Histórico da Página
Apuração de ICMS Centralizada
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Objetivo
Este processo visa atender a legislação do Estado de São Paulo que permite que as filiais façam a transferência do saldo credor ou devedor para uma unidade centralizadora.
Parametrização
VABUPARA
Código do Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
009 | DTAULTDIA | SS, onde: Posição 1: Data da Agenda (S / N) Posição 2: Data de Emissão ( S / N) Ex: | Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com |
Data de Agenda e / ou Data de Emissão no último dia do mês, é necessário a inclusão do parâmetro com o conteúdo "S" na posição correspondente. Caso contrário, será gerada com a data atual. | |||
026 | AGDCREIMP | XXXYYY, onde: |
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026 | AGDDEBIMP | XXXYYY, onde: |
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026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito. | Agendar transferência de crédito. |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito. | Agendar transferência de débito. |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado. |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
026 | SECICMSCTZ | XXX – Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero). | Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. |
116 | SPAJUICMCT | Código de Ajuste de Transferência de saldo credor; | Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
116 | SPAJURECEB | Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor; | Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
Na tela de "Gerenciamento do ICMS Centralizado – VGLICMCT", temos as seguintes Funções:
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Permite determinar a Entidade Centralizadora do ICMS, as agendas necessárias para o processo e os códigos de ajuste de crédito e débito dos lançamentos, como segue: 
Filial Centralizadora
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Agenda de Transferência de Saldo – Crédito
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- Crédito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo positivo das Filiais.
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CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 678 | 587 | 5602 | Transferência de Saldo Credor - Saída |
Agenda de Dobra - 680 | 187 | 1602 | Transferência de Saldo Credor - Entrada |
Tabela Fiscal Mercantil 
Transferência de Saldo Credor – Saída: 
Transferência de Saldo Credor – Entrada: 
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- Débito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo negativo das Filiais.
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CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 681 | 585 | 5605 | Transferência de Saldo Devedor - Saída. |
Agenda Dobra - 682 | 185 | 1605 | Transferência de Saldo Devedor – Entrada. |
Tabela Fiscal Mercantil
Transferência de Saldo Devedor – Saída: 
Transferência de Saldo Devedor – Entrada: 
Figura
Código de uma figura fiscal não tributada para a geração do lançamento fiscal.
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Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN
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Apuração Centralizada - VGLICMCT
Gravado com sucesso. Âncora
Note na tela acima que para as filiais selecionadas as colunas de situação foram assinaladas de acordo com as funções executadas.
Código da Situação | Descrição |
A | Apuração |
E | Nota Fiscal Emitida |
T | Transferência Efetuada |
C | Crédito/ Débito Gerado |
N | Erro Crítica |
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Reprocessamento
Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento.
anchor
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Relatório VGRMPAIN – Ver as condições das transferências do credito e debito
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Geração da GIA Eletrônica
Selecione qual relatório deseja gerar:
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Caso o ambiente operacional seja UNIX, o usuário deverá estar parametrizado para que sua forma de transferência esteja como binário e não como ASC II.
Âncora
Funções
anchor
O programa permite a escolha das funções:
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Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.
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Função F7 – Município.
O programa permite a escolha das funções:
...
Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.
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Composição do Pacote – Objetos Genéricos |
Elemento | Tipo | Descrição |
PGRRATUA | DLL | ATUALIZACAO DE NOTAS |
PGRRFECH | DLL | CRITICA DE NOTAS |
PGLALTCH | DLL | TROCA CHAVE DE REG FISCAL |
VABUTCON | DLL | MANUT TABELA CONTABIL |
VGRMMANU | DLL | MANUT NOTA FISCAL |
ADCADIS | DLL | ACESSO A DADOS FISCAL |
PROC_VGLICMCT | PLB | PROC PARA REPROCESSAMENTO. |
VGLICMCT | DLL | GERENCIADOR ICMS CENTRA |
PGLRLESP | DLL | LIVRO DE ENTRADA |
PGLRLSSP | DLL | LIVRO DE SAIDA |
PGLRGARJ | DLL | APURACAO ICMS |
AG1ICMLG | XDL | INTERCAMBIO |
AG1ICMLG | SQL | CRIACAO DA TABELA |
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
1.0
21/08/14
Carmem Ferreira
- Criação do documento e últimas atualizações;
1.1
21/10/14
Mirella Vaqueiro
- Mudança de Capa e Layout;
1.1
03/11/14
Carmem Ferreira
- Inclusão de parâmetro
1.2
03/08/15
Mirella Vaqueiro
Visão Geral
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