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Assunto

Produto:

TOTVS - Gestão Contábil

Versões:

 12
12.1.
17
18

Ocorrência:

 Agrupamento
Agrupamento de Lançamentos Contábeis

Ambiente:

Novo Modelo BackOffice

Passo a passo:

Definição do processo

:


 

 

Este processo tem como objetivo agrupar várias partidas comuns existentes nos Lançamentos de um mesmo lote ou então agrupar somente Partidas comuns de um mesmo lançamento contábil em uma única partida de um mesmo lote, reduzindo assim o volume de lançamentos da contabilidade e dos livros contábeis.


 


Regras Gerais


Somente poderão ser agrupados lançamentos ou partidas com a mesma data, filial, conta, departamento, centro de custo, histórico

, complemento, contrapartida

e participante.

 

 

 

Já os campos complemento e contrapartida mesmo sendo diferentes o processo consegue agrupar, para isso deverá marcar a opção na Etapa de Informações Complementares.

Este processo só poderá ser realizado para lançamentos que ainda estejam em lote (lote N) sendo possível executá-lo somente em um único lote por vez e, no lote selecionado, não poderá haver diferenças entre débitos e créditos, como também não é possível desfazer agrupamento de lote do módulo gestão contábil.



Parametrização Necessária

1 - Acesse Escrituração Contábil/Lotes selecione o lote desejado e clique em Processos/Agrupamento de Lançamentos Contábeis

.

:

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2 - Na tela de parametrização o usuário poderá apontar de que forma deseja o agrupamento:

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É possível agrupar por
lançamentos ou partidas idênticas, de acordo com as regras já mencionadas. O usuário também pode selecionar as partidas/lançamentos existentes dentro do lote, a serem consideradas para o processo, utilizando-se um filtro por datas. Para isso, deve-se informar

as datas

a data inicial e final, restringindo assim, as partidas/lançamentos a serem consideradas para o agrupamento.

 

Se nenhuma faixa de datas for informada, todas as partidas/lançamentos existentes no lote serão automaticamente consideradas no processo.

 


Importante

Obs:

No momento da execução do Agrupamento de Lançamentos, além das regras inerentes a este processo, o sistema fará também a leitura do parâmetro do sistema. Acesse o menu: Ambiente / Parâmetros / Totvs Gestão Contábil / Lançamentos / Manutenção de Lançamentos / Lançamentos Contábil 3/4 / Aplicar regra de validação de lançamentos no Agrupamento de Lançamentos, conforme figuras abaixo:

 

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3 - Na opção
Agrupar Lançamentos podemos agrupar em um único lançamento, todas as partidas comuns encontradas dentro de um determinado lote. Serão verificadas no lote selecionado todas as partidas comuns e, independente de estarem em um mesmo lançamento ou não, serão agrupadas em uma única partida podendo, de acordo com a forma de agrupamento selecionada, agrupar débitos com créditos em uma única partida ou agrupar partidas a débito ou ainda agrupar partidas a crédito.

Vejamos um exemplo nas figuras abaixo:

 

Na Visão dos lançamentos do lote antes do agrupamento

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Configurações selecionadas:

 

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Configuração opcional de filtro de conta contábil:

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Configurações adicionais do agrupamento:

 

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Visão dos lançamentos após o agrupamento:

 

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Atenção

Obs:

uma partida que originalmente tenha as contas a débito e a crédito preenchidas, idêntica a outra partida também originalmente preenchida com o débito e o crédito, podendo os valores destas partidas

ser  

serem iguais ou não, também serão agrupadas em uma única partida em um Lançamento.

4 - Quando optamos Agrupar Partidas, o agrupamento será realizado somente entre as partidas comuns de um único lançamento e poderá, conforme opção selecionada, agrupar débitos com créditos, em uma única partida ou agrupar partidas a débito ou ainda agrupar partidas a crédito. Vejamos nas figuras a seguir como o processo é realizado:



Lançamentos do lote antes do agrupamento:

 

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Configurações selecionadas:

 

 

 

Observações:

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Visão dos lançamentos após execução do processo:

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Observações:

O Agrupamento de Lançamentos hoje está habilitado para todos os módulos migrados para a plataforma .Net, restrito somente ao módulo TOTVS Folha de Pagamento, pois este possui um módulo próprio de rastreabilidade não permitindo o agrupamento pelo TOTVS Gestão Contábil.
Para mais informações acesse Agrupamento de Lançamentos Contábeis.