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A baixa dos títulos pode ser Automática ou Manual.
- Automática, dessa forma todos os títulos são baixados pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
- Manual, dessa forma é possível efetuar a baixa de um documento individualmente, permitindo assim a baixa parcial.
Para efetuar a baixa de documentos de um contrato deve ser observado:• A
- A data de baixa deve ser maior ou igual à data do Contrato;
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- Os títulos devem pertencer ao Contrato selecionado e possuir saldo;
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- O valor a ser baixado não pode ultrapassar o valor vinculado ao contrato no registro deste;
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- O portador informado deve ser na moeda do documento ou na moeda corrente;
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- O Contrato de Câmbio de Importação deve ser do tipo “Pronto” ou “Empréstimo”, com situação igual a “Contratado”.
Ao realizar a baixa de um ou mais títulos, será efetuada a atualização automática do saldo a liquidar do contrato.
Se a soma de todos os títulos baixados de um contrato for igual ao valor do contrato, a situação do contrato passa a ser igual a “Liquidado”.
Ao efetuar a liquidação de títulos vinculados ao contrato de câmbio de importação via cheque e existir integração entre o módulo Câmbio e o módulo Contas a Pagar do Datasul-EMS 5, é necessário informar o número de talonário de cheques. Essa informação é necessária para que o talonário e o cheque sejam validados no Datasul EMS 5.
Para efetuar a liquidação de títulos, via liquidação de contrato de câmbio, é necessário observar as permissões que o usuário do módulo Câmbio que estiver efetuando a liquidação, possui no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, conforme sequência a seguir:
1. Preparar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título preparado para pagamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o usuário não possua permissão para preparar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa. |
2. Liberar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título liberado para pagamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o usuário não possua permissão para liberar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa. |
3. Pagar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente incluir o título em um lote de pagamento de acordo com a forma de pagamento estabelecida no módulo Câmbio, ficando pendente de pagamento até a sua atualização no Contas a Pagar por um usuário habilitado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o usuário não possua permissão para pagar o título, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa. |
Liquidação Câmbio Importação – EC0002
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| Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Data Baixa | Inserir a data de baixa dos títulos relacionados ao contrato.
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Referência | Inserir uma referência para o processo de liquidação dos documentos.
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Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação dos títulos. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. | |||||||||||||||
Tp Recta/Desp | Inserir o código que represente um Tipo de Despesa.
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Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. | |||||||||||||||
Talonário | Inserir o número do talonário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | |||||||||||||||
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | |||||||||||||||
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. | |||||||||||||||
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Podendo ser: Portador – Quando selecionado esta opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.
Fornecedor – Quando selecionado essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.
Outros – Quando selecionado essa opção, possibilita que seja informado um o favorecido para o cheque.
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Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque.
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| Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Data Baixa | Inserir a data de baixa do documento.
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Referência | Inserir uma referência para a baixa do documento.
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Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação do título. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. | |||||||||||||||
Valor Liquidação | Inserir o valor de baixa do documento. Possibilitando desta forma a baixa parcial de um documento. O valor a ser informado deve ser maior que 0 (zero), não podendo ultrapassar o valor do título vinculado ao contrato. | |||||||||||||||
Vl Total | Esse campo é apresentado desabilitado, seu valor é calculado de acordo com o Valor da Liquidação convertido pela cotação da Moeda. Fórmula: Valor Total = Valor Liquidação x Cotação Moeda | |||||||||||||||
Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. | |||||||||||||||
Talonário | Inserir o número do talonário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | |||||||||||||||
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | |||||||||||||||
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. | |||||||||||||||
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque, que pode ser: Portador – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.
Fornecedor – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.
Outros – Ao assinalar essa opção, possibilita que seja informado um favorecido para o cheque.
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Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque.
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| Campo: | Descrição: |
Pais | Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação – - EC0002 – - Pasta Títulos. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação – - EC0002 – - Pasta Títulos. |
Vencimento | Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação – - EC0002 – - Pasta Títulos. |
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