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  • Parâmetros Contábeis - CON0040

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Principais Campos e Parâmetros:

Ex.:               ?Ex.: 01?Ex.:          Conta            Conta          Conta            Conta de ???               ??               ??               ?????                                 Ex.:                       ??

Campo:

Descrição:

 

Máscara contábil

Máscara de edição para as contas patrimoniais do plano de contas.

O sistema controla até 11 níveis com tamanho máximo de 23 caracteres.

Uma vez cadastrada, e se houver inclusões no plano de contas, esta máscara não poderá ser alterada sem que haja intervenção de pessoal técnico para adaptar o plano de contas à nova estrutura do código.

Cada nível deve ser separado por ponto ("."), pois o sistema interpreta desta maneira cada separação dos níveis.

No último nível não deve ser informado ponto (Ex.: "0.0.0.00.0000").

No exemplo, não foi informado ponto (".") no último nível e a quantidade de algarismos deste nível é determinada pela quantidade do caracter representativo.

Último período fechado

Indica, juntamente com o código de segmento de período, quando ocorreu o último fechamento de saldos da empresa.

Esta informação é atualizada apenas na inclusão dos parâmetros da empresa.

Poderá ser atualizado pelo CON2260 (Reabertura de Período/Segmento).

Último segmento fechado

Indica, juntamente com o período contábil, quando ocorreu o último fechamento de saldos da empresa.

Esta informação é atualizada apenas na inclusão dos parâmetros da empresa.

Poderá ser atualizado pelo CON2260 (Reabertura de Período/Segmento).

Período contábil atual

Último período que está em aberto, considerando que a Contabilidade pode estar com mais de um período em aberto.

O período contábil atual depende da quantidade de segmentos abertos que a empresa necessita.

Esse campo é atualizado no fechamento contábil.

Segmento atual

Último segmento que está em aberto, considerando que a Contabilidade pode estar com mais de um segmento em aberto.

O período contábil atual depende da quantidade de segmentos abertos que a empresa necessita.

Esse campo é atualizado no fechamento contábil.

Quantidade máxima seqüência abertos

Quantidade de segmentos que estará em aberto na Contabilidade, e que podem sofrer manutenção dos lançamentos.

Dica
titleExemplo:

Último Período Fechado: 2002

 Último Cód.Seg.Fechado: 01      

Período Contábil Atual: 2002

Código Segmento Atual : 05      

Qtd. Máx. Seg. Abertos: 04

Possuindo 4 segmentos abertos significa que pode ser movimentado na Contabilidade os segmentos: 02, 03, 04 e 05.

Primeira página diário geral

Página inicial do último livro Diário Geral da Contabilidade.

Esta informação será controlada automaticamente, atualizada na emissão do Diário Geral, mas poderá ser atualizada manualmente, caso necessário.

Última página diário geral

Última página do último livro Diário Geral da Contabilidade.

Não será considerada nesta impressão a página do termo de encerramento.

Esta informação será controlada automaticamente, atualizada na emissão do Diário Geral, mas poderá ser atualizada manualmente, caso necessário.

Quantidade página diário geral

Quantidade de páginas de cada livro Diário Geral da Contabilidade.

Esta informação será utilizada para limitar a impressão do livro Diário Geral, recomeçando outro livro automaticamente a cada quantidade de páginas impressas.

Diário geral

Último livro Diário Geral impresso pelo sistema.

Esta informação será controlada automaticamente, incrementando toda vez que a impressão do Diário ultrapasse a quantidade de páginas.

Empresa tabela histórico padrão

Código da empresa onde estão cadastrados os históricos padrão.

Será permitido que uma determinada empresa utilize algumas informações de outra empresa, evitando assim duplicação de cadastros.

Ao indicar uma empresa neste campo, é necessário que todos os códigos comuns estejam cadastrados nesta empresa.

Somente os códigos individuais é que devem estar cadastrados na empresa corrente. O mesmo código não poderá estar cadastrado nas duas empresas.

Se mais empresas apontarem para a mesma "empresa histórico", não poderá haver duplicidade de códigos de histórico entre estas.

Empresa tabela plano contas

Código da empresa onde estão cadastradas as contas contábeis, centros de custo, tipos de despesa, ordens de serviço, setores, departamentos, gerências e superintendências.

Será permitido que uma determinada empresa utilize algumas informações de outra empresa, evitando assim duplicação de cadastros.

Ao indicar uma empresa neste campo é necessário que todos os códigos comuns estejam cadastrados nesta empresa.

Somente os códigos individuais é que deverão estar cadastrados na empresa corrente.

O mesmo código não poderá estar cadastrado nas duas empresas. Se mais empresas apontarem para a mesma "empresa plano", não poderá haver duplicidade de códigos de contas contábeis entre estas.

Empresa para integração

Integra a Contabilidade de empresas para as quais não se pretende manter uma Contabilidade própria.

Informando um código de empresa integradora, a empresa que está sendo cadastrada não terá movimentação contábil. Seus lançamentos, oriundos de sistemas geradores como Contas a Pagar, Suprimentos e outros, no momento da integração irão para a empresa integradora. Assim, somente a empresa integradora terá movimento contábil.

Empresa "matriz"(consolidada)

Código da empresa matriz.

Utilizando o código de uma empresa para esse campo, a empresa corrente que está sendo cadastrada ou onde estão sendo modificados os parâmetros, torna-se filial da empresa que está sendo informada.

Todas as empresas terão suas contabilizações independentes, emitindo cada uma seus próprios livros fiscais.

Dessa forma, tem-se o recurso de emitir relatórios consolidados, ou seja, emitindo um relatório pela empresa matriz e solicitando para consolidar as informações (observar campo "Empresas Relacionadas"), o relatório irá considerar todas as filiais dessa empresa, todas as filiais das filiais e assim recursivamente.

Moeda padrão

Código da moeda padrão. Deve estar cadastrado na tabela de Moedas (PAT0140).

Moeda CMCAC

Código da moeda forte (estável), usado para converter as transações contábeis da empresa.

Deve estar cadastrado na tabela de Moedas (PAT0140), bem como as cotações (PAT0150), para efetuar as conversões.

CMCAC - Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva Constante.

Moeda valor orçado

Código da moeda para os valores orçados informados.

O orçamento poderá ser efetuado na moeda padrão ou poderá se utilizar desse código de moeda para realizar todo o orçamento da empresa.

Moeda FASB/USGAAP

Moeda utilizada pelo sistema FASB (Financial Accounting Standards Board), que gera uma Contabilidade em moeda estrangeira com todas as demonstrações financeiras necessárias às conciliações e apresentações de resultado.

Informando esse campo, a Contabilidade converterá os lançamentos para essa moeda, conforme parametrização do módulo FASB.

USGAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles (órgão norte americano responsável pelos padrões de demonstrativos contábeis aceitos pelo USA).

Moeda valor presente

Código da moeda índice (ANBID), usado para calcular em "Valor Presente" as transações contábeis da empresa.

A moeda do valor presente indica a moeda que conterá os índices de inflação para trazer os valores a valor à vista para o sistema de CMI.

Deve estar cadastrado em moedas (PAT0140), bem como as cotações (PAT0150), para efetuar os cálculos.

Moeda gerencial

Moeda que permite duplicar automaticamente os lançamentos efetuados na moeda padrão para as contas que estiverem cadastradas para duplicar para moeda gerencial(CON0010).

A Contabilidade somente controlará os lançamentos gerenciais resultantes da consistência e efetivação de lotes (CON0190). Qualquer alteração nos lançamentos em moeda padrão efetivados (CON1140), deverá ser repassada na moeda gerencial.

Último número conta reduz

Número de referência para gerar novas contas reduzidas.

Será considerado esse campo somente se a empresa estiver parametrizada para gerar contas reduzidas automaticamente.

Conta reduzida automática

Indica se o número da conta reduzida deverá ser gerado automaticamente ou não.

Dica
titleExemplo:

Se a empresa estiver parametrizada para gerar contas reduzidas automáticas e o dígito verificador seja igual a 10, serão geradas as contas reduzidas incrementando sempre de 1 em 1, a partir do último número de conta reduzida cadastrado.

Módulo dígito verificador

Indica qual será o módulo do digito verificador que será utilizado para o cálculo do dígito. Caso a empresa esteja parametrizada para gerar número de contas reduzidas automáticas, essas contas serão geradas de acordo com o valor informado nesse campo.

Para gerar as contas incrementando 1, esse campo deverá ficar nulo ou informar 10.

Dependendo do código utilizado, são adotados critérios diferentes para o cálculo.

Dica
iconfalse
titleExemplo:

conta reduzida = 10000 - ((p_conta_reduz[1,1] * 7) + (p_conta_reduz[2,2] * 3)

                      +  (p_conta_reduz[3,3] * 9) + (p_conta_reduz[4,4] * 7)

                      +  (p_conta_reduz[5,5] * 3) + (p_conta_reduz[6,6] * 9)

                      +  (p_conta_reduz[7,7] * 7) + (p_conta_reduz[8,8] * 3)

                      +  (p_conta_reduz[9,9] * 9))                        

conta reduzida = p_conta_reduz[4,4]

Esse recurso é utilizado quando a empresa precisa gerar códigos de contas reduzidas seguindo critérios predefinidos.

Tipo despesa 4 dígitos

Indica se deverá ser considerado ou não quatro dígitos para as despesas, para o relacionamento de contas de centro de custo com contas de resultado.

Dica
titleExemplo:

Máscara contábil: "0.0.0.00.0000"

Utilizando tipo de despesas com 4 dígitos:

 

Conta de centro de custo: 8.3000.02.01

Conta de resultado para relacionamento: 3.1.1.02.0201

Não utilizando tipo de despesas com 4 dígitos:

 

Conta de centro de custo: 8.3000.02.01

Conta de resultado para relacionamento: 3.1.1.02.0001

Zerar valores orçados

Indica se deverá ou não zerar os valores orçados no encerramento do exercício contábil.

No encerramento de exercício (CON0310), na função "Zera Tabelas", onde tem-se a opção de zeramento de números de lotes, lançamentos, e outros, há uma opção de zeramento dos saldos acumulados das contas de centros de custo.

Informando essa opção, além do sistema zerar os saldos acumulados realizados dessas contas, verificará esse parâmetro para zerar ou não os saldos orçados acumulados também.

Lote automático

Indica se o lote deverá ser numerado automaticamente ou não.

Para numeração de lotes automáticos é utilizado o incremento simples, ou seja, 1. O número que será utilizado para incremento está cadastrado no CON1650, que controla a numeração de lotes por sistema.

Os números de lotes reservados para essa opção variam de 1 a 999.

Para numeração manual os números reservados são os números superiores a 999.

Utiliza mão-de-obra

Indica se a empresa usa mão-de-obra ou não.

Grupo de mão-de-obra é um código com 2 (duas) posições criado à frente do centro de custo e tipo de despesa, no número da conta.

É utilizado para agrupar as despesas dos centros de custo, criando grupos de despesas no resultado.

Dica
titleExemplo:

Conta de Centro de Custo: 8.01.3000.02.03

 Conta Reduzida: 0130000203

01 = Custo Direto (Mão-de-Obra)

Consiste conta contábil x AEN

Indica se deverá ser realizada a validação do Centro de Custo para a Área e/ou Linha de Negócio (SUP9480 - Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Área/Linha x Centro Custo (4)).

Tipo seleção multi-empresa

Indica como deverá ser carregado o "Zoom de Empresas" possibilitando a seleção de várias empresas.

Valores aceitos:

"1" - O zoom será carregado em branco, possibilitando a digitação das empresas desejadas;

"2" - O zoom será carregado com todas as empresas, onde todas estarão inicialmente selecionadas.

"3" - O zoom será carregado com todas as empresas, onde nenhuma estará inicialmente selecionada.

Contabiliza por AEN

Indica se deverá ser contabilizado por AEN ou não. Neste campo ainda poderá ser informado o dígito "4". Esse dígito é verificado pelo Suprimentos, indicando que a contabilização ocorre nos 4 níveis. Mas para a Contabilidade, indicando que contabiliza ou que contabiliza "4" níveis, significa a mesma coisa. A consistência sempre será para toda a estrutura da AEN.

O Logix trabalha com uma estrutura (Área Estratégica de Negócio), que permite diferenciar os movimentos da empresa.

Essa estrutura conhecida como AEN ou Área/Linha é composta por quatro campos: linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso. É cadastrada no comercial(VDP0340).

Quando a empresa parametriza para contabilizar por AEN, os lançamentos realizados na Contabilidade e os lançamentos oriundos de sistemas geradores deverão vir com essa informação. O programa de consistência e efetivação (CON0190) irá consistir cada AEN de cada lançamento contra o cadastro de AEN.

Segurança usuário/conta

Indica se haverá bloqueio das contas exceções para determinados usuários para que não possam lançar ou emitir relatórios para essas contas.

Esse cadastro ocorre no CON1200 (Relacionamentos Usuário/Conta - Exceção).

O cadastro de excessões poderá ser por contas ou por tipo de conta.

Relaciona conta patrimonial/CC

Indica se os lançamentos realizados em contas de centro de custo deverão ser relacionados com contas patrimoniais ou não.

Para que ocorra esse relacionamento, além de informar esse parâmetro, no cadastro de centro de custo deve ser informada uma conta patrimonial (título).

Assim os lançamentos serão duplicados para contas patrimoniais com as mesmas informações, diferenciando apenas a situação do lançamento, onde para contas de centro de custo a situação é normal e para contas patrimoniais a situação é relacionada.

Dica
titleExemplo:

Lançamento efetuado na conta "8.3000.02.01"

 Conta informada (CON0480) para o centro de custo 3000: "3.1.1.00.00"

Lançamento relacionado gerado na conta: "3.1.1.02.01"

Bloqueio lançamentos gerenciais

Bloqueia os lançamentos da conta recebedora cadastrada no CON0450 para sistemas geradores diferentes de "RAT", ou seja, lançamentos manuais ou lançamentos oriundos de outros sistemas geradores numa conta que esteja cadastrada para bloquear, no momento da consistência o lote dará erro, informando que essa conta está bloqueada para lançamentos.

Embora tenha o título de gerenciais, aplica-se a qualquer grupo de conta do plano. Portanto, esse recurso pode ser utilizado para bloquear lançamentos em qualquer conta.

Relaciona conta patrimonial/OS

Indica se os lançamentos realizados em contas de ordens de serviço deverão ser relacionados com contas patrimoniais ou não.

Para que ocorra esse relacionamento, além de informar esse parâmetro, no cadastro de ordens de serviço deve ser informada uma conta patrimonial (analítica).

Assim os lançamentos serão duplicados para contas patrimoniais com as mesmas informações, diferenciando apenas a situação do lançamento, onde para contas de ordens de serviço a situação é normal e para contas patrimoniais a situação é relacionada.

Dica
titleExemplo:

Lançamento efetuado na conta "9.000001"

 

Conta informada(CON0490) para a OS "1": "1.1.1.01.01". Esta conta

receberá o lançamento relacionado.

Consiste contas desativadas

Indica se lançamentos de contas desativadas deverão ser consistidos ou não.

Todas as contas do plano de contas da empresa que estiverem com a situação de desativadas poderão receber lançamentos, mas no momento da consistência/efetivação será verificado esse parâmetro para permitir ou não a efetivação dos lançamentos.

Seqüência lançamento por lote

Indica se a cada lote integrado via arquivo texto (CON0940) ou lançamentos gerados via rateio ou encerramento, o número deverá ser reiniciado do 1.

Lançamentos integrados automaticamente de sistemas geradores não verificam esse parâmetro, gerando sempre um número de lançamento seqüencial por empresa.

Consiste fechamento data

Indica se os débitos e créditos dentro de um lote deverão necessariamente fechar ou estarem com valores iguais. Assim, na emissão do Diário Geral, a cada totalização de datas dentro do período informado, os débitos se igualarão aos créditos.

Se "N", os lançamentos poderão ser efetivados com diferenças para algumas datas. Na emissão do Diário Geral o total geral fechará, podendo para algumas datas ter diferenças.

Consiste AEN

Indica se os débitos e créditos dentro de um lote deverão necessariamente fechar ou estarem com valores iguais.

É o mesmo príncipio de consistência do fechamento por data.

Existe ainda a opção parcial, onde consiste débitos e créditos somente para os dois primeiros níveis, ou seja, para linha de produto e linha de receita.

Nível consistência AEN

Código do nível para consistência da AEN.

A AEN consistida é a cadastrada no CON3320 (Cadastro de AENs por empresa).

Cada empresa terá suas próprias AENs.

Existem 5 níveis de consistência:

0(zero) ou nulo - Não consiste;

1 - Consiste o código da linha de produto;

2 - Consiste o código da linha de produto e linha de receita;

3 - Consiste o código da linha de produto, linha de receita e segmento de mercado;

4 - Consiste o código da linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso.

Manutenção informação complementar


A Contabilidade está aberta para receber informações complementares aos lançamentos de qualquer sistema gerador. Esse campo indica se na Contabilidade essas informações poderão sofrer manutenções. Por exemplo, o Suprimentos e o Contas a Pagar enviam com seus lançamentos o código do fornecedor. Esse código poderá ser alterado pelo programa de lançamentos manuais (CON0170), na situação de digitados. Após a passagem do cursor pelo campo indicador de complemento, abrirá nova tela que conterá os campos: Tipo de Informação e Código da Informação. Essa informação complementar poderá ser também o código do cliente, número da nota fiscal, etc. 

Denominação empresa razão social legal

Indica qual descrição da empresa será listada nos cabeçalhos de relatórios: a razão social ou a razão social legal.

Máscara OSMáscara de edição para as contas Ordens de Serviço ou Projetos.

São controlados até 11 níveis com tamanho máximo de 23 caracteres nas contas contábeis, que são controladas via máscara informada.

Uma vez cadastrada, e se houver inclusões no plano de contas, esta máscara não poderá ser alterada sem que haja intervenção de pessoal técnico para adaptar o Plano de Contas à nova estrutura do código.

Cada nível deve ser separado por um ponto ("."), uma vez que o sistema interpreta desta maneira cada separação de nível.

É usada a máscara na inclusão da Ordem de Serviço, criando uma classificação contábil através da montagem da máscara + número da O.S.

Dica
titleExemplo:

Forma mais usual:

 

Mascara OS: [ 9.

]

Cadastrando a OS "1" tem-se a conta contábil no plano: "9.000001", com a conta reduzida = "1" (que é simplesmente o número da OS).

Máscara CC

Máscara de edição para as contas de Centros de Custo.

São controlados até 11 níveis com tamanho máximo de 23 caracteres nas contas contábeis, que são controladas via máscara informada.

Uma vez cadastrada, e se houver inclusões no plano de contas, esta máscara não poderá ser alterada sem que haja intervenção de pessoal técnico para adaptar o Plano de Contas à nova estrutura do código.

Cada nível deve ser separado por um ponto ("."), uma vez que o sistema interpreta desta maneira cada separação de nível.

É usada a máscara na inclusão do Centro de Custo, criando uma classificação contábil através da montagem da máscara + código do Centro de Custo.

Dica
titleExemplo:

Forma mais usual:

 Mascara CC: [ 8.

 .  .

]

Cadastrando o CC "3000" e relacionando com a despesa "0201", tem-se a conta contábil no plano: "8.3000.02.01", com a conta reduzida = "30000201", onde "3000" - Centro de Custo

"0201" - Grupo mais Tipo de Despesa

Encerramento gerencial

Indica se será habilitada a geração de lançamentos contábeis para controle de saldos gerenciais.

Consiste lançamentos

Indica se o lançamento contábil que contém valor zerado deverá ser consistido na efetivação do lote que será realizada pelo CON0190 (Consistência e Efetivação de Lotes), conforme disposto abaixo:

Informando 1 - Não consistirá o lançamento com os valores zerados e gerará o movimento contábil com valor "0" normalmente;

Informando 2 - Irá ignorar o lançamento com valor zerado, não consistindo e não gerando o movimento na contabilidade;

Informando 3 - Consistirá os campos de valor e quantidade moeda de cada lançamento, exibindo uma mensagem de consistência se um dos valores estiver zerado. Neste caso para não consistir, os dois valores deverão estar diferentes de "0";

Informando 4 - Consistirá os campos de valor e quantidade moeda de cada lançamento, exibindo uma mensagem de consistência se os dois valores estiverem zerados. Neste caso, para não consistir, um dos valores deverá estar diferente de "0". Para o valor zerado não será criado movimento na contabilidade.

Consiste fechamento digitação

Indica se será consistido fechamento de débito/crédito na digitação de um lote.

Valores aceitos:

"S" - Consistirá fechamento de débito/crédito só finalizando a digitação de um  lote, se o valor total de débitos equivaler ao valor total de créditos;

"N" - Não consistirá fechamento de débito/crédito podendo finalizar a digitação de um lote normalmente.