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  • DT Filtros Filial e Coligada na Fluxo de Caixa

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changes.mady.by.user Guilherme Mascarenhas Barbosa

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changes.mady.by.user Thiago Alves Diniz Anastácio

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Filtros do Fluxo de Caixa

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

TOTVS Gestão Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Cadastros Iniciais:

Parametrização de Rateio por Natureza Orçamentária Financeira

Parâmetro(s):

Recursos Adicionais, Rateios

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

Produto

http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-2962

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL e ORACLE

Tabelas Utilizadas:

FXCX, FCXA, FLAN, FLANBAIXA, FLANRATCCU, FLANBAIXARATCCU

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Disponibilizada opção de filtrar dados através de coligada e filial.

Procedimento para Utilização

  • Acesse Gestão Financeira, Fluxo de Caixa.
  • Ao clicar no botão ([...) ] para escolher dentre as filiais e coligadas disponíveis para filtro será apresentado a seguinte tela.

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Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.


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  • Após selecionar as filiais e coligadas que desejar, clique no filtro conforme imagem abaixo.

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Observação:

    1. Caso queira que todas as filiais sejam preenchidas marque a coligada que a seleção ocorrerá automaticamente.
    2. O filtro irá trazer os dados da coligada / filial selecionada, coligada global e os registros (Conta/Caixa) sem filial cadastrada.


  • Caso a opção seja Todas as Coligadas o sistema carregará todos os centro de custos e contas caixa.

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