Histórico da Página
Quadro | Codigo da Crítica | Descrição | Solução | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC01 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a contraprestações emitida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31111104. | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC02 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a Eventos/Sinistros não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 41111104411X1104. | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC03 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a contraprestações emitidas não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31111106. | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC04 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a Eventos/Sinistros não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 41111106411X1106. | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC05 | Total infomado para Pl.Col. Adesão ref. a Corresponsabilidade Cedida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31171104 | ||||||
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS | AC06 | Total infomado para Pl.Col. Empresarial ref. a Corresponsabilidade Cedida não confere com o Balancete. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado na conta 31171106. | ||||||
BALANCETE | ATIVOS GARANTIDORES IMOBILIÁRIOS | ATIVOS GARANTIDORES INVESTIMENTOS | AI01 | O valor informado para Ativos de Investimento deve ser igual ao valor da conta 1221 | BALANCETE | D001 | Valor da conta contábil é diferente da somatória das suas sub contas | Verifique o valor das sub contas e ajuste a diferença | |
BALANCETE | D002 | Conta contábil de natureza credora ou devedora, o saldo final deverá ser menor ou igual a zero | Verificar se a conta é de natureza credora (ativo e despesas) ou se a natureza é de origem devedora (passivo e receitas), para essas contas o sinal negativo (-) deve preceder o Redutora,essas contas tem o sinal (-) que precede o valor do saldo final. | ||||||
BALANCETE | D003 | Conta contábil não prevista no Plano de Contas da ANS | Verifique este item e envie novamente com a Conta Contábil correta | ||||||
BALANCETE | D004 | Balancete não possui um dos grupos contábeis: Ativo, Passivo, Receitas e Despesas | Verificar no balancete o grupo de contas que está faltando e efetuar a importação novamente. | ||||||
BALANCETE | D005 | Valor da conta 1-Ativo diferente da somatória das subcontas 12 e 13 | Verifique as subcontas 12 e 13 e também 19 para que esta não seja somado na conta 1-Ativo. | ||||||
BALANCETE | D006 | Valor da conta 2-Passivo diferente da somatória das subcontas 21, 23 e 25 | Verifique as subcontas 21,23 e 25 e também 29 para que está não seja somado na conta 1-Passivo. | ||||||
BALANCETE | D007 | Valores da conta Ativo/Despesa inconsistente com o Saldo Final | Verificar (Sld. Anterior + Débitos - Créditos) diferente do Saldo Final | ||||||
BALANCETE | D008 | Valores da conta Passivo/Receita inconsistente com o Saldo Final | Verificar (Sld. Anterior - Débitos + Créditos) diferente do Saldo Final | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA01 | Somatório dos itens referente a Planos IFAL não confere com o total da conta 41111101411X1101. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos IFAL e o valor contabilizado na conta 41111101. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA02 | Somatório dos itens referente a Planos IFPL não confere com o total da conta 41111102411X1102. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos IFPL e o valor contabilizado na conta 41111102. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA03 | Somatório dos itens referente a Planos PLAL não confere com o total da conta 41111103411X1103. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PLAL e o valor contabilizado na conta 41111103. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA04 | Somatório dos itens referente a Planos PLAP não confere com o total da conta 41111104411X1104. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PLAP e o valor contabilizado na conta 41111104. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA05 | Somatório dos itens referente a Planos PCEA não confere com o total da conta 41111105411X1105. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PCEA e o valor contabilizado na conta 41111105. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA06 | Somatório dos itens referente a Planos PCEL não confere com o total da conta 41111106411X1106. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos PCEL e o valor contabilizado na conta 41111106. | CONTA CORRENTE COOPERADO | |||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA07 | CC01Somatório dos | registros das contas correntes do cooperado não bate com a conta 1319 do BalanceteCONTA TRIBUTO PASSIVO | CT01 | Código da conta informada não existe no balancete | CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT02 | O valor do saldo final deste registro não bate com o respectivo saldo final da conta no balancete | |
CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT03 | Somatório dos registros das contas tributo passivo não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique o valor informado para este registro | CONTRATOS ESTIPULADOS | |||||
itens referente a Planos CRAS não confere com o total das contas 411X1108. | Verifique a somatória dos itens referente a Planos CRAS e o valor contabilizado nas contas 411X1108. | ||||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA08 | Somatório dos itens referente a IFAL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171101. | Verifique a somatória dos itens referente a IFAL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171101. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA09 | Somatório dos itens referente a IFPL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171102. | Verifique a somatória dos itens referente a IFPL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171102. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA10 | Somatório dos itens referente a PLAL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171103. | Verifique a somatória dos itens referente a PLAL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171103. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA11 | Somatório dos itens referente a PLAP - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171104. | Verifique a somatória dos itens referente a PLAP - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171104. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA12 | Somatório dos itens referente a PCEA - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171105. | Verifique a somatória dos itens referente a PCEA - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171105. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA13 | Somatório dos itens referente a PCEL - Corresponsabilidade Cedida não confere com o total da conta 31171106. | Verifique a somatória dos itens referente a PCEL - Corresponsabilidade Cedida e o valor contabilizado na conta 31171106. | ||||||
COBERTURA ASSISTENCIAL | CA14 | Plano com corresp.cecida não pode ter origem pagto igual a reembolso ou corresp.cedida. | Verifique se o plano é de Corresp.Cedida e a Origem do Pgto. | ||||||
CONTA CORRENTE COOPERADO | CC01 | Somatório dos registros das contas correntes do cooperado não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique os registros das contas correntes. | ||||||
CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT01 | Código da conta informada não existe no balancete | Informe um código de conta que faça parte do grupo 1319. | ||||||
CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT02 | O valor do saldo final deste registro não bate com o respectivo saldo final da conta no balancete | Verificar se o Saldo Inicial - Valor Pago + Atualização Monetária é igual ao Saldo Final do Trimestre. | ||||||
CONTA TRIBUTO PASSIVO | CT03 | Somatório dos registros das contas tributo passivo não bate com a conta 1319 do Balancete | Verifique o valor informado para este registro. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI01 | O codigo do tipo de evento utilizado é inválido. | Verifique o código do tipo de evento deste item. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos novos avisos de Eventos do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória das Baixas por Glosa do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI05 | Somatório da PEONA do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória da PEONA do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
FLUXO DE CAIXA | FC01 | Código do Item do Fluxo de Caixa Incorreto. | Verifique a Tabela de Domínio da ANS para Códigos de Fluxo de Caixa. | ||||||
FLUXO DE CAIXA | FC02 | Valor apurado diferente do valor encontrado no Balancete. | Verifique o valor da conta contábil 121 informado no balancete. | ||||||
FLUXO DE CAIXA | FC03 | Código do Fluxo de Caixa é Redutor, o valor deverá ser menor ou igual a zero. | Verificar se o Código do Fluxo de Caixa é Redutor, esses codigos tem o sinal (-) e precede o valor. | ||||||
FUNDOS COMUNS | FC01 | Tipo de fundo FCP diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCP e o valor contabilizado nas contas 12391X082 e 2138X9082. | ||||||
FUNDOS COMUNS | FC02 | Tipo de fundo FCA diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCA e o valor contabilizado nas contas 1241X9082 e 214889082. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA01 | (A) - Eventos/Sinistros a Liquidar SUS Conta = 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202" | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111102','21111202','21112102','21112202' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA02 | (B) - Eventos/Sinistros a Liquidar Conta = 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203' | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111103','21111203','21112103','21112203' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA03 | (C) - Comercializacao sobre Operacoes Conta = 2134 | Verifique o valor | EVENTOS CORRESPONSABILIDADE | |||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI01 | O codigo do tipo de evento utilizado é inválido. | Verifique o código do tipo de evento deste item. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos novos avisos de Eventos do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória das Baixas por Glosa do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
EVENTOS INDENIZAVEIS | EI05 | Somatório da PEONA do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória da PEONA do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
FLUXO DE CAIXA | FC01 | Código do Item do Fluxo de Caixa Incorreto. | Verifique a Tabela de Domínio da ANS para Códigos de Fluxo de Caixa. | ||||||
FLUXO DE CAIXA | FC02 | Valor apurado diferente do valor encontrado no Balancete. | Verifique o valor da conta contábil 121 informado no balancete. | ||||||
FUNDOS COMUNS | FC01 | Tipo de fundo FCP diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCP e o valor contabilizado nas contas. | ||||||
FUNDOS COMUNS | FC02 | Tipo de fundo FCA diverge do total das contas contábeis (Credor/Devedor). | Verifique a somatória dos saldos FCA e o valor contabilizado nas contas. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA01 | (A) - Eventos/Sinistros a Liquidar SUS Conta = 21111902 + 21112902 | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111902','21112902' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA02 | (B) - Eventos/Sinistros a Liquidar Conta = 21111903 + 21112903 | Verifique o valor da(s) conta(s) '21111903','21112903' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA03 | (C) - Comercializacao sobre Operacoes Conta = 2134 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2134' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA04 | (D) - Debitos com Operadoras Conta = 2135PE01 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2135' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA05 | (E) - Outros Debitos Operacionais com Planos Conta = 2131+ 2138 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2131','2138' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA06 | (F) - Tributos e Encargos a Recolher Conta = 216 | Verifique o valor da(s) conta(s) '216' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA07 | (G) - Depositos de Beneficiarios - Contraprest/Seguros Recebidos - Plano de contas conta = 2185 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2185' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA08 | (H) - Prestadores de Serv. de Assistencia a Saude Subgrupo = 214 | Verifique o valor da(s) conta(s) '214' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA09 | (I) - Debitos com Aquisicao de Carteira - Plano de contas = 2186 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2186' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA10 | (J) - Outros Debitos a Pagar Conta = 2188 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2188' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP01 | (A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preço Pré-Estabelecido. | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111011','123121011' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP02 | (B) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112011','123122011' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP03 | (C) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pre-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '1231110122134' ,'123121012' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP04IA04 | (D) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-EstabelecidoDebitos com Operadoras Conta = 2135 | Verifique o (s) valor (es) da(s) conta(s) '123112012',2135' 123122012' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP05IA05 | (E) - Creditos de Operacao de Administracao de BeneficiosOutros Debitos Operacionais com Planos Conta = 2131+ 2138 | Verifique o (s) valor (es) da(s) conta(s) '1231110132131','123111014','123112013','123112014','123121013','123121014','123122013','123122014' 2138' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP06IA06 | (F) - Participacao dos Beneficiarios em Eventos / SinistrosTributos e Encargos a Recolher Conta = 216 | Verifique o (s) valor (es) da(s) conta(s) '123311011','123312011','123321011','123322011' 216' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP08IA07 | (HG) - Outros Creditos de Operacoes com Planos- Depositos de Beneficiarios - Contraprest/Seguros Recebidos - Plano de contas conta = 2185 | Verifique o (s) valor (es) da(s) conta(s) '1239'-('123911019','123911089','123912089','123921019','123921089','123922089') 2185' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP09IA08 | (IH) - Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124Prestadores de Serv. de Assistencia a Saude Subgrupo = 214 | Verifique o (s) valor (es) da(s) conta(s) '124119011','124119021','124119022','124119088','124129011','124129021','124129022','124129088' 214' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS PASSIVO - A RECEBERPAGAR | IP12IA09 | (A) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pre-EstabelecidoI) - Debitos com Aquisicao de Carteira - Plano de contas = 2186 | Verifique o valor da(s) conta(s) '2186' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS PASSIVO - A PAGAR | IA10 | (J) - Outros Debitos a Pagar Conta = 2188 | Verifique o valor valor(es) da(s) conta(s) '1231110912188' ,'123121091' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP13IP01 | (BA) - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco PosPreço Pré-Estabelecido. | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112091123111011','123122091123121011' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP14IP02 | (CB) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco PreInd./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111092123112011','123121092123122011' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP15IP03 | (DC) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco PosPre-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123112092','123122092' os valores das contas 123111012,123111013,123121012,123121013 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP16IP04 | (D) - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-Estabelecido | Verifique os valores das contas 123112012,123112013,123112015,123122012,123122013,123122015 no balancete | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP05 | (E) - E) - Creditos de Operacao de Administracao de Beneficios | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123111093','123111094','123112093','123112094','123121093','123121094','123122093','123122094' Veja os valores das contas 123219011,123219012,123219021,123219022,123229011,123229012,123229021,123229022 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP17IP06 | (F) - Participacao dos Beneficiarios em Eventos / Sinistros | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123311019123311011','123312019123312011','123321019123321011','123322019123322011' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP19IP08 | (H) - Outros Creditos de Operacoes com Planos | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123911019','123911089','123912089','123921019','123921089','123922089' Valores das contas 1239-(123911019,123911029,123911089,123912089,123921019,123921029,123921089,123922089) no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP20IP09 | (I) - Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124 | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '124119019','124119029','124119089','124129019','124129029','124129089' Valores das contas 124119011,124119021,124119022,124119082,124119088,124129011,124129021,124129022,124129082,124129088 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A | RECEBER *ANTES DE 2018IP07RECEBER | IP10 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' | 1234'-('123411091','123412091','123421091','123422091') no(123411 - 123411091) + (123421 - 123421091)' no balancete. | ||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A | RECEBER *ANTES DE 2018IP18RECEBER | IP11 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) ' | 123411091','123412091','123421091','123422091(123412 - 123412091) + (123422 - 123422091)' no balancete. | ||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP21IP12 | (GA) - Creditos de Operadoras - Planos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pre-PagamentoEstabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123411091 + 123421091123111091','123121091' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP22IP13 | (GB) - Creditos de Operadoras - Pós-PagamentoPlanos Ind./Fam. Mensalidades PF Preco Pos-Estabelecido | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123412091 + 123422091'123112091','123122091' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP10IP14 | (GC) - Creditos de Operadoras - Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pre-PagamentoEstabelecido | Verifique os valores das contas 123111092,123111093,123121092,123121093 Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '(123411 - 123411091) + (123421 - 123421091)' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER *APÓS 2018 | IP11IP15 | (GD) - Creditos de Operadoras - Pós Pagamento | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '(123412 - 123412091) + (123422 - 123422091)' no balancete. | ||||||
INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE01 | Somatório dos itens a receber de Op. Médico-Hospitalar não confere com o total da cta 124119029. | Verifique a somatória dos itens A Receber de Operadora de Planos - Médico-Hospitalar e o valor contabilizado na conta 124119029. | ||||||
INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE02 | Somatório dos itens a receber de Op. Odontológica não confere com o total da cta 124129029. | Verifique a somatória dos itens A Receber de Operadora de Planos - Odontológica e o valor contabilizado na conta 124129029. | ||||||
INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE03 | Somatório dos itens a pagar para Op. Médico-Hospitalar não confere com o total da cta 211119033. | Verifique a somatória dos itens A pagar para Operadora de Planos - Médico-Hospitalar e o valor contabilizado na conta 211119033. | ||||||
Planos Coletivos Faturas PJ Preco Pos-Estabelecido | Verifique os valores das contas 123112092,123112093,123112095,123122092,123122093,123122095 no balancete. | ||||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP16 | (E) - Creditos de Operacao de Administracao de Beneficios | Verifique os valores das contas 123219019,123219029,123229019,123229029 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP17 | (F) - Participacao dos Beneficiarios em Eventos / Sinistros | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '123311019','123312019','123321019','123322019' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP19 | (H) - Outros Creditos de Operacoes com Planos | Veja os valores das contas 123911019,123911029,123911089,123912089,123921019,123921029,123921089,123922089 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP20 | (I) - Outros Creditos Nao Relacionados com Planos Subgrupo 124 | Verifique o(s) valor(es) da(s) conta(s) '124119019','124119029','124119089','124129019','124129029','124129089' no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP21 | (G) - Creditos de Operadoras - Pre-Pagamento | Verifique os valores das contas 123411091 + 123421091 no balancete. | ||||||
IDADE DE SALDOS ATIVOS - A RECEBER | IP22 | (G) - Creditos de Operadoras - Pós-Pagamento | Verifique os valores das contas 123412091 + 123422091 no balancete | INTERCÂMBIO EVENTUAL | IE04 | Somatório dos itens a pagar para Op. Odontológica não confere com o total da cta 211129033. | Verifique a somatória dos itens A pagar para Operadora de Planos - Odontológica e o valor contabilizado na conta 211129033. | ||
LUCROS E PREJUÍZOS | LCR1 | O total do quadro Lucros e Prejuízos não corresponde ao valor da conta contábil. | Verifique o valor da conta contábil 256 - LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO | ||||||
LUCROS E PREJUÍZOS | LCR2 | Movimentação de Lucros e Prejuízos é Redutora, o valor deverá ser menor ou igual a zero. | Verificar se a movimentação do Lucros e Prejuízos é Redutora, esses códigos tem o sinal (-) e precede o valor. | ||||||
PROV EVENTOS SINISTROS A LIQ | PE01 | Somatório dos itens não confere com o total das contas: 21111102,21111103,23111102, | PROV EVENTOS SINISTROS A LIQ | PE01 | Somatório dos itens não confere com o total das contas: 21111102,21111103,23111102,23111103, 21111202,21111203,23111202,23111203, 21112102,21112103,23112102,23112103, 21112202,21112203,23112202,23112203. | Verifique a somatória dos itens e o valor contabilizado nas contas: 21111102,21111103,23111102,23111103, 21111202,21111203,23111202,23111203, 21112102,21112103,23112102,23112103, 21112202,21112203,23112202,23112203. | |||
SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM01 | O codigo do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios é inválido. | Verifique o código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios deste item. | ||||||
,23112103, 21112202,21112203,23112202,23112203. | |||||||||
SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM01 | O código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios é inválido. | Verifique o código do tipo de Débito de Operações de Administração de Benefícios deste item. | ||||||
SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM02 | Somatório dos registros do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos registros do trimestre e o valor contabilizado na conta 2136 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC01 | O código do tipo de evento utilizado é inválido. | O código do tipo de evento utilizado é inválido. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC02 | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Somatório dos novos avisos de Eventos do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC03 | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Somatório de Baixa por Glosa reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE CEDIDA | CC04 | Somatório de Outras Recuperações reconhecidas do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória de Outras Recuperações Conhecidas do trimestre e o valor contabilizado nas respectivas contas. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP01 | Valor do campo Vlr.Emit.Liq está diferente da Soma dos campos Vlr Recebido,Vlr.Venc.Atr e Vlr A Vencer. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP02 | Soma dos campos Vlr.Venc.Atr com Tipo Plano=PIF é igual a soma da coluna Indiv Pre-Es Vencidos Quadro idade de saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados | ||||||
CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP03 | Soma dos campos Vlr.Venc.Atr com Tipo Plano=PCJ é igual a soma da coluna Colet Pre-Es Vencidos Quadro idade de saldos. | Verifique o(s) valor(es) da(s) campos mencionados. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP04 | Soma dos campos Vlr A Vencer com Tipo Plano=PIF é igual a soma da coluna Indiv Pre-Es A Vencer Quadro Idade de Saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados. | ||||||
CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | CP05 | Soma dos campos Vlr A Vencer com Tipo Plano=PCJ é igual a soma da coluna Colet Pre-Es A Vencer Quadro Idade de Saldos. | Verifique o(s) valor(es) do(s) campos mencionados | SEGREGAÇÃO DO MONTANTE DE CONTRAPRESTAÇÕES A REPASSAR | SM02 | Somatório dos registros do trimestre não confere com o total das contas contábeis. | Verifique a somatória dos registros do trimestre e o valor contabilizado na conta 2136 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS. |
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