência do título. 

Exibe o valor total dos títulos selecionados para o lote de liquidação via encontro de contas. 

Estab

Exibe o código do estabelecimento onde o título está contido. 

Espécie

Inserir a espécie de documento do título. 

Série

Inserir a série do documento. 

Título

Inserir o número do título. 

Cliente

Inserir o código do cliente do título. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. 

Moeda

Exibe a moeda do título. 

Cotação

Exibe por default padrão a cotação entre a moeda do lote e a moeda do título, no entanto, permite alterar.

Quando o título é de moeda diferente da moeda do lote, solicita a cotação.

São apresentados dois campos de cotação. Entre a moeda do lote e a moeda do título e vice-versa. Ao alterar um campo será recalculado o outro. O primeiro campo apresenta a cotação da moeda do lote como base e a do título como índice, e a segunda o contrário. Embora os dois campos sejam apresentados na tela, a cotação que é gravada é a primeira. A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.

Liquidac

Inserir o valor correspondente de liquidação do título. 

Desconto

Inserir o valor correspondente ao do desconto concedido na liquidação do título. 

Abatimento

Inserir o valor correspondente ao abatimento a ser concedido na liquidação do título. 

Multa

Inserir o valor correspondente à multa por atraso na liquidação do título. 

Juros

Inserir o valor correspondente aos juros por atraso na liquidação do título. 

Vl CM

Inserir o valor correspondente à correção monetária a ser considerada na liquidação do título.

Vencimento

Inserir a data de vencimento: É sugerida como data o dia da transação. 

Representante

Inserir o representante do que será substituído. Caso o campo seja alterado, é verificado se esse representante está informado em algum título que será substituído, e será o representante principal do novo título gerado.

Emissão

Exibe a data de emissão, que é a data de transação informada no lote de encontro de contas.

Título

Inserir o código do título.

Parcela

Inserir o código da parcela do título.

Data

Exibe a data do encontro de contas. 

Para

Exibe o nome abreviado do fornecedor. 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do título. 

Espécie

Exibe o código da espécie do título 

Série

Exibe a série do título. 

Título

Exibe o código do título. 

Parcela

Exibe o código da parcela do título. 

Fornecedor

Exibe o fornecedor do título. 

Emissão

Exibe a data de emissão do título. 

Vencimento

Exibe a data de vencimento do item do lote de pagamento/liquidação. 

Valor Desconto

Exibe o valor de desconto informado no item do lote de pagamento/liquidação. 

Valor multa

Exibe o valor da multa informado no item do lote de pagamento/liquidação.

Valor juros

Exibe o valor de juros informado no item do lote de pagamento/liquidação.

Pagamento/Liquidação