Función Mantenimiento de medios de pago pendientes
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Ventana Base medios de pago pendientes
- Pantalla Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Ventana Inclusión de medios de pago
- Pantalla Pantalla XXX
- Principales campos y controlesparámetros
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación de documentos adeudados.
02.
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VENTANA BASE MEDIOS DE PAGO PENDIENTES
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del documento registrado. |
03.
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PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del documento |
04.
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VENTANA INCLUSIÓN DE MEDIOS DE PAGO
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del documento. |
05. PANTALLA
Principales campos y controlesparámetros
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. TABLAS UTILIZADAS
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Portador | Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor. |
Moneda | Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido. |
Cotización (Moneda extranjera) | Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa. |
Cotización (Moneda nacional) | Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago. |
Cheque | Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago: - Talonario: Informar el número del talonario que se utilizará en la emisión del cheque.
- Número de cheque: Informar el número del cheque que se emitirá para efectuar el pago.
- Vencimiento: Informar la fecha de vencimiento del cheque. Es obligatorio informar esta fecha, si el portador del cheque fuera de la clase “Cheque diferido”.
- Favorecido: Seleccionar el favorecido para el cheque, pudiendo ser: Portador, Transferencia u Otros.
Card documentos |
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Informacao | Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”. |
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Titulo | Importante |
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Cheque de tercero | Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido: - Número de cheque: Informar el número del cheque de tercero que se utilizará para efectuar el pago. Debe utilizarse el botón de “Búsqueda”, para que se muestren todos los cheques de terceros registrados, y que aún no se utilizaron en otro pago.
- Banco: Muestra el nombre del banco emisor del cheque.
- Nombre del emitente: Muestra el nombre del emitente del cheque, siendo este un cliente de la empresa o un tercero.
Card documentos |
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Informacao | Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador. |
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Titulo | Importante |
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