...
Image Addedtoc
...
...
Objetivo
Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldo bancário, Gerar comissão e ainda Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.
Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:
- BA – Baixa Automática sem Borderô.
- JR – Juros.
- MT – Multa.
- DC – Desconto.
- CM - Correção monetária.
- D2 - Desconto de título descontado.
- J2 - Juros de título descontado.
- M2 - Multa de título descontado.
- V2 - Valor líquido de título descontado.
- TL - Valor baixado com tolerância.
- CP - Baixa via compensação.
- C2 - Correção de título descontado.
Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:
...
|
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
...
01. OBJETIVO
Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar automaticamente.
| Informações |
|---|
|
A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles. |
02. OPERAÇÕES
Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro.
...
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.
Lista a opção de parâmetros da rotina.
Procedimento para permitir que um processo de baixa automática seja cancelado, dentro de determinadas condições.
Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.
A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:
- Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela TOTOVS.
- Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).
...
03. MAPA MENTAL
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Image Added
Image Removed
04.
...
PARÂMETROS APLICADOS
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Automática |
|---|
| Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. Exemplo: - Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.
Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô - Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
- Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
|
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção. Exemplo:
|
| Card |
|---|
| Campo | Descrição |
|---|
Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | | Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as |
|
|
...
...
e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | | Contabiliza On-line? | Indica, por meio da seleção entre as |
|
|
...
...
e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). Exemplo: Não. |
|
|
| Informações |
|---|
|
Os lançamentos contábeis referentes às Baixas de Títulos a Pagar podem ocorrer na baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos por meio do conteúdo definido no parâmetro MV_CTBAIXA sendo: B, C ou A, respectivamente. Neste caso cadastre previamente os lançamentos padronizados correspondentes à geração de cheques. Informando no campo Val Moeda a variável VALOR. Se o número do cheque for informado diretamente na tela de Baixa Manual, a contabilização é feita neste momento, acionando o lançamento padronizado 530. Entretanto, na Baixa Automática a pagar, o lançamento é efetuado na própria rotina, se informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado 532. |
...
Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô.
Exemplo:
Sim.
| Gera cheque Autom.? | Informe a opção Sim para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos. | Informações |
|---|
| | Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, |
|
|
|
...
Replica rateio?
...
O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
- Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
- Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
- Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.
Exemplo:
Inclusão.
| Informações |
|---|
|
Quando o campo Replica rateio? está preenchido com a opção Baixa é necessário considerar os seguintes critérios: - Criar lançamentos padrões
| Lançamento Padrão | Descrição | Para obter o valor ( campo Vlr. Moeda 1) |
|---|
| 537 | Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas por centro de custo. | SEZ->EZ_VALOR | | 539 | Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas por centro de custo | SEZ->EZ_VALOR |
- Alterar lançamentos padrões
Todos os lançamentos padrões referentes a baixas e cancelamento de baixas de contas a pagar, para utilizar a distribuição para múltipla natureza, devem conter, na obtenção do valor (para o lançamento padrão; campo Vlr. Moeda 1 - CT5_VLR01) a seguinte expressão: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ). Os lançamentos afetados são: 530 - Baixas - Contas a Pagar. 531 - Cancelamento de Baixas de Contas a Pagar. 518 - Baixa por Vendor. 519 - Cancelamento de Baixa por Vendor. Com essas definições é possível marcar a caixa de verificação Rateio Múltiplas Naturezas no momento da baixa do título. Basta conferir os dados e confirmar o procedimento. O sistema apresenta a tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos para que sejam informadas as naturezas para rateio e, para cada uma, se haverá rateio por centro de custo. Considere, principalmente, o preenchimento dos seguintes campos: Natureza: informe o código da natureza a utilizar na distribuição. Valor Movimento: este campo define o valor de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Perc. Distr.. Perc. Distr.: este campo define o percentual de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Vlr. Movimento. Rateio por Centro de Custo: em cada natureza marcada para rateio, é apresentada uma janela permitindo a informação dos centros de custos envolvidos e os percentuais para o rateio. Se este campo estiver preenchido com a opção Não, apenas confirme os dados para que o sistema exiba a tela de lançamentos contábeis. Nesta etapa, também insira as informações necessárias e confirme a baixa. Se o campo estiver preenchido com a opção Sim, o sistema apresenta a janela para distribuição do rateio entre centros de custo para múltiplas naturezas. Após o preenchimento das informações, confirme o procedimento e o sistema retornará para tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos. Confirme novamente para exibir a tela de lançamentos contábeis que também deverá ser preenchida e confirmada em seguida. Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, o procedimento é gravado somente ao confirmar a operação, caso contrário, a baixa do título é considerada como uma baixa normal, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Baixar |
|---|
| Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. Exemplo: - Número: CT34008
- Tipo: PA
- Fornecedor: FINC49
- Natureza: FIN02CA
- Emissão: 24/03/2016
- Vencto atual: 24/03/2016
- Motivo baixa: Normal
- Banco: 001
- Agência: 00001
- Conta: 0000000001
- Data Pagto.: 16/05/2016
- Data Débito: 16/05/2016
- Histórico baixa: valor pago sem título
- Beneficiário: IRRF PCC
- Valor original: 1.000,00
- Valor Pago: 1.000,00
| Informações |
|---|
| O campo Valor Pago representa o valor expresso do pagamento do título. É muito importante atentar-se a ele, pois, movimenta a conta bancária e, caso esteja incorreta, a conciliação bancária apresentará inconsistências. Ele também determina a condição da baixa nos seguintes critérios: Cenário 1: Baixa Parcial: Título de R$ 1.000,00 Campo Valor Pago = R$ 800,00 Neste caso, o título mantém um valor de R$ 200,00 a baixar e terá o status de cor azul na janela de manutenção da rotina. Baixa Total: Para a baixa total mantenha o valor do título, com multas ou descontos, se for o caso. Título de R$ 500,00 Campo Valor Pago = R$ 500,00 Cenário 2: Título de R$ 950,00 + Multa de R$ 10,00 = Valor Pago de R$ 960,00 Observe na janela de manutenção da rotina que o título fica com a cor vermelha indicando baixa total. |
Baixa de títulos de impostos Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal. Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa. A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios: - Baixa total: valor da base de impostos.
- Baixa parcial: valor da base de impostos proporcional ao valor recebido.
É possível fazer alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) na baixa do título principal. Este procedimento é definido de acordo com a parametrização do parâmetro MV_ATVCIMP, ou seja, quando ele apresenta a opção T a data é alterada recalculando com base na data da baixa do título principal (terceiro dia útil da semana subsequente à data da baixa). Exemplo: Um título NF com vencimento em 01/03/16 que gera impostos com vencimento em 10/03/16. Se ele for pago em 10/03/16, a data de vencimento dos impostos é alterada para dia 17/03/16. | Informações |
|---|
| A informação dos valores de impostos é disponibilizada quando ocorre a inclusão do título para não comprometer as informações para o fluxo de caixa. Este parâmetro altera somente a data de vencimento. Se há uma baixa parcial do título, a data é alterada, mas, não é criado um título de imposto com base na diferença entre o valor do título e o da base. Aos títulos de IRRF é aplicada esta regra apenas quando a data de vencimento do título de imposto for calculada com base no vencimento real do título. Neste caso, o parâmetro MV_VENCIRF precisa ter o conteúdo igual a V. Os títulos de impostos pagos antes do pagamento do título principal não terão suas datas de vencimento alteradas. As datas de vencimento dos títulos de impostos não serão alteradas se este parâmetro não estiver configurado. |
Por meio da configuração de parâmetros, também, é possível fazer a verificação automática de impostos (PIS, COFINS e CSLL) gerados por borderô em relação ao valor mínimo de retenção (MV_VL10925). O parâmetro MV_RC10925 faz a verificação automática no cálculo do PIS, COFINS e CSLL a cada cancelamento de baixa ou de borderô. Controle de cheques a pagar As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são: - Baixa com cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido para que o sistema faça a geração do cheque na movimentação bancária e no cadastro de cheques.
- Baixa sem cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No não deve ser preenchido. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina Geração de cheques.
- Baixa cheques com numeração automática: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido com *nnnnn. A numeração real ocorre na Impressão de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Número do 1º Cheque. Esta opção atualiza a movimentação bancária.
- Cheque sobre Títulos: esta opção permite gerar o cheque antes da baixa, ou seja, no momento da baixa do título o campo Cheque No está preenchido de forma automática.
| Informações |
|---|
| | Na rotina Liberação de cheques, o sistema permite liberar os cheques gerados de modo on-line | de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ |
|
| . Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando |
|
| obrigatoriamente, passar por esta opção. A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando |
|
houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques. |
|
Baixa de IRPJ de Empresas Públicas Efetua o cálculo de Imposto de Renda na baixa para Pessoa Jurídica no Financeiro para adequá-lo à Instrução Normativa SRF nº 480 que contempla a retenção do IR de empresas públicas. Para isto, é necessário ter cadastrado o Fornecedor Pessoa Jurídica considerando o preenchimento dos campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baixa e Natureza) e Calcula IRRF = Sim, sendo que, ambos configurados para gerar IRRF na baixa. Desta forma, após acionar a opção Baixar, é gerado o título com Tipo TX (Natureza IRF) para o Fornecedor União e, no caso de uma baixa parcial, o procedimento é o mesmo, somente o valor pago é ajustado para que fique com o valor da baixa parcial| Contabiliza borderô? | Selecione entre as opções: Total borderôs: Realiza a contabilização do valor total de borderôs processados. Borderô/Borderô: Realiza a contabilização do valor dos borderôs processados individualmente (valor de cada borderô). |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
| | Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. |
| Card |
|---|
| Ao acionar a opção de baixa por lote é exibida uma janela com informações divididas entre Dados Bancários, Valores e Filtragem para identificar os títulos com características semelhantes e que devem ser baixados. Após o preenchimento dos dados, confirme o procedimento. Exemplo: - Banco: 001
- Agência: 00001
- Conta: 0000000001
- N. Títulos: 01
- Lote: 00000001
- Valor Títulos: 1.000,00
- Data Vencto: 16/05/2016
- Até Vencto: 16/05/2016
- Da Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
- Até Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
|
| Card |
|---|
| Permite o cancelamento da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento. Exemplo: | Informações |
|---|
| Quando ocorre o cancelamento de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa. |
|
| Card |
|---|
|
|
Permite a exclusão da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.
Exemplo:
| Informações |
|---|
|
Quando ocorre a exclusão de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.
| Card |
|---|
|
Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. |
| Card |
|---|
|
Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
|
05. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título baixado via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
530 | Na baixa de títulos a pagar | X | X |
532 | Na baixa de títulos a pagar em Borderô | X | X |
513 | Na inclusão de movimento bancário de adiantamento (MV_CTMOVPA) | X | X |
| Informações |
|---|
|
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513 Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
Histórico. Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
|
| Informações |
|---|
|
Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
...
