Histórico da Página
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Filtro | Veja mais informações na descrição da janela Filtro. | |||||
Atualiza | Quando acionado, determina a validação das contas de saldo selecionadas.
|
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Empresa
...
Exibe a empresa em que o usuário está logado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Como a conciliação é por empresa, caso o usuário deseja efetuar a conciliação de uma empresa diferente a que está logado é necessário acessar: Opções -> Configuração Usuário Universal |
...
Posição Até
...
Inserir a data do corte.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa opção permite informar outra data de corte sem que seja necessário acessar a janela Filtro. As demais informações permanecem as mesmas que foram parametrizadas na janela Filtro e na janela Faixa - Cta Saldo Cliente. |
...
Outros Val Dia Conta FGL
...
Exibe o valor de uma determinada conta que tenha lançamentos no módulo de Contabilidade Fiscal - FGL que não seja do Contas a Receber, permitindo dessa forma, identificar se a diferença apresentada é ocasionada por lançamentos provenientes de outros módulos. Para identificar esses valores, basta clicar no botão Detalhe, localizado ao lado do valor.
Filtro
Objetivo da tela: | Essa |
tela é apresentada ao acionar o |
botão Filtro, |
localizado na tela Conciliação Transferência Estabelecimento.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Posição Até:
Inserir a data do corte.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
É o dia em que será apurado o saldo em aberto das contas de saldo. |
Finalidade Base
Inserir a finalidade econômica corrente do país.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A finalidade econômica informada deve estar parametrizada para “armazenar valores no módulo”. Somente são apresentadas para conciliação as contas contábeis referentes às contas de saldo que possuem a finalidade informada. |
Plano Contas
Inserir o plano de contas atual.
Cenário Contábil
Inserir o cenário contábil a ser utilizado na apuração dos saldos da contabilidade (módulo Contabilidade Fiscal – FGL) para as contas contábeis selecionadas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O cenário contábil informado deve estar cadastrado e ser utilizado pela empresa, devendo o mesmo estar relacionado com a finalidade econômica informada.. |
Dias Cálculo Valor Pendente APB
Inserir a quantidade de dias que deve ser verificado o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Receber.
Exemplo Caso seja informada no campo “Posição Até” 31/10/2003 e seja informado no campo “Dias Cálculo Valor Pendente ACR” o valor 10, dessa forma, será verificado tudo o que está pendente do dia 21/10/2003 até o dia 31/10/2003. |
Tipos de Espécies
Selecionar os tipos de espécies de títulos que devem ser considerados na conciliação, podendo ser:
Normal – quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Normal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Normal”.
Antecipação - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Antecipação” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Antecipação”.
Cheques Recebidos - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Cheques Recebidos” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Cheques Recebidos”.
Vendor - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Vendor” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Vendor”.
Vendor Repactuado - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Vendor Repactuado” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Vendor Repactuado”.
Seleção Valor Abert ACR
Espécie – Inserir uma faixa de espécies de documentos que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de clientes.
Grupo Cliente - Inserir uma faixa de grupos de clientes que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de clientes.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa seleção é importante e deverá ser atentada porque se for selecionado somente uma espécie ou grupo e existir outras espécies ou grupos cadastrados na rotina de conta de saldo com a mesma conta contábil será apresentado diferenças entre o módulo e a contabilidade. |
Faixa - Cta Saldo Cliente
...
Objetivo da tela:
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor.
Nessa janela é possível selecionar as contas de saldo que devem ser conciliadas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
As contas apresentadas na janela Faixa - Cta Saldo Cliente são de acordo com os parâmetros definidos na janela Filtro. Para selecionar as contas basta manter pressionado o botão do mouse e arrastar até a conta desejada ou manter pressionado a tecla “Ctrl” e com o mouse clicar nas contas desejadas. |
Janela Totais
...
Objetivo da tela:
...
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Clientes.
Nessa janela é possível visualizar os valores que estão compondo a somatória dos títulos "Normais" e "Antecipações". A diferença compõe o campo "Saldo Aberto na Data".
Estab | Mostra os estabelecimentos selecionados para a emissão do relatório de Conciliação Transferência Estabelecimento APB. |
Fornecedor | Mostra o código do fornecedor associado ao título selecionado na faixa de consulta. |
| Espécie | Mostra a espécie do título seleciona na faixa de consulta. |
| Série | Mostra a série do título selecionado na faixa de consulta. |
| Título | Mostra o código do título selecionado na faixa de consulta. |
| Parc | Mostra a parcela do título associado ao título transferido. |
| Trans Abrev | Mostra a abreviação da transação relacionada com o título transferido. |
| Data Transac | Mostra a data (DD,MM,AAAA) na qual foi realizada a operação de transferência de estabelecimento associada ao título. |
| Referência | Indica o código da referência gerada para o título. |
| Moeda | Indica a moeda utilizada na inclusão do título. |
| Valor Movto | Indica o valor do título que foi transferido |
...
Campo:
...
Descrição:
...
Saldo Aberto Antecipações
...
Exibe o valor do saldo em aberto de antecipações.
...
Saldo Aberto Outros Documentos
Exibe o valor do saldo em aberto dos títulos normais.
...
Saldo Aberto na Data
...
Exibe o valor da diferença.
Janela Legenda
...
Objetivo da tela:
...
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Significado das cores nas colunas do browse, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Cliente.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Cor:
...
Descrição:
...
Branco
...
Cor coluna somente para efeito visual.
...
Verde
...
Colunas que estão sendo utilizadas para verificar a diferença.
...
Valor com diferença.
Geração Planilha
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Gerar Arquivo Planilha
...
Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.
...
Caracter Delimitador
...
Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha.
Janela Conciliação por Estabelecimento
...
Objetivo da tela:
...
Permitir verificar em qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.
...
Botão:
...
Descrição:
...
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença
...
Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento.
...
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada
...
Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert ACR”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada.
...
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento
...
Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”, clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”. Clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo de Clientes”, ou seja, qual grupo de clientes está com diferença, verificar detalhes documentação da Janela de 'Conciliação por Grupo de Clientes'.
...
Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)
...
Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina “Valor Abert ACR”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.
...
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)
...
Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend ACR”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Conta Contábil
...
Exibe a conta contábil que está sendo conciliada.
...
Outros Val Dia Estab/Cta FGL
...
Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado.
Janela Conciliação por Grupo Cliente
...
Objetivo da tela:
...
Permitir verificar em qual grupo de Cliente existe diferença com relação a data de corte, conta contábil e estabelecimento que está sendo conciliado.
...
Botão:
...
Descrição:
...
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença
...
Quando acionado, é possível visualizar somente os grupos de fornecedores que possuem diferença, após o processamento.
...
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada
...
Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert ACR”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimento na data de corte informada.
...
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento
...
Quando acionado, permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença.
Veja mais informações na descrição da Janela 'Conciliar Fornecedores'.
...
Consultar títulos que compõe o valor em aberto ACR (Geral)
...
Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert ACR”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.
...
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar ACR(Geral)
...
Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend ACR”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Saldo Inicial FGL
...
Exibe o saldo inicial que é referente ao dia anterior a data de corte, para o estabelecimento e conta que está sendo efetuada a conciliação.
...
Outros Val Dia FGL
...
Exibe a soma dos valores lançados no módulo de Contabilidade Fiscal para a mesma data, conta e estabelecimento que não seja do contas a pagar.
...
Saldo Dia FGL
...
Exibe o valor total da coluna "Valor FGL Orig ACR".
...
Saldo Final FGL
...
Exibe o saldo final no módulo de Contabilidade Fiscal.
Janela Conciliar Clientes
...
Objetivo da tela:
...
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento, localizado na Janela Conciliar Grupo Clientes.
Nessa janela permite verificar quais os clientes do grupo selecionado possuem diferença.
...
Botão:
...
Descrição:
...
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença
...
Quando acionado, é possível visualizar somente os clientes que possuem diferença, após o processamento.
...
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento
...
Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que foram movimentados e que estão compondo o valor constante na coluna “Dif Vl Ant x Atual”, podendo detalhar esses documentos para saber que tipo de movimentações houve no título.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
Conteúdos Relacionados:
...
| . |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas