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Chave

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Recebimento de Não venda

Objetivo

Tem como objetivo gerenciar os recebimentos dos valores que não correspondem à venda de mercadorias, como, por exemplo, recarga de celular, correspondente bancário (conta de consumo e ficha de compensação) e troco fácil.

Parametrização


ATENÇÃO!
Na parametrização a seguir o usuário deve OPTAR por usar
O acesso NVD OU o acesso RECTO

É necessário o cadastramento da parametrização:

Tabela 45

 


  • Acesso: FINAOVENDA.

Conteúdo = S

...

Conteúdo: FFFF (Finalizadora não venda = finalizadora dinheiro) ficará em amarelo, para deduzir da venda.

Recargas de Celular


É necessário que as Operadoras de celular estejam cadastradas como Fornecedores de Serviço (FS), como segue:

Fornecedor de Serviço

Cadastro de Fornecedor:
Fornecedor TIM - Código 50486-6.

Qualquer inclusão só pode ser feita através da opção de Tipos.
Para acesso à aplicação, acesse o menu de CADASTRO  ENTIDADES  TIPOS
Tipos, para o Sistema RMS, são as entidades representativas no negócio, tais como fornecedores, filiais, clientes, representantes e entregadores.
Para essas entidades existem dados gerais, comuns a todos e dados específicos, de acordo com sua natureza.

Nome

Conteúdo

Descrição

Tipo

Tabela 007

Nesse campo deverá ser indicado o tipo a ser cadastrado. Os seguintes códigos são aplicáveis:
C – Cliente
D – Depósito
E – Entregador
F – Fornecedor
L – Loja
R – Representante
V – Varejo

Código

 


Código do Tipo com dígito de controle. Caso o acesso CTRLTIPO 006 NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA DE TIPOS esteja configurado como N, será preciso digitar um número de código para o tipo; por outro lado, caso o mesmo acesso esteja configurado como S, o sistema perguntará se o usuário deseja usar a numeração automática de tipos, respondendo-se "SIM", o sistema atribuirá um código automaticamente ao tipo, respondendo-se que "NÃO", o código deverá ser informado.

Razão Social

 


Razão Social da Empresa.

País

Tabela 061

Sigla do País.

Data do Cadastro

 


Esse campo irá trazer a data atual do sistema (automático).

Nome Fantasia

 


Nome reduzido do Tipo (fornecedor /cliente/ filial/ depósito).

Física ou Jurídica

 


Indicar se é pessoa física ou jurídica.

C.N.P.J. /C.P.F.

 


Número do C.N.P.J. ou C.P.F.

Estado

Tabela 060

Sigla do Estado.

Cidade

 


Cidade.

Código do Município

 


Campo Obrigatório. Informar o código do município. Estas informações serão importadas do arquivo da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos)

Bairro

 


Bairro.

CEP

 


Código de Endereçamento Postal com 8 dígitos.

Endereço

 


Endereço do Tipo (fornecedor/ cliente/ filial/ depósito).

Caixa Postal

 


Digite o número da caixa postal, se houver.

Pasta PRINCIPAL

 

 



Inscrição Municipal/ Identidade

 


Número da Inscrição Municipal da empresa, se houver.

Inscrição Estadual

 


Número da Inscrição Estadual, em se tratando de pessoa jurídica, ou carteira de identidade em se tratando de pessoa física.

Insc. Est. Substituto Tributário

 


Informar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário.
Conceito Legal: O Convênio ICMS 16/06 altera o Convênio ICMS 81/93, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a regimes de substituição tributária, para dispensar o credenciamento prévio na hipótese de a fiscalização, no local do estabelecimento do

Âncora
LPHit1
LPHit1
Âncora
LPHit2
LPHit2
substituto tributário (responsável pela retenção do imposto), ser efetuada sem a presença física da autoridade fiscal da unidade federada destinatária da mercadoria sujeita ao regime da substituição tributária;
Valido para todos os estados da federação (CONFAZ Abril 2006).

Empresa

 


Código da empresa a qual pertence o Tipo, ou a qual se relaciona.

Natureza

Tabela 008

Natureza da atividade da empresa definida em tabela, por exemplo:
CA = Cliente Atacado.
FF = Fornecedor Fabricante.
FE = Fornecedor Equiparado (Fornecedor Fabricante e Fornecedor Distribuidor ao mesmo tempo).
FD = Fornecedor Distribuidor.
FT = Fornecedor Transportador.
FS = Fornecedor de Serviços.
EA = Entregador Ajudante.
ES = Entregador Separador.
EM =Entregador Motorista *(vide Nota){*}, etc. ......

Empresa Principal

 


Código para centralizar os resultados da empresa do tipo a ser consultado/ excluído (Ex.: filial de um mesmo fornecedor).

Empresa Principal Administrativa (EDI)

 


Código da Empresa responsável pelo EDI.

Fornecedor Principal (Financeiro)

 


Código PRINCIPAL de um fornecedor que permite agregar códigos diferentes deste mesmo fornecedor e integrar no Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos) os códigos agrupados.

DDD /Fax

 


Número do DDD e número do fax.

DDD /RENPAC

 


Código de acesso RENPAC (não é mais utilizado).

DDD /Telefone

 


Número do DDD e número do Telefone.

DDD /Telex

 


Número do DDD e número do Telex.

Integrações

 


Campo utilizado para integrações via link do cadastro (não é mais utilizado).

PIS Especial

 


Usado para fornecedores que possuem algum tipo de liminar, reduzindo a Base de Cálculo a zero. Válido somente para fornecedores de Natureza FS = Fornecedores de Serviço.

COFINS Especial

 


Usado para fornecedores que possuem algum tipo de liminar, reduzindo a Base de Cálculo a zero. Válido somente para fornecedores de Natureza FS = Fornecedores de Serviço.

Pasta DIVERSOS

 

 



Região

 


Região do Tipo definida no cadastro de região.

Divisão

 


Divisão do Tipo definida no cadastro de região.

Distrito

 


Distrito do Tipo definida no cadastro de região.

Rota

 


Código da Rota. Cadastrado anteriormente efetuado no cadastro de Rotas. Utilizado para fins de distribuição e logística.

Sub rota

 


Código da Sub rota. Cadastrado anteriormente efetuado no cadastro de Rotas.

Localidade

 


Código da Localização Cadastrado anteriormente efetuado no cadastro de Rotas.

Transportadora

 

Razão Social

 


Código da Transportadora responsável pela entrega de mercadorias.

Pasta DADOS FISCIAS
OBSERVAÇÃO:
Esta pasta só será disponibilizada com o parâmetro 030, acesso: USADADFIS, conteúdo: SIM

 

 



Razão Social


Razão Social da Empresa

Primeiro Nome

 


Não é necessário preencher o campo

Sobrenome Paterno

 


Não é necessário preencher o campo

Sobrenome Materno

 


Não é necessário preencher o campo

Bairro

 


Não é necessário preencher o campo

Cidade

 


Não é necessário preencher o campo

Número Exterior

 


Campo Obrigatório

Número Interior

 


Campo Obrigatório

Localidade

 


Não é necessário preencher o campo

Pasta EDI

 

 



Código EDI

 


Código de EDI – Eletronic Data Interchange.

VAN

 


Código da Empresa de faz a intermediação da recepção e envio de arquivos entre o fornecedor e o cliente.

Fornecedores Alternativos

 


Código e Razão Social do Fornecedor Alternativo.
Caso o Fornecedor Alternativo indicado já esteja cadastrado a Razão Social será inserida automaticamente.

Pasta Observações

 


Campo de tela que permite inserir manualmente todas as Observações que se considere necessárias ou importante constar como complemento ao cadastro de Informações de Cada Entidade
Ex.:

  • Prazo de Pagamento Diferenciado do praticado (e cadastrado no Sistema)pela Empresa.
  • Forma especial e/ou diferenciada de Entrega.


Após o preenchimento do cadastro da tela de Tipos (VABUTIPO), tecle < CONFIRMAR > e o Sistema disponibilizará, automaticamente, a tela Fornecedores (VABUFORN), com os dados do Fornecedor, para cadastro de maiores informações relativas ao Fornecedor de Serviço (FS).

VABUFORN – Cadastro de Fornecedor Específico

O mesmo Programa (VABUFORN), com as informações do Fornecedor, poderá ser acessado diretamente pelo Menu:
*MERCADORIAS  ENTIDADES*  FORNECEDORES
OU
Pela FUNÇÃO <ESPECÍFICO>, da tela de Tipos (VABUTIPO), em caso de consulta, ou alterações.
Campos de Tela

Nome

Conteúdo

Descrição

Código

 


Código e dígito de controle do fornecedor.

Contato

 


Nome do contato do fornecedor (Ex.: Vendedor/ Representante).

Frequência Visita

Tabela 017

Frequência de visita do vendedor em número de dias definido em tabela.

Dia Visita

Tabela 017

Dia de visita do vendedor definido em tabela.

Prazo Entrega

 


Prazo de Entrega da mercadoria.

CIF/ FOB

 


Código do tipo de entrega (1=CIF 2=FOB), usa-se CIF quando o frete fica a encargo do fornecedor e FOB quando esse é de responsabilidade do comprador.

Substituído

 


Emite Nota Fiscal com ICMS substituído
(S / N)?

Dia Alteração Preço

 


Dia para a alteração de preços das mercadorias para venda.

Tipo Pagamento

Tabela 011

Tipo de pagamento (1 = banco, 2 = carteira) definido em tabela.

IPI

 


Para o cálculo do IPI N, normal, o sistema processa o percentual do IPI e em seguida a bonificação. Para a condição E, especial, executa a rotina na ordem inversa.

Desconto PVV

 


Provável Venda a Varejo, o desconto pode ser:
N – Normal, incide sobre o custo base inicial para cálculo do PVV, e;
E – especial, incide apenas sobre a base de cálculo do ICMS normal.

Linha

 


Código da linha completa com a qual a filial trabalha.

Sistema de Tributação

 


Normal.
Simples.

Conciliação PAG X REC

 


Automática – Quando o próprio sistema realiza a baixa automática dos títulos a Pagar pelos valores ou títulos existentes no Contas a Receber.
Manual – Quando a opção de Conciliação e baixa fica a cargo do usuário.
Não Concilia – Não permite conciliação nenhuma.

DOC Automático

 


Não.
Sim.

Devolução Mercadoria

 


Não.
Sim.

Comissão Dep. Eletrônico

 


Não.
Sim.

%Desc./
% BONIFIC.

 


Descontos e bonificações: básicos do fornecedor.

Agenda de bonificação

 


Agenda utilizada para bonificação.

CONFIRMING

 


É usado no Modulo Contas a Pagar. Se este campo estiver "Sim" indica que o Titulo a ser pago, está em poder do Banco (ele é quem gerencia).
Se estiver "Não" está em poder do cliente que fará a cobrança.

%Publicidade

 


O campo Publicidade é usado no Compras, na hora de fazer o pedido de compras, ele verifica se este campo tem valor.
Caso tenha, então na emissão do pedido e destacado o Valor de Publicidade de acordo com o total do pedido.
(Este campo serve como um desconto no pedido de compra e este desconto e revertido em propaganda, dos produtos comprados).

Tipo Aviso de Devolução

 


AVISO DE DÉBITO = Devolução através de Carta de notificação de débito.
NOTA DE DÉBITO = Devolução através de Boleto ou Duplicata.
OBSERVAÇÃO: Atualmente utilizado somente em Portugal.

DARF / IPI

 


NÃO = IPI s/ custo produto.
SIM = IPI c/ custos, Despesas Acessórias, Frete.

Cond. Pgto. 1ª; 2ª; 3ª

 


Básica do fornecedor definida no cadastro de Condição de Pagamento.

Pedido mínimo

 


Embalagem / Valor mínimo estipulado pelo fornecedor para o pedido.

Dias de Tolerância

 


Número de dias de tolerância p/ entrega do pedido.

Data Fora de Linha

 


Data em que o produto saiu de linha.

Integração EDI

 


Normal ou Totalmente.

Banco/ Agência/ DAC
Conta/ DAC

 


Portador de relacionamento (Exemplo):
(Banco).

SWIFT

 


Informações bancárias Internacionais.

IBAN

 


Informações bancárias Internacionais.

NIB

 


Informações bancárias Internacionais.

ID Banco

 


Identificação do Banco.

ID Fornecedor

 


Identificação do Fornecedor.

Moeda

 


Para Compra = Selecionar o tipo de Moeda no leque

 

 



Para Pagamento = Selecionar o tipo de Moeda no leque

Fornecedor Principal

Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL,
Observação:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:

...


O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO.

Condições de pagamento


Deverá ser cadastrada uma Condição de Pagamento que já contemple a taxa administrativa, referente à receita do varejista, conforme exemplo abaixo:

Antes de fazer o cadastro das condições de pagamento, no entanto, devemos acessar a tabela 28 BASE DE CÁLCULO PARA VENCIMENTO e, em seguida, registrar as condições de pagamentos que serão utilizadas pelo sistema nas transações relativas aos cadastros de Fornecedores, Itens, Clientes, etc.


Nota Importante:
Forma de Pagamento 999 = Bonificação.
Essa forma de pagamento será sempre bonificada em 100%.
Uma vez feito isso, poderemos acessar
CADASTRO  CADASTRO COMPLEMENTAR  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Nova Condição de Pagamento


Esse Programa pertence ao Modulo "Cadastro" e foi criado para possibilitar o cadastramento das várias formas de pagamento que uma Empresa aceita, de acordo com suas necessidades.
NOTA IMPORTANTE:
Deverão ser baixados os scripts necessários para que as Condições de Pagamentos antigas, sejam modificadas para a NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

*CADASTRO  CADASTRO COMPLEMENTAR*  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PERÍODO (VABUCPGT).
O Programa permite:

...


Para todas as Condições de Pagamento que se fizerem necessárias.
Função INCLUIR
Esta função permite que sejam incluídas todas as formas de pagamento que forem determinadas por Empresa.
Campos de Tela

Nome

Conteúdo

Descrição

DADOS / CAPA

 

 



Capa

 


Número em que será cadastrada a nova Condição de Pagamento.

Descrição

 


Nome que será dado à Nova Condição de Pagamento.

Data

 


Data de base para cálculo:

  • Hoje.
  • Emissão.
  • Recepção.
  • Apanha.

Fora Pagamento

 


  • Antecipado.
  • Data Base.
  • Fora Semana.
  • Fora Decendio.
  • Fora Quinzena.
  • Fora Mês.
  • Fora Trimestre.
  • Fora Semestre.
  • Fora Ano.

Dia Base: Dia da semana para Base de cálculo:

 


  • Nenhum.
  • Domingo.
  • Segunda.
  • Terça.
  • Quarta.
  • Quinta.
  • Sexta.
  • Sábado.

Dias SemanaFixo: Dia da semana fixo:

 


  • Nenhum.
  • Domingo.
  • Segunda.
  • Terça.
  • Quarta.
  • Quinta.
  • Sexta.
  • Sábado.

Negociação: Se permite ou não negociação no pagamento.

 


  • Sim.
  • Não.

Dias Negociação

 


Limite de dias permitidos na negociação.

Dia útil: Considerar ou não somente dia útil para o vencimento:

 


  • Adianta.
  • Prorroga.
  • Mantém.

Perce.Flex

 

 



N° Parcelas.

 


Número de parcelas da condição de pagamento

Moeda.

 


Moeda de Indexação

Prazo Médio:

 


Prazo Médio da Condição (calculado pelo sistema).

Perc.Juros

 


Juros Comerciais.

Perc.Desc

 


Desconto Comercial.

Desc.Fin

 


Desconto Financeiro.

Acresc.Fin

 


Acréscimo Financeiro.

Desconto Antecipado

 


  • Dias: n° de dias.
  • % Perc.: valor do desconto em (%).

DADOS / DETALHE

 

 



Capa

 


N° em que será cadastrada a nova Condição de Pagamento.

Descrição

 


Nome que será dado a Nova Condição de Pagamento.

N° Parcela

 


Número de cada uma das parcelas da Condição de Pagamento.

Data

 


Data de base para cálculo:

  • Hoje.
  • Emissão.
  • Recepção.
  • Apanha.

Fora Pagamento:

 

Data


  • Data Base.
  • Fora Semana.
  • Fora Decendio.
  • Fora Quinzena.
  • Fora Mês.
  • Fora Trimestre.
  • Fora Semestre.
  • Fora Ano.

Prazo Dias

 


Dias de Prazo.

Perc. Parcela

 


Valor percentual da parcela dentro do valor total.

Negociação

 


Se permite ou não negociação no pagamento.

  • Sim.
  • Não.

Moeda

 


Moeda de Indexação.

Desc. Adiantado:

 


Desconto por Adiantamento.

Juros Percentual

 


Juros Percentuais.

Desconto Percentual

 


Percentual de Desconto por Adiantamento.

Desc. Fin. Percentual

 


Percentual por Desconto Financeiro.

Acres. Fin. Percentual

 


Acréscimo Financeiro.

Agenda


Exemplo de Agenda de saída do cofre:

...


ATENÇÃO!
Não possui dobra e integra no Contas a Pagar.

Descrição do processo

 


Tesouraria

...


Painel de Controle

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
Para incluir informações no painel de controle, acesse o programa VGTUPAIN na pasta Operações Especiais dentro do Sub módulo Tesouraria, como mostra figura abaixo:

Ao abrir o programa, será mostrado as pastas de Informações, Documentos do Cofre, Movimentações, SITEF, Arquivo SITEF e Outros.

...

    • Informe o código dos documentos com saída automática do cofre.

...


    • Informe o código da figura fiscal, seção, agenda, código da loja de origem, código da condição de pagamento, código do portador destino e assinale caso seja um portador fixo.

 


    • Informe ainda o código das finalizadoras utilizados no PDV.

...


    • Informe o código para o Portador Padrão para a movimentação do cofre.

 


    • Informe o código do cliente varejo.

...

A parametrização das colunas do arquivo é feita no próprio software do SITEF.
A arquivo contém os movimentos de várias filiais e o período existente é informado na geração do arquivo no SITEF.

...

...

Abertura de movimento

Para a abertura do movimento, é necessário acessar o programa VGTUINIC (Fechamento de Caixa) na pasta Movimentações dentro do sub módulo Tesouraria.
Informe a filial e o período de movimento.
Clique em ShF3 Abre para abrir o movimento do dia.
Informe a filial e a data do movimento a digitar.
A data de movimento anterior só será visualizada se houver movimento do dia anterior, se é a primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria RMS, este campo virá em branco.
O campo número do mapa resumo, deverá ser informado apenas na primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria da RMS, deste ponto em diante o próprio sistema fará o controle.
No campo diferença, o sistema calcula a diferença de dias entre a data anterior e a data do movimento a digitar.
Para salvar as informações digitadas, clique em F4 Grava. Caso não queira clique em F3 Cancelar.
Neste momento o movimento do dia foi aberto.
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...

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...

Coletas

Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS. Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.
Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE.
Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.
Para cada coleta existem etapas diferentes.

...

Primeira etapa: Valores Entregues (F)

Valores entregues Valores entregues são os documentos dos PDV's entregues pela operadora. Neste momento o tesoureiro confere e digita, no sistema, o valor total entregue para cada finalizadora.
Para isso é necessário marcar a coleta, a ser digitada, e clicar em F4 Vlr Entregues.

  • Valores entregues – Operador 1 – Cx.1

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  • Valores entregues – Operador 1 – Cx.2

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  • Valores entregues – Operador 1 – Cx.2

...

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...

Segunda etapa – Coleta - Totaliza (T)

Totaliza é o momento em que o tesoureiro faz uma nova contagem dos valores entregues e os separa por tipo de documento.
Marque a coleta e clique em F5 Totaliza.
Neste momento a tesoureiro está com os documentos em mãos, apenas irá digitar os valores correspondentes aos tipos de documentos.
Note que os valores de celular estão já separados.
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...

Terceira etapa - Coleta - Crítica (C)

A Crítica consiste em comparar o valor entregue do valor totalizado, ou seja, o que foi entregue pela operadora com o que foi conferido pelo tesoureiro.
Marque a coleta e clique na opção F6 Crítica.
Será solicitado o número do caixa para ser efetuada a crítica.
 NOTA IMPORTANTE:
Deve ser informado o número 999, para que o sistema calcule todos os caixas que foram feitos as coletas. Confirme clicando em OK.
Informe e clique em "OK".
O sistema fará a crítica e após conclusão será emitido o relatório conforme abaixo.
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Quarta etapa - Coleta - Atualiza (ATU)

Esta Esta etapa consiste em encerrar a coleta e integrar os valores no cofre.
Clique na opção ShF6 Atualiza.
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...

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Captura de movimento

A captura de movimento consiste em importar os dados do PDV automaticamente, sem que seja necessária a digitação do mesmo.
Para realizá-la é necessário que os arquivos estejam disponíveis na área DBW.
Para a digitação é necessário acessar o programa VGTUINIC.
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Âncora_Toc403389757_Toc403389757Image Added
Movimento importado.
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Foram utilizados somente 2 caixas para facilitar a demonstração. Os demais ficaram como quebrados.
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  • Caixa 1 – Recebimentos: 6,00

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  • Caixa 2 – Recebimentos: 445,86

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Âncora_Toc403389758_Toc403389758Relatório de Quebra e Sobra: OK

...

Mapa Resumo

Demonstra todas as informações fiscais, separadas por tipo de tributação e por PDV.
Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC. Clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela, onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e Sobra.
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  • Cofre com os valores coletados

...

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...

Saída automática

Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".
Será aberto o programa VGTUMCOF.
Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar Saída Automática.
Será feita somente a saída dos movimentos de cartão para facilitar a visualização.
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O código 50846-6 é TIM.
As condições de pagamento possuem descontos financeiros diferentes.

  • Saldos dos celulares zerados.

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  • Movimentos de saída gerados.

 

...

...

Movimentos

A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.
Âncora_Hlt508185755
_Hlt508185755Clique na opção F7 Movimentos.
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Atualização do movimento

 

...


Mapa Resumo

Demonstra todas as informações fiscais Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.
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  • Movimento atualizado

...

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Livros Fiscais

...


  • Registros gerados no fiscal pela Tesouraria

...

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Contas a Pagar

...


  • Integrando Contas a Pagar

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  • Registros integrados

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Note que os descontos já aparecem no relatório.

...

1.0

...

07/07/11

...

Carmem Elvira

...

  • Criação do documento e últimas alterações;

...

1.3

...

20/11/14

...

Mirella Vaqueiro

...

Veja que os vencimentos e descontos estão corretos
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES

...

 

...

 

...

 

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