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Integração Financeira e Contábil
Permite gerar valores para os módulos, Financeiro e Compras no que se refere a valores originais de Garantia e Despesa e para o módulo Contábil, na provisão de valores de processo, valor de correção e juros da garantia.
Disponibilizado para o Financeiro e Contábil a geração de valores de levantamentos da garantia.
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Condições prévias
Configure estes parâmetros relacionados com esta funcionalidade:
MV_JCTBFIN Para definir o módulo onde se fará a contabilização de valor de correção e de juros do levantamento;
MV_JCNATUT Natureza financeira da correção e dos juros;
MV_JCTIPOT Tipo de título dos valores de correção e juros;
MV_JCFORNT Código do fornecedor;
MV_JLFORNT Loja do fornecedor;
MV_JCBANCO Código do banco;
MV_JCAGENC Código da agencia bancária;
MV_JCCONTA Código da conta corrente;
MV_JAPROVE Grupo de aprovação;
MV_JINTVAL Habilitação da integração;
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Configuração de Lançamentos Padrão
Para que seja feita a contabilização de valores pela opção disponível no SIGAJURI configure os Lançamentos Padrões (LPs) a seguir:
9D0 (Inclusão de valor);
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Lançamento Padrão (LP) | Sequência | Descrição | Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01) | Informações técnicas |
|---|---|---|---|---|
9D0 | 001 | Inclusão de valores de provisão | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo |
| 002 | Inclusão de valores de garantias | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo |
| 003 | Inclusão de estorno de levantamentos | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='A',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = A representa: Valor de estorno de levantamentos |
9D1 | 001 | Cancelamento de valores de provisão | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo |
| 002 | Cancelamento de valores de garantia | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo |
| 003 | Inclusão de levantamento | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='9',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 9 representa: Valor de Levantamento |
| 004 | Inclusão de tarifas bancárias | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='B',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = B representa: Tarifas Bancárias |
9D2 | 001 | Redução do valor de provisão | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='6',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 6 representa: Valor de Provisão Negativo |
| 002 | Redução do valor de garantia | IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='7',NV3->NV3_VALOR,0) | NV3_TIPOL = 7 representa: Valor de Garantia Negativo |
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Procedimentos
- Acesse o cadastro já existente da Garantias e Alvarás e selecione no campo Movimentação entre as opções 1 - Garantia ou 2 - Alvará para habilitar informações na tela. Desta forma separamos o que Garantia do que é Alvará.
Após efetuar esta definição não é possivel efetuar alterações no campo Movimentações, portanto, se necessário, cancelar a inclusão e repetir o procedimento. |
2.
Ao selecionar a opção 2 - Alvará, selecione no campo Tipo Levant. (Tipo de Levantamento), entre as opções1-Total ou 2-Parcial.
3.
Ao selecionar 1- Total, preencha o campo Cód Garantia (Código da Garantia) e observe que os campos Valor, V Correção e V Juros são informados automaticamente, pois se referem à garantia vinculada.
Utilize os campos Juros, Valor de Imposto e Tarifa Bancaria para indicar a parte do valor destinado a estas titularidades;
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Os campos de ajuste, sendo Ajuste Corr e Ajuste Juros são usados para que os valores a contabilizar sejam os mesmos que existem realmente em caixa.
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Visualize o agrupamento Financeiro e informe os campos com os dados da integração. O sistema traz informações de natureza e tipo de título conforme a configuração dos parâmetros indicados nas Condições Prévias;
Exemplo:
Valor da Garantia R$ 1.000,00
Valor dos Juros R$ 50,00
Valor da Correção R$ 20,00
Valor total R$ 1.070,00
Pode ocorrer em algumas situações, ter o Valor Real (do valor em caixa) menor ou maior que o valor informado pelo sistema, principalmente por cálculo de correções e taxas.
Então, podemos ter, neste exemplo o valor real de R$ 1.067,00 (valor menor do que o informado pelo sistema) ou um valor de R$ 1.073,00 (valor maior do que o informado pelo sistema).
Exemplo de ajuste (mensagens apresentadas na tela)
Com valor acima do indicado R$ 1.073,00 faça o ajuste do valor no campo, mantendo os R$1.073,00 (valor, correção e juros desmembrados) e inclua nos valores de ajuste da correção e dos juros as quantias (usando sinal negativo) para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.
Valor do ajuste de correção R$ -2,00
Valor do ajuste referente a juros R$ -1,00
Com valor abaixo do indicado R$ 1.067,00 faça o ajuste do valor no campo para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.
Valor do ajuste de correção R$ 1,80
Valor do ajuste referente a juros R$ 1,20
4.
O valor dos ajustes (correção + juros) estão indicados na tabela de históricos.
5.
Para acréscimo no valor, o campo Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é 9 = Levantamento e quando houver desconto o Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é A = Levantamento Estorno.
6.
Os valores de ajustes são enviados apenas para o contábil, ou seja, não há inclusão de títulos para estes lançamentos.
7.
Os campos Juros (NT2_JUROS), Valor de Imposto (NT2_IR) e Tarifa Bancaria (NT2_TEFBAN) indicam se alguma parte do valor se destina a estas tarifas. E se forem indique nos campos estes valores, abatendo-os do campo Valor.
Exemplo:
Valor do levantamento R$ 30.000,00
Valor dos juros R$ 2.000,00
Valor de imposto R$ 3.000,00
Valor de tarifa bancária R$ 5.000,00
Total de juros + impostos + tarifas bancárias = R$ 10.000,00
Como foram indicados R$10.000,00, retire este montante do valor do levantamento, que passa então de R$30.000,00 para R$20.000,00.
Estes lançamentos correspondendo a tarifas, são enviados para a tabela de histórico com o tipo de lançamento (NV3_TIPOL) B=Tarifas bancárias.
8.
Ao selecionar a opção Levantamento parcial, ao informar o campo Código da garantia e o campo Valor, os campos de Correção e Juros são preenchidos automaticamente, usando a proporção como sugestão, mas sempre permitindo a edição.
9.
Ao selecionar 2 - Parcial e selecionar o CódigodaGarantia, não são indicados os valores, mas ao informar o campo Valor, os campos de Correção e Juros, são preenchidos automaticamente, usando a proporção como sugestão, mas sempre permitindo a edição.
Exemplo de cálculo da proporção:
Valor do levantamento parcial de uma garantia R$ 1.000,00
Valor dos juros R$ 50,00
Valor da correção R$ 20,00
Ao informar que o valor do levantamento é R$ 100,00 (ou seja 10% do valor original da garantia) são preenchidos automaticamente os valores de juros e de correção, na mesma proporção, ou seja 10%, sendo então:
Valor dos juros R$ 5,00
Valor da correção R$ 2,00
Para levantamentos parciais os campos de ajustes de correção e juros estão desabilitados.
Podem ser realizados infinitos levantamentos parciais desde que não ultrapasse o valor da garantia. |
10.
Para liquidar um saldo devido, utilize a opção 1 - Total.
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Procedimento com a configuração do parâmetro MV_JCTBFIN 1 (Contábil)
- Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.
2.
Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos (já contabilizados) que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.
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Procedimento com a configuração do parâmetro MV_JCTBFIN 2 (Financeiro)
- Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros não são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.
2.
Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.
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Procedimento para Levantamento Automático
- Em Outras Ações / Levantamento /Inclusão, marque as garantias desejadas e confirme;
2.
Os levantamentos gerados para as garantias selecionadas, seguem as regras de Levantamento Total.
Neste momento é imprescindível ter os parâmetros (veja Condições prévias) MV_JLFORNT, MV_JCTIPOT, MV_JCFORNT, MV_JCNATUT, MV_JCBANCO, MV_JCAGENC, MV_JCCONTA, MV_JAPROVE, configurados. Eles são usados para informar os dados utilizados na integração, ou seja, representam os valores informados no agrupamento Financeiro; quando o levantamento é feito manualmente. |
3.
O sistema exibe a mensagem com a quantidade de Levantamentos gerados.
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