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Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Extratos de Caixa no aplicativo TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:
- A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Tabelas Opcionais e Dados Adicionais;
- A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Extrato de Caixa;
- A partir da terceira linha devem ser informados os Dados da Contabilização, da seguinte forma:
Uma linha contendo informações sobre a Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Linha com os Dados do Extrato de Caixa.................................. | : Linha tipo "E" |
Linha com os Campos Complementares do Extrato de Caixa........ | : Linha tipo "M" |
Linha com as Contas Contábeis................................................. | : Linha tipo "C" |
Linha com os Rateios Gerenciais............................................... | : Linha tipo "R" |
Observações:
Quando o arquivo possuir mais de um Extrato de Caixa, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um extrato de caixa e logo após a última linha começam as linhas para o próximo extrato de caixa.
Formato dos campos no layout:
F = Fixo, identificador da linha.
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Descrição de títulos do layout
Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de Dados dos Extratos de Caixa
...
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra E | ||
002 | 011 | 010 | A | Código da Conta/Caixa | X | |||
012 | 017 | 006 | D | Data de Emissão | X | |||
018 | 035 | 018 | N | 04 | Valor | X | ||
036 | 135 | 100 | A | Histórico | ||||
136 | 137 | 002 | N | Tipo de Extrato | X | Nota 1 | ||
138 | 157 | 020 | A | Número do Documento | X | |||
158 | 158 | 001 | N | Compensado ou Não | X | Nota 8 | ||
159 | 164 | 006 | D | Data de Compensação | X | Nota 2 | ||
165 | 165 | 001 | N | Contábil ou Não | X | Nota 3 | ||
166 | 166 | 001 | N | Status Exportação para o RM Saldus | X | Nota 11 | ||
167 | 191 | 025 | A | Código do Departamento | | |||
192 | 216 | 025 | A | Código do Centro de Custos | ||||
217 | 220 | 004 | N | Código da Filial | X | |||
221 | 230 | 010 | A | Código da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | ||
231 | 290 | 060 | A | Nominal a | ||||
291 | 294 | 004 | N | Código da Coligada da Conta/Caixa | X | |||
295 | 298 | 004 | N | Cód. da Coligada da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | ||
299 | 299 | 001 | N | Cheque já Impresso | X | Nota 11 | ||
300 | 324 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 1 | ||||
325 | 349 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 2 | ||||
350 | 374 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 3 | ||||
375 | 399 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 4 | ||||
400 | 424 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 5 | ||||
425 | 427 | 003 | A | Código do Banco | ||||
428 | 433 | 006 | A | Código da Agência | ||||
434 | 448 | 015 | A | Código da Conta Corrente | ||||
449 | 454 | 006 | D | Data de Vencimento | X | Nota 9 | ||
455 | 494 | 040 | A | Nome do Emitente | ||||
495 | 509 | 015 | A | Telefone do Emitente | ||||
510 | 541 | 032 | A | Praça do Cheque | ||||
542 | 542 | 001 | N | Tipo de Custódia | X | Nota 6 | ||
543 | 548 | 006 | D | Data de Custódia Filial | X | Nota 7 | ||
549 | 554 | 006 | D | Data de Custódia Banco | X | Nota 7 | ||
555 | 557 | 003 | A | Código do Banco Custódia | X | Nota 7 | ||
558 | 563 | 006 | A | Código da Agência Custódia | X | Nota 7 | ||
564 | 564 | 001 | N | Pré-Datado | X | Nota 8 | ||
565 | 568 | 004 | A | Código da Filial Custódia | X | Nota 7 | ||
569 | 569 | 001 | N | Reconciliado | Nota 11 | |||
570 | 575 | 006 | D | Data da Prorrogação | Nota 9 | |||
576 | 595 | 020 | A | Número Contábil | X | Nota 10 | ||
596 | 600 | 005 | A | Código do Evento Contábil | Nota 10 | |||
601 | 601 | 001 | N | Extrato tem Cheque ou Não | X | Nota 8 | ||
602 | 619 | 018 | N | 4 | Valor Contábil | Nota 11 | ||
620 | 637 | 018 | N | 4 | Valor em Reais | Nota 11 | ||
638 | 651 | 014 | N | Cotação na Data de Inclusão | ||||
652 | 657 | 006 | D | Data da Contabilização | Nota 10 | |||
658 | 661 | 004 | N | Coligada da Natureza Orçamentária | ||||
662 | 701 | 040 | A | Natureza Orçamentária | ||||
702 | 705 | 004 | E | Filial de Transferência | .||||
706 | 706 | 001 | Classificação do lançamento no LCDPR | Nota 12 | ||||
707 | 707 | 001 | Tipo de lançamento no LCDPR | Nota 13 | ||||
708 | 727 | 020 | A | CPF/CNPJ do Participante | ||||
728 | 731 | 004 | N | Coligada do Extrato | Nota 14 |
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:
...
Nota 11: Campo não utilizado, preencher com espaços.
Nota 12:
Classificação do lançamento no LCDPR:
- 1 - Nota Fiscal
- 2 – Fatura
- 3 – Recibo
- 4 – Contrato
- 5 - Folha de Pagamento
- 6 - Outros
Nota 13:
Tipo de Lançamento no LCDPR
- 1 - Receita da Atividade Rural
- 2 - Despesas de custeio e investimentos
- 3 – Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Nota 14:
Se não informado, será considerado a coligada corrente. Disponível a partir do patch 12.1.31.131.
Linha de Campos Complementares dos Extratos de Caixa
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