Histórico da Página

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Créditos:
201 – Depósitos
202 – Líquido de Cobrança
209 – DOC Recebido
206 – Resgate de Aplicação

Data do Lançamento:
Informe a posição inicial e final de onde fica armazenada a data do lançamento.
Esta é a data em que o lançamento foi efetuado no banco.

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Códigos de Categoria do Lançamento:

Débito
Informe os códigos válidos do banco para representar a categoria de débito do lançamento.
Esses códigos estão disponíveis no manual de Conciliação Bancária do banco.
Na importação do arquivo bancário, o sistema lê o código da categoria, armazenado na posição específica e compara com as informações cadastradas nesse campo.
Exemplo:

O código de categoria que indica "CPMF", de acordo com o manual do banco, é 109 e o código de categoria que indica "Pagamento Fornecedor", é 112.
Você informa no campo:
109112.
Na importação, o sistema identifica que os lançamentos que possuem o código "109", são lançamentos de "CPMF".

Crédito
Informe os códigos válidos do banco para representar a categoria de crédito do lançamento.
Esses códigos estão disponíveis no manual de Conciliação Bancária do banco.
Na importação do arquivo bancário, o sistema lê o código da categoria, armazenado na posição específica e compara com as informações cadastradas nesse campo.

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