Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.
 Há três Há três opções na importação:
 
Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.

No caso de tabelas filhas (contatos, CEI, redes sociais), os registros não são substituídos, para não haver perda de informações.
 
Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).
 
Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa
 
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001
 
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55
 
Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor

Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros: -

  • Usar código

...

  • sequencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

...

  • Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica

...

  • CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

...

  • CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

...

Marcando esta opção será possível importar registros utilizando o "CNPJ/CEI/CPF" do Cliente/Fornecedor ao invés de utilizar o "Código do Cliente/Fornecedor" (posição 007 a 031 da linha C).

 
Exemplo

CPF do Cli/For = 000.000.000-00
Informação que deve ser preenchida nas posições 007 a 031 do arquivo = 000.000.000-00 ou 00000000000.  

Arquivo com a extensão "TXT"
 

Para que os registros sejam incluídos ou atualizados corretamente, é necessário criar um arquivo com a extensão "TXT" seguindo o seguinte layout:

Layout de Importação de Cliente/Fornecedor
 

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM FluxusTOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
 

O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:  

A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Endereço Principal, Endereço de Pagamento, Endereço de Entrega, Parâmetros (do cadastro), Dados Opcionais;

...

A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Cliente/Fornecedor;

...

A terceira linha deve possuir informações sobre os Dados Defaults;

...

A partir da quarta linha devem ser informados os Defaults Contábeis da seguinte forma:

  • Uma linha contendo informações sobre uma Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.

...

Após as linhas dos Defaults Contábeis devem ser apresentadas as linhas:

...

Linhas possuindo informações sobre os Contatos, uma linha para cada contato;

...

Linha possuindo informações sobre os Campos Complementares do Contato;

...

Linhas possuindo informações sobre os Dados Bancários, uma linha para cada dado bancário;

...

Linhas possuindo informações sobre os Tributos, uma linha para cada tributo;

...

Linha possuindo informação sobre a Inscrição Estadual ST;

...

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

...

Table Filter
id1631884794712_992279292

Linha com os Dados do Cliente/Fornecedor.........................

: Linha tipo "C"

Linha com os Campos Complementares do Cli/For..................

: Linha tipo "M"

Linha com os Dados Defaults.............................................

: Linha tipo "D"

Linha com as Contas Contábeis........................................

: Linha tipo "T"

Linha com os Rateios Gerenciais.......................................

: Linha tipo "R"

Linha com os Contatos...................................................

: Linha tipo "O"

Linha com os Campos Complementares do Contato...............

: Linha tipo "L"

Linha com os Dados Bancários...........................................

: Linha tipo "P"

Linha com os Dados da CEI...............................................

: Linha tipo "E"

Linha com os Tributos.....................................................

: Linha tipo "B"

Linha com a Inscrição Estadual ST.....................................

: Linha tipo "I"

...

Linha com Redes Sociais.................................................: Linha tipo "S" *

Observações

Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá

...

existir para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.

...

Formato dos campos no layout:

...

  • F = Fixo, identificador da linha.
  • N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
  • A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
  • VF = Valor Financeiro, campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda e com um ponto (.) ou vírgula (,) como separador decimal.
  • Data = Campo alfanumérico, no formato DD/MM/AAAA ou DDMMAAAA.
  • Obs.: Para Campos Complementares na linha M, a data deve estar no formato DD/MM/AAAA.
  • NU = Não Utilizado, preencher com espaços.

...

O separador dos campos que possuem casas decimais pode ser um ponto (.) ou uma vírgula (,).

...

Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numérico ou Valor Financeiro, deverá ser preenchido com espaços.

...

Quando o cliente/fornecedor está inativo não será possível atualizar o mesmo através da importação, será emitida uma mensagem de erro de chave primária pois o sistema entende que a operação é de inclusão e não de alteração.

Descrição de títulos do layout:

...

  • Tam. = Tamanho do Campo
  • Form. = Formato do Campo
  • Nº Dec. = Número de decimais
  • Obs. = Observação

...

Importante: não deixe linhas em branco no arquivo


Linha de Dados dos Clientes/Fornecedores

Posição

...

Table Filter

...

id

...

1607702560227_1654647614

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra C

002

006

005

N


Coligada

X


007

031

025

A


Código de Cliente/Fornecedor

X

Nota 12

032

091

060

A


Nome Fantasia

X


092

151

060

A


Nome



152

171

020

A


CNPJ/CPF



172

191

020

A


Inscrição Estadual



192

196

005

N


Cliente ou Fornecedor

X

Nota 4

197

236

040

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 19

237

244

008

A


Número



245

264

020

A


Complemento



265

284

020

A


Não Utilizado (Espaços)


Nota 17

285

316

032

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 20

317

318

002

A


Estado



319

327

009

A


CEP



328

342

015

A


Telefone



343

382

040

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 19

383

390

008

A


Número de Pagamento



391

410

020

A


Complemento de Pagamento



411

430

020

A


Não Utilizado (Espaços)


Nota 17

431

462

032

A


Cidade de Pagamento



463

464

002

A


Estado de Pagamento



465

473

009

A


CEP de Pagamento



474

488

015

A


Telefone de Pagamento



489

528

040

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 19

529

536

008

A


Número de Entrega



537

556

020

A


Complemento de Entrega



557

576

020

A


Não Utilizado (Espaços)


Nota 17

577

608

032

A


Cidade de Entrega



609

610

002

A


Estado de Entrega



611

619

009

A


CEP de Entrega



620

634

015

A


Telefone de Entrega



635

649

015

A


Fax



650

664

015

A


Celular



665

724

060

A


E-Mail



725

764

040

A


Contato



765

789

025

A


Tipo de Cliente/Fornecedor


Nota 21

790

794

005

N


Ativo


Nota 13

795

804

010

VF

02

Limite de Crédito



805

814

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



815

824

010

VF

02

Valor do Último Lançamento



825

829

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



830

839

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



840

849

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



850

859

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



860

869

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



870

879

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



880

919

040

A


Campo Livre



920

959

040

A


Campo Alfa 1



960

999

040

A


Campo Alfa 2



1000

1039

040

A


Campo Alfa 3



1040

1049

010

VF

02

Valor Opcional 1



1050

1059

010

VF

02

Valor Opcional 2



1060

1069

010

VF

02

Valor Opcional 3



1070

1079

010

Data


Data Opcional 1



1080

1089

010

Data


Data Opcional 2



1090

1099

010

Data


Data Opcional 3



1100

1114

015

NU


Não Utilizado (Espaços)



1115

1115

001

NU


Não Utilizado (Espaços)



1116

1125

010

Data


Data de Início das Atividades



1126

1135

010

VF

02

Patrimônio



1136

1145

010

N


Número de Funcionários



1146

1239

94

NU


Não Utilizado (Espaços)



1240

1244

005

N


Coligada do Tipo de Cliente/Fornecedor



1245

1249

005

N


Fax Dedicado



1250

1254

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



1255

1274

020

A


Inscrição Municipal



1275

1275

001

A


Pessoa Física ou Jurídica


Nota 7

1276

1315

040

A


Contato de Pagamento



1316

1355

040

A


Contato de Entrega



1356

1375

020

A


País



1376

1395

020

A


País de Pagamento



1396

1415

020

A


País de Entrega



1416

1430

015

A


Fax do Endereço de Entrega



1431

1490

060

A


E-Mail do Endereço de Entrega



1491

1505

015

A


Fax do Endereço de Pagamento



1506

1565

060

A


E-Mail do Endereço de Pagamento



1566

1585

020

A


Carteira de Identidade



1586

1595

010

A


Órgão Emissor da Carteira de Identidade



1596

1597

002

A


Estado Emissor da Carteira de Identidade



1598

1617

020

A


Código do Município


Nota 20

1618

1622

005

N


Não Utilizado (Zeros)



1623

1623

001

NU


Não Utilizado (Espaços)



1624

1626

003

A


Código do Cargo



1627

1627

001

A


Vínculo Empregatício



1628

1637

010

VF

04

Valor do Frete por Fornecedor



1638

1642

005

N


Tipo de Tomador


Nota 22

1643

1647

005

N


Contribuinte ISS


Nota 23

1648

1657

010

N


Número de Dependentes



1658

1717

060

A


Empresa que a pessoa trabalha



1718

1718

001

A


Estado Civil


Nota 24

1719

1719

001

A


Produtor Rural



1720

1733

014

A


Inscrição no SUFRAMA



1734

1734

001

N


Contribuinte ICMS         


Nota 31

1735

1739

005

N


Órgão Público


Nota 25

1740

1754

015

A


Telefone Comercial


Nota 10

1755

1764

010

A


Caixa Postal



1765

1774

010

A


Caixa Postal de Pagamento



1775

1784

010

A


Caixa Postal de Entrega



1785

1789

005

N


Categoria do Autônomo



1790

1799

010

A


Código Brasileiro de Ocupação do Autônomo



1800

1810

011

A


Número Contribuinte Individual do Autônomo



1811

1820

010

NU


Não Utilizado (Espaços)



1821

1830

010

VF


Valor de outras deduções para cálculo de IRRF

...



1831

1840

010

A


Código da Receita



1841

1841

001

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 11

1842

1861

020

A


CEI



1862

1866

005

N


Optante pelo Simples


Nota 13

1867

1871

005

N


Tipo de Rua



1872

1876

005

N


Tipo de Bairro



1877

1877

001

A


Regime de ISS


Nota 14

1878

1882

005

N


Retenção de ISS


Nota 26

1883

1892

010

Data


Data de Nascimento



1893

1893

001

N


Desativar Dados Bancários do Cli/For


Nota 16

1894

1913

020

A


Inscrição Estadual ST do Fornecedor em MG



1914

1943

030

A


Bairro (30 posições)


Nota 17

1944

1973

030

A


Bairro de Entrega (30 posições)


Nota 17

1974

2003

030

A


Bairro de Pagamento (30 posições)


Nota 17

2004

2005

002

N


Ramo de Atividade


Nota 11

2006

2105

100

A


Rua


Nota 19

2106

2205

100

A


Rua de Pagamento


Nota 19

2206

2305

100

A


Rua de Entrega


Nota 19

2306

2310

005

A


Código de Pagamento GPS



2311

2311

001

N


Nacionalidade


Nota 30

2312

2331

020

A


Código do Município de Pagamento


Nota 20

2332

2351

020

A


Código do Município de Entrega


Nota 20

2352

2354

003

N

...


Id. do País



2355

2357

003

N

...


Id. do País (Pagamento)



2358

2360

003

N

...


Id. do País (Entrega)



2361

2365

005

N

...


Tipo de Rua (Pagamento)



2366

2370

005

N

...


Tipo de Bairro (Pagamento)



2371

2375

005

N

...


Tipo de Rua (Entrega)



2376

...

2380

...

005

...

N
Tipo de Bairro (Entrega)

2381

...

2385005

...

N

...


Indicador de Natureza da Retenção na Fonte

...



Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores

...

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra M

...

Observação

...

Informe os campos complementares em

...

sequência, a partir da posição "002".

...

Exemplo

...

Você possui os campos complementares:

  • Vendedor – tamanho 20;
  • Comprador – tamanho 20.

...

O preenchimento do layout deve ser:

...

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Vendedor

...

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Comprador

...

Atenção

...

Não é possível importar Campos Complementares do "TIPO" "Texto".
Os Campos Complementares do tipo data, devem estar no formato DD/MM/AAAA.

...

Linha de Valores Default dos Clientes/Fornecedores

...

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra D

002

026

025

A


Tabela Opcional 1



027

051

025

A


Tabela Opcional 2



052

076

025

A


Tabela Opcional 3



077

101

025

A


Tabela Opcional 4



102

126

025

A


Tabela Opcional 5



127

151

025

A


Departamento


Nota 27

152

176

025

A


Centro de Custo



177

181

005

N


Filial



182

186

005

N


Cód. da Coligada do Cli/For

X

Nota 1

187

189

003

A


Cód. do Banco de Cobrança



190

194

005

N


Cód. da Carteira de Cobrança



195

199

005

A


Não Utilizado (Espaços)



200

215

016

A


Cód. do Vendedor



216

227

012

VF

4

Percentual de Desconto por Cli/For



228

242

015

A


Representante por Cliente/Fornecedor



243

252

010

A


Default para Tipo de Documento



253

257

005

N


Coligada da Conta/Caixa



258

267

010

A


Conta/Caixa



268

272

005

A


Transportador



273

282

010

A


Código de Receita do INSS



283

287

005

A


Não Utilizado (Espaços)



288

288

001

A


Tipo Contábil


Nota 18

...

Observações

...

Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor"

...

sequencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código

...

sequencial.

...

Exemplo

...

Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".

...

As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.

...

Linha de Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

...

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra T

002

006

005

N


Débito/Crédito

X

Nota 3

007

011

005

N


Cliente ou Fornecedor

X

Nota 2

012

021

010

VF

4

Percentual

X


022

026

005

N


Código da Filial



027

051

025

A


Código do Departamento



052

076

025

A


Código do Centro de Custos



077

086

010

A


Código do Histórico Padrão



087

336

250

A


Complemento do Histórico



337

341

005

N


Código da Coligada do Cli/For

X

Nota 1

342

346

005

N


Código da Coligada. da Conta Contábil

X

Nota 1

347

386

040

A


Código da Conta Contábil

X


387

396

010

A


Classificação Contábil da Conta



397

406

010

NU


Não Utilizado (Espaços)

...



Linha de Rateios Gerenciais das Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra R

002

006

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



007

011

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



012

016

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



017

021

005

NU


Não Utilizado (Espaços)



022

061

040

NU


Não Utilizado (Espaços)



062

066

005

N


Código da Coligada da Conta Gerencial

X


067

106

040

A


Código da Conta Gerencial

X


107

116

010

VF

4

Percentual



117

126

010

NU


Não Utilizado (Espaços)

...



Linha de Contatos dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

...

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra O

002

051

050

A


Nome do Contato

X


052

131

080

A


e-mail do contato



132

146

015

A


Telefone do contato



147

152

006

A


Ramal do Contato



153

167

015

A


Fax do Contato



168

217

050

A


Função



218

297

080

A


Observação



298

337

040

NU


Não Utilizado (Espaços)


Nota 19

338

345

008

A


Número (Endereço)



346

375

030

A


Complemento (Endereço)



376

405

030

A


Bairro (Endereço)



406

437

032

A


Cidade (Endereço)



438

439

002

A


UF (Endereço)


Sigla do Estado

440

448

009

A


CEP (Endereço)



449

468

020

A


País (Endereço)



469

469

001

N


Ativo


Nota 13

470

479

010

DATA


Data de Nascimento



480

480

001

N


É Default para e-mail de compras

...


(Gestão de Estoque, Compras e Faturamento)


Nota 13

481

482

002

NU


Não Utilizado (Espaços)



483

582

100

A


Rua (Endereço)


Nota 19

...

...

Linha de Campos Complementares dos Contatos dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra L

...

Observação

...

Informe os campos complementares em

...

sequência, a partir da posição "002".

...


Exemplo

...

Você possui os campos complementares:

  • Celular – tamanho 20;
  • Departamento – tamanho 20.

...

O preenchimento do layout deve ser:

...

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Celular

...

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Departamento

...

...

Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o

...

TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.

...

Linha de Dados Bancários dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra P

002

041

40

A


Descrição dos Dados Bancários



042

042

1

A


Forma de Pagamento/Débito

X

Nota 28

043

...

045

3

N


Número do Banco (Dados Bancários)

...



046

...

051

6

N


Código da Agência (Dados Bancários)

...



052

...

052

1

A


 Dígito da Agência (Dados Bancários)

...



053

...

067

15

A


Conta Corrente (Dados Bancários)

...



068

...

069

2

A


Dígito da Conta (Dados Bancários)

...



070

...

099

30

A


Nome da Agência (Dados Bancários)

...



100

...

103

4

NU


Não Utilizado (Espaços)

...



104

...

107

4

N


Câmara Compensação

...



108

...

109

2

N


Tipo da Conta (Dados Bancários)


Nota 8

...

110

...

110

1

A


Tipo do D.O.C. (Dados Bancários)


Nota 9

...

111

...

112

2

N


Código da Finalidade do D.O.C.(Dados Bancários)


Nota 9

...

113

...

172

60

A


Favorecido (Dados Bancários)

...



173

...

192

20

A


CNPJ/CPF do

...

Favorecido  

...



193

...

194

...

2

...

N

...


Código da Filial

...



Linha de CEI do Cliente/Fornecedor

...

Posição














De

Até

TAM.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo de Linha

X

Letra E

002

021

020

A


CEI

X


022

061

040

A


Descrição do CEI



062

076

015

A


Telefone



077

176

100

A


Rua



177

184

008

A


Número



185

214

030

A


Complemento



215

244

030

A


Bairro



245

253

009

A


CEP



254

273

020

A


Código do Município



274

275

002

A


Código do Estado



276

280

005

N


Código do País

...



Linha de Tributos dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

...

Posição

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra B

002

011

010

A


Código do Tributo

X

...


Linha de Inscrição Estadual ST dos Clientes/Fornecedores

...

Posição 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

F


Tipo da linha

X

Letra I

002

003

002

A


Estado da Inscrição Estadual

X


004

023

020

A


Inscrição Estadual

X



Linha de Redes Sociais dos Clientes/Fornecedores

Posição 

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

001

001

S


Tipo da linha

X

...

Letra S

002

004

003

N


Rede Social

X

Nota 32

005

164

160

A


Identificação

X



NOTAS EXPLICATIVAS

...



Nota 1:

Zeros

Coligada global

...

Nota 2:

1

Cliente

2

Fornecedor

...

Nota 3:

1

Débito

2

Crédito

...

Nota 4:

1

Cliente

2

Fornecedor

3

Cliente e Fornecedor

...

Nota 5:

D

DOC (Compe)

T

Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco

C

Cheque Administrativo

I

Título de Cobrança (Boleto)

N

Pagamento Eletrônico a Concessionários

P

Crédito em Conta de Poupança

R

Ordem de Pagamento à disposição

X

Crédito em Conta real time

Y

TED CIP

Z

TED STR

...

Nota 6:

1

Conta Corrente

2

Poupança

...

Nota 7:

F

Pessoa Física

J

Pessoa Jurídica

Nota 8:

1

Conta Corrente Individual

2

Conta Poupança Individual

3

Conta Depósito Judicial/Em Consignação Individual

11

Conta Corrente Conjunta

12

Conta Poupança Conjunta

13

Conta Depósito Judicial/Em Consignação Conjunta

Nota 9:
Os campos  "Tipo do D.O.C." e "Código da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento"  for 'D', 'Y' ou 'Z'.

...

Nota 10: Telefone Comercial estão disponível só para pessoa física.

...

Nota 11:
A posição 1841 não é mais utilizada para o campo "Ramo Atividade", o campo agora é informado na posição 2004.

1

Comércio

2

Indústria

4

Serviços

8

Associação

16

Produtor Rural

...

Nota 12:

Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código

...

sequencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.

...

Nota 13:

...

00000

Não

00001

Sim

...

Nota 14: Regime de ISS

...

N

Nenhum

G

Construção Civil

K

Depósito Judicial

H

Estimativa

F

Imune

C

Isenta ISSQN

I

Sociedade Profissional

L

Incentivo a Cultura

J

Micro Empresa

...

Nota 15: Na importação de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este também tenha lançamento(s) na base, o sistema irá atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagamento Eletrônico o sistema irá inserir um novo registro.

...

Nota 16: Valores válidos para o campo: 0 =  Falso e 1 =  Verdadeiro . Se o campo for verdadeiro os Dados Bancários serão colocados como inativos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação. Caso contrário permanece o comportamento atual, os Dados Bancários são excluídos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação.

...

Nota 17:
Em substituição aos campos de 20 posições para o preenchimento dos nomes dos bairros (posições 265 a 284, 411 a 430 e 557 a 576) devem ser preenchidos os campos de 30 posições (posições 1914 a 1943, 1944 a 1973 e 1974 a 2003).

...

Esta alteração foi feita para permitir que bairros com nome maior que vinte posições sejam importados normalmente.

...

Nota 18:

...

0

Não Contábil

1

Contábil

2

Baixa Contábil

3

A Contabilizar

...

Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).

...

Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.

...

Nota 20:

...

Para o país Brasil, o nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.

...

Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.

...

Para país estrangeiro usar as posições de 285 a 316.

Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.

...

Nota 22:
Tipo Tomador

...

0

Não se aplica

1

Cessão de Mão de Obra

2

Construção Civil

...

Nota 23:
Contribuinte ISS

...

00000

Não

00001

Sim

...

Nota 24:
Estado Civil

...

C

Casado

D

Desquitado

I

Divorciado

O

Outros

S

Solteiro

V

Viúvo

...

Nota 25:
Órgão Público

...

00000

Não Se Aplica

00001

Federal

00002

Estadual

00003

Municipal

...

Nota 26:
Retenção de ISS

...

00000

Não Se Aplica

00001

Saída

00002

Entrada

00003

Ambas

...

Nota 27:
Para incluir a informação de Departamento é necessária a informação de "Filial".

...

Nota 28:
Forma de Pagamento/Débito

...

D

DOC (compe)

T

Crédito em Conta Corrente no Mesmo Banco

C

Cheque Administrativo

I

Título de Cobrança (Boleto)

N

Pagamento Eletrônico a Concessionários

P

Crédito em Conta de Poupança

R

Ordem de Pagamento à disposição

X

Crédito em Conta Real Time

Y

TED CIP

Z

TED STR

A

DARF

G

GPS

E

Débito Automático

M

Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade

B

IPTU

F

DARJ

J

GARE

L

FGTS

O

GNRE

...

S

PIX Transferência

Q

PIX QR-Code

Nota 29:
CEI de Cliente/Fornecedor

Código do Município

Código existente na tabela de municípios

Código do Estado

Código existente na tabela de estados

Código do País       

Código existente na tabela de países

...

Nota 30:
Nacionalidade

...

0

Brasileira

1

Estrangeira

...

Nota 31:
Contribuinte ICMS

...

0

Não é contribuinte

1

É contribuinte

...

2Contribuinte isento de ICMS

Nota 32:
Redes Sociais

1

Facebook

2

Instagram

3Twitter
4LinkedIn
5Whatsapp
6Telegram


Arquivo com a extensão "XML"

...


Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML

...



XML (

...

eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é

...

capaz de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da

...

formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição

...

dos dados, tornando-o mais legível.

...

Observação

...


A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua

...

funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.

...

Exportação de clientes/fornecedores via arquivo.XML

...


Passo a Passo

...

  1. Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.

...

...

  1. Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores

...

...

  1. Através do botão de LOOKUP informar um diretório e um nome para o arquivo a ser gerado.

...

...

  1. Executar o processo de exportação de Clientes/Fornecedores através do botão EXPORTAR.

...

  1. Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores Exportados com Sucesso!". Confirme a mensagem.

...

Importação de Clientes/Fornecedores via arquivo.XML

...

Passo a Passo

...

  1. Acessar: Processos > Importação de Clientes/Fornecedores.

...

  1. Através do botão de LOOKUP selecionar o arquivo XML a ser importado.

...

...

  1. Serão exibidos todos os registros em forma de tabela.

...

  1. Executar o processo de importação de Clientes/Fornecedores através do botão IMPORTAR.

...

...

  1. Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores importados com Sucesso!". Confirme a mensagem e feche a tela, caso não queira importar outros arquivos.

...

Observação
Ao executar o item 3 do passo a passo acima, o sistema exibe ao lado do botão de LOOKUP uma caixa com a opção de selecionar tabelas que compôem o registro do cliente/fornecedor para a exibição das mesmas em forma de tabela.

...

Atenção
Dados Bancários
Através da importação via XML é necessário informar a "Coligada" e o "Código do Cliente/Fornecedor" junto as informações de Dados Bancários, caso não seja informado os Dados Bancários não serão importados.

...

...

Exportação de SCHEMA XML

...

Passo a Passo

...

  1. Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.

...

  1. Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores.

...

...

  1. Através do botão de LOOKUP informar um diretório, um nome para o arquivo a ser gerado e escolher a extensão .XSD que representa um SCHEMA XML.

...

  1. Executar o processo de exportação de SCHEMA XML de Clientes/Fornecedores através do botão GERAR SCHEMA XML.

...

...

  1. Será exibida uma mensagem dizendo "Arquivo de Schema Exportado com Sucesso". Confirme a mensagem.

...

...

Exemplo de arquivo .XML

...

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinCFOImportacao xmlns="http://tempuri.org/FinCFOImportacao.xsd">
  <FCFO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <NOMEFANTASIA>CLIENTE/FORNECEDOR</NOMEFANTASIA>
    <NOME>CLIENTE/FORNECEDOR LTDA</NOME>
    <CGCCFO>333.333.333-33</CGCCFO>
    <PAGREC>3</PAGREC>
    <RUA>RUA DO CLIENTE/FORNECEDOR</RUA>
    <NUMERO>10</NUMERO>
    <BAIRRO>BAIRRO DO CLIENTE/FORNECEDOR</BAIRRO>
    <CIDADE>Belo Horizonte</CIDADE>
    <CODETD>MG</CODETD>
    <CEP>30570590</CEP>
    <TELEFONE>33333333</TELEFONE>
    <CIDADEPGTO>Belo Horizonte</CIDADEPGTO>
    <CIDADEENTREGA>Belo Horizonte</CIDADEENTREGA>
    <TELEX>33333333</TELEX>
   

...

<EMAIL>email@email.com.

...

br</EMAIL>
    <CODTCF>000004</CODTCF>
    <ATIVO>1</ATIVO>
    <LIMITECREDITO>0</LIMITECREDITO>
    <VALOROP1>0</VALOROP1>
    <VALOROP2>0</VALOROP2>
    <VALOROP3>0</VALOROP3>
    <PATRIMONIO>0</PATRIMONIO>
    <NUMFUNCIONARIOS>0</NUMFUNCIONARIOS>
    <CODCOLTCF>0</CODCOLTCF>
    <CODMUNICIPIO>06200</CODMUNICIPIO>
    <PESSOAFISOUJUR>F</PESSOAFISOUJUR>
    <PAIS>Brasil</PAIS>
    <PAISPAGTO>Brasil</PAISPAGTO>
    <PAISENTREGA>Brasil</PAISENTREGA>
    <CONTRIBUINTE>0</CONTRIBUINTE>
    <CFOIMOB>0</CFOIMOB>
    <VALFRETE>0</VALFRETE>
    <TPTOMADOR>0</TPTOMADOR>
    <CONTRIBUINTEISS>0</CONTRIBUINTEISS>
    <NUMDEPENDENTES>0</NUMDEPENDENTES>
    <ORGAOPUBLICO>0</ORGAOPUBLICO>
    <VROUTRASDEDUCOESIRRF>0</VROUTRASDEDUCOESIRRF>
    <OPTANTEPELOSIMPLES>0</OPTANTEPELOSIMPLES>
    <TIPORUA>1</TIPORUA>
    <TIPOBAIRRO>1</TIPOBAIRRO>
    <REGIMEISS>N</REGIMEISS>
    <RETENCAOISS>0</RETENCAOISS>
    <RAMOATIV>0</RAMOATIV>
    <IDPAIS>1</IDPAIS>
    <NACIONALIDADE>0</NACIONALIDADE>
    <TIPORUAPGTO>1</TIPORUAPGTO>
    <TIPOBAIRROPGTO>1</TIPOBAIRROPGTO>
    <TIPORUAENTREGA>1</TIPORUAENTREGA>
    <TIPOBAIRROENTREGA>1</TIPOBAIRROENTREGA>
  </FCFO>
  <FCFOCOMPL>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
  </FCFOCOMPL>
  <FDADOSPGTO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <IDPGTO>-1</IDPGTO>
    <DESCRICAO>BANCO XXX</DESCRICAO>
    <FORMAPAGAMENTO>Z</FORMAPAGAMENTO>
    <NUMEROBANCO>999</NUMEROBANCO>
    <CODIGOAGENCIA>9999</CODIGOAGENCIA>
    <DIGITOAGENCIA></DIGITOAGENCIA>
    <CONTACORRENTE>99999999</CONTACORRENTE>
    <DIGITOCONTA>9</DIGITOCONTA>
    <CAMARACOMPENSACAO>1</CAMARACOMPENSACAO>
    <TIPOCONTA>1</TIPOCONTA>
    <TIPODOC>D</TIPODOC>
    <FAVORECIDO>JOAO SLVA</FAVORECIDO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <CGCFAVORECIDO>00000000000</CGCFAVORECIDO>
  </FDADOSPGTO>
  <FDADOSPGTODEF>
    <IDPGTODEF>1</IDPGTODEF>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCOLCFO>1</CODCOLCFO>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <PAGREC>2</PAGREC>
    <IDPGTO>-1</IDPGTO>
  </FDADOSPGTODEF>
</FinCFOImportacao>