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O processo de captura consiste na importação de um arquivo gerado pelo banco, com os dados dos títulos de DDA pendentes para confirmação, e o processo de conciliação utiliza um ou mais campos chaves para fazer a associação entre os dados do DDA e a lista de lançamentos a pagar em aberto no RM.

Conciliação com o Valor Líquido

Pra realizar a conciliação utilizando o Valor Líquido, deve selecionar o parâmetro 'Utilizar valor líquido na conciliação DDA' por coligada para definir que será utilizado o Valor Líquido como critério de pesquisa no processo “Conciliar Título de Cobrança”. Este parâmetro se encontra em Contas a Pagar | Pagamento Eletrônico | Integração Bancária. Por default a opção fica desabilitada.

Obs:

• Quando o parâmetro estiver habilitado, ao selecionar o campo “Valor Líquido”, obrigatoriamente é exigido que pelo menos um outro filtro também seja selecionado;
• A execução de cálculo de valor líquido poderá tornar o processo mais lento dependendo da quantidade de informações selecionadas para conciliação do DDA

...

• .

Ao iniciar o processo você define as , deve realizar a definição das informações que o sistema utilizará para procurar os lançamentos, tais como:

• Número do Documento
• Data Emissão
• Data Vencimento
• Valor (Valor Original ou Valor Líquido)
• CPF/CNPJ
• Raiz do CNPJ

Após realizar a procura será exibido o título e a referência do lançamento encontrado.
As seguintes ações serão disponibilizadas:

...

Após finalizar o processo o "Status" do título será atualizado, a referência do lançamento conciliado será relacionada ao título e os campos do lançamento serão preenchidos.

Status dos Títulos:

• 0 - Não conciliado;
• 1 - Conciliado Automaticamente;
• 2 - Conciliado Manualmente;
• 3 - Indevido;

Image AddedVeja Também

• DT- Conciliação Automática no DDA considerando Valor Liquido