Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Esta rotina processa Esta rotina recebe o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com a definição dos parâmetroso seu layout, cadastrado no sistema na implantação da rotina via configurador CNAB a Pagar (CFGX043 - SIGACFG). ou buscar o arquivo de configuração no CNAB Cloud - Financeiro.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o Sistema converte esses formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.
Os títulos retornados pelo banco, poderão ter o pagamento confirmado ou pagamento rejeitado, dependendo da ocorrência listada na linha do título, para processamento do título a ocorrência do banco deve ser amarrada a ocorrência do sistema - Ocorrências Cnab (FINA140 - SIGAFIN).
- Se o pagamento for confirmado, sistema efetua a baixa dos títulos, para isso o banco selecionado para geração do movimento de baixa será:
- Layout Modelo 1 (400 posições):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário, caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Layout Modelo 2 (240 posições):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário;
- Quando os campos acima estiverem em branco, irá considerar a posição de Banco/Agência/Conta retornado no arquivo do banco.
- Layout Modelo 1 (400 posições):
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- Caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Ponto de entrada: F430PORT - Define se utiliza o Portador ou o banco de retorno do CNAB na baixa do título
- Quando retornar .T. irá considerar o Banco (EA_PORTADO), Agência (EA_AGEDEP) e Conta (EA_NUMCON) usados na geração do borderô
- Se o pagamento for rejeitados serão retirados do borderô
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Para que seja possível receber o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros estejam definidos: Cnab a pagar - Configurador Parâmetros de bancos - Financeiro Cadastro de ocorrências Cnab - Financeiro |
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Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados. |
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Para o correto funcionamento ao selecionar Todas Filiais o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado. Em caso de utilização de contabilização on-line, informar o parâmetro Processa Filial = Todas Filiais e a contabilidade estiver em modo exclusivo, a contabilização será executada de forma off-line via rotina "CTBAFIN - Contabilização Offline". |
5. Confirme a alteração.
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Caso algum parâmetro não esteja correto, o Sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução. |
| Nota | ||
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Esta rotina poderá ser executada em segundo plano a partir da release 12.1.2410. Para isso, o serviço de agendamentos do Protheus (schedule)deve estar devidamente configurado. Para saber mais detalhes e configurar esse serviço, clique aqui. |
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