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  • Como baixar uma verba realizando um desconto em duplicata?

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Baixar verba realizando um desconto em duplicata

Produto:

1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ

Passo a passo:

Na
#dica: A rotina 1804,
é possível

Observações:

OBS1.:
permite baixar a verba do fornecedor dando desconto em duplicata, mas este desconto só poder ser feito no titulo do fornecedor, ou fornecedor principal para a filial que a verba selecionada foi gerada.

Os campos de Filial e Fornecedor para a pesquisa são obrigatórios de preenchimento, a opção Pesquisar pelo fornecedor principal irá trazer as verbas dos fornecedores ligado ao fornecedor informado no campo Fornecedor.

Selecione a(s) verba(s), que serão utilizadas para a baixa e clique em baixar:

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Irá aparecer uma segunda tela com a(s) verba(s) selecionadas:

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Vlr. Baixa: preencher com o valor a ser baixado da verba, onde pode ser total ou parcial;

Titulo:  o numero do titulo deve ser digitado neste campo ou clicar em Image Removed para pesquisar o titulo que será dado o desconto, clique na linha do titulo que será utilizado e clique em confirmar, que ele irá para a tela de desconto da 1804;

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Observações baixa da verba: tem o preenchimento obrigatório, e irá ficar na observação da verba.

Depois de preencher todos dos dados só clicar em confirmar que será feita a baixa da verba, e gravado o desconto no titulo.

Na tela inicial da rotina 1804 ainda tem a opção de imprimir o relatório da pesquisa feita pela rotina, neste relatório irá constar a verba a conta que ela foi gerada e suas informações de valor, saldo e etc.

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A rotina 1804, permite baixar a verba do fornecedor dando desconto em duplicata, mas este desconto só poder ser feito no titulo do fornecedor, ou fornecedor principal para a filial que a verba selecionada foi gerada, para isso realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1804;

2) Preencha o filtro Fornecedor e clique o botão Pesquisar;

  • Se a pesquisa for realizada pelo fornecedor principal, realize os seguintes passos:

Expandir
titleCadastro de fornecedor principal

Verifique o código do fornecedor principal informado na rotina 202. Lembrando que o no cadastro do Fornecedor principal o Cód. Fornec. Princ. deverá ser o mesmo informado no campo Fornecedor, conforme exemplo abaixo:


Para o fornecedor 1 - COD. 1 - FORNEC DA FILIAL 1 no campo Cod.Fornec.Princ, informe o cód do fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA como seu principal:

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Para o fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA no campo Cod.Fornec.Princ, informe o código do fornecedor 999999 - VITI VINICOLA CERESER LTDA como seu principal:

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  • Se for necessário apresentar as verbas com saldo maior que 0 marque essa opção também;

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3) Selecione a verba na planilha e clique Baixar;

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4) Na tela de baixa apresentada, informe o Valor da Baixa, o Título, uma das Observações e clique Confirmar;

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5) A baixa será realizada e o desconto será gravado no título.

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6) Para imprimir o relatório da pesquisa realizada pela rotina 1804, clique o botão Imprimir na tela inicial da rotina.

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Observações:

  • A rotina 1804, não faz baixa de titulo, mesmo que o desconto seja de 100% no titulo ela não irá baixar o titulo financeiro, o mesmo tem que ser baixado pelas rotinas financeiras.
OBS2.:
  • A rotina irá gravar em dois campos de desconto dependendo da origem da verba:
    • Se a verba foi gerada pela 1801, o desconto irá ficar no campo Valor Desc.Fim.;
    • Se a verba foi gerada pela rotina 1302, o desconto irá ficar no campo Valor Devolução.
OBS3.: Os
  • Demais botões da rotina 1804:
    • Limpar Vlr.Baixa: limpa o campo Vlr. Baixa da
grid das
    • planilha de verbas;
    • Aplicar Vlr. Crédito: ele
irá pegar
    • pegará o valor do campo Disp.
E
    • e aplica no campo Vlr Baixa.
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